teb holding anonim şirketi ve ortaklıkları 1 ocak - 31 aralık 2013 hesap dönemine ait bağımsız ...

98 Pages·2014·1.69 MB·Turkish

TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
VEORTAKLIKLARI
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU,
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
TEB Holding A.Ş. Yönetim Kurulu’na:
TEB Holding A.Ş.’nin (“Finansal Holding Şirketi”) ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının 31 Aralık 2013 tarihi
itibarıyla hazırlanan konsolide bilançosu ile aynı tarihte sona eren döneme ait konsolide gelir tablosu, nakit akış
tablosu, özkaynak değişim tablosu ve önemli muhasebe politikaları ile diğer açıklayıcı notların bir özetini
denetlemiş bulunuyoruz.
Finansal Holding Şirketi Yönetim Kurulunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama:
Finansal Holding Şirketi Yönetim Kurulu, rapor konusu konsolide finansal tabloların 1 Kasım 2006 tarihli ve
26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerinin Saklanmasına
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama
Standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (“BDDK”) tarafından muhasebe ve finansal
raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile BDDK tarafından yapılan
açıklamalar ile BDDK tarafından yayımlanan Finansal Holding Şirketleri Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak
ve hata ya da suistimal dolayısıyla önemlilik arzeden ölçüde yanlış bilgi içermeyecek şekilde hazırlanmasını ve
sunulmasını sağlayacak bir iç kontrol sistemi oluşturulması, uygun muhasebe politikalarının seçilmesi ve
uygulanmasından sorumludur.
Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama:
Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar üzerinde
görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında
Yönetmelik ve uluslararası denetim standartlarına uyumlu olarak gerçekleştirilmiştir. Finansal tabloların
önemlilik arzedecek ölçüde bir hata içermediğine ilişkin makul güvence sağlayacak şekilde bağımsız denetim
planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bağımsız denetimde; finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo
açıklama ve dipnotları hakkında denetim kanıtı toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanmış; bu teknikler
istihdam ettiğimiz bağımsız denetçilerin insiyatifine bırakılmış, ancak, duruma uygun denetim teknikleri,
finansal tabloların hazırlanması ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinliği dikkate alınarak ve uygulanan
muhasebe politikalarının uygunluğu değerlendirilerek belirlenmiştir. Aşağıda belirtilen bağımsız denetim
görüşünün oluşturulması için yeterli ve uygun denetim kanıtı sağlanmıştır.
Bağımsız Denetçi Görüşü:
Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, TEB Holding A.Ş.’nin ve
konsolidasyona tabi ortaklıklarının 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı tarihte sona eren
döneme ait faaliyet sonuçları ile nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 37 ve 38'inci maddeleri
gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve BDDK tarafından
muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ, genelge ve açıklamalara
uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
amemberof
PricewaterhouseCoopers
ZeynepUras,SMMM
SorumluDenetçi
İstanbul, 28 Şubat 2014
TEB HOLDİNG A.Ş.'NİN 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
YIL SONU KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU
Adres :TEBKampüsCBlokSarayMahallesi
Sokullu Cad. No:7A Ümraniye 34768 İstanbul
Telefonno :[phone]
Faksno :[phone]
Elektroniksiteadresi :http://www.tebholding.com
Elektronikpostaadresi :Yoktur
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen “Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin
Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ”e göre hazırlanan yıl sonu konsolide finansal rapor aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır:
 FİNANSAL HOLDİNG ŞİRKETİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
 FİNANSAL HOLDİNG ŞİRKETİNİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI
 İLGİLİ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
 KONSOLİDASYON KAPSAMINDAKİ GRUBUN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER
 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
 DİĞER AÇIKLAMALAR
 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Bu yıllık konsolide finansal rapor çerçevesinde finansal tabloları konsolide edilen bağlı ortaklıklarımız, iştiraklerimiz ve birlikte kontrol edilen
ortaklıklarımız aşağıdadır:
Bağlı Ortaklıklar
1. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
2. The EconomyBankN.V.
3. TEB Faktoring A.Ş.
4. TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
5. TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
6. TEBSH.A
7. StichtingEffectenDienstverlening
8. KronenburgVastgoedB.V.
9. Ekonomi Yatırımlar Ltd. Şti.
İştirakler
10. TEB Arval Araç Filo Kiralama A.Ş.
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
11. Bantaş Nakit ve Kıymetli Mal Taşıma Güvenlik A.Ş.
Bu raporda yer alan konsolide yıllık finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Finansal Holding Şirketleri Hakkında Yönetmelik,
Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları,
Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile Finansal Holding Şirketi kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği
müddetçebin Türk Lirası cinsinden hazırlanmış olup, bağımsız denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur.
28 Şubat 2014
Hasan Tevfik Çolakoğlu Dr. Akın Akbaygil Ayşe Aşardağ BernaTokyay
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi ve FinansalRaporlamadanSorumlu BütçeMaliKontrol
GenelMüdür Koordinatör Direktörü
Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler:
Ad-Soyad/Unvan:BernaTokyay/BütçeMaliKontrolDirektörü
TelefonNo :[phone]
FaksNo :[phone]
SayfaNo
BİRİNCİ BÖLÜM
GenelBilgiler
I. Finansal Holding Şirketi’nin kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi 1
II. Finansal Holding Şirketi’nin sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran
ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama 1
III. Finansal Holding Şirketi’nin, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının varsa
Finansal Holding Şirketinde sahip oldukları paylara ve sorumluluk alanlarına ilişkin açıklamalar 2
IV. Finansal Holding Şirketi’nde nitelikli pay sahibi olan kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar 3
V. Finansal Holding Şirketi’nin hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi 3
VI. Finansal Holding Şirketi ile Bağlı Ortaklıkları Arasında Özkaynakların Derhal Transfer Edilmesinin veya Borçların Geri Ödenmesinin Önünde
MevcutveyaMuhtemel,FiiliveyaHukukiEngeller 3
İKİNCİ BÖLÜM
KonsolideFinansalTablolar
I. Konsolidebilanço 4
II. Konsolide nazım hesaplar tablosu 6
III. Konsolidegelirtablosu 7
IV. Özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin konsolide tablo 8
V. Konsolide özkaynak değişim tablosu 9
VI. Konsolide nakit akış tablosu 11
VII. Konsolide kar dağıtım tablosu 12
ÜÇÜNCÜBÖLÜM
Muhasebe Politikaları
I. Sunum esaslarına ilişkin açıklamalar 13
II. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar 13
III. Konsolide edilen ortaklıklara ilişkin bilgiler 14
IV. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar 15
V. Faiz gelir ve giderine ilişkin açıklamalar 15
VI. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar 15
VII. Finansal varlıklara ilişkin açıklamalar 16
VIII. Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar 18
IX. Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar 18
X. Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar 18
XI. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar ile bu varlıklara ilişkin borçlar hakkında açıklamalar 19
XII. Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar 19
XIII. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar 20
XIV. Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar 21
XV. Karşılıklar ve koşullu yükümlülüklere ilişkin açıklamalar 21
XVI. Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklamalar 22
XVII. Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar 23
XVIII. Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar 24
XIX. İhraç edilen hisse senetlerine ilişkin açıklamalar 24
XX. Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar 24
XXI. Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar 24
XXII. Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilişkin açıklamalar 24
XXIII. Diğer hususlara ilişkin açıklamalar 24
XXIV. Sınıflandırmalar 25
DÖRDÜNCÜBÖLÜM
Konsolide Bazda Mali Bünyeye İlişkin Bilgiler
I. Konsolide asgari sermaye tutarına ilişkin açıklamalar 26
II. Konsolide kredi riskine ilişkin açıklamalar 28
III. Konsolide piyasa riskine ilişkin açıklamalar 37
IV. Konsolide operasyonel riske ilişkin açıklamalar 37
V. Konsolide kur riskine ilişkin açıklamalar 38
VI. Konsolide faiz oranı riskine ilişkin açıklamalar 40
VII. Konsolide likidite riskine ilişkin açıklamalar 43
VIII. Finansal varlık ve borçların gerçeğe uygun değeri ile gösterilmesine ilişkin açıklamalar 48
IX. Başkalarının nam ve hesabına yapılan işlemler, inanca dayalı işlemlere ilişkin açıklamalar 49
BEŞİNCİ BÖLÜM
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
I. Konsolide bilançonun aktif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar 50
II. Konsolide bilançonun pasif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar 70
III. Konsolide nazım hesaplara ilişkin açıklama ve dipnotlar 79
IV. Konsolide gelir tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar 84
V. Konsolide özkaynak değişim tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar 89
VI. Konsolide nakit akış tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar 90
VII. Finansal Holding Şirketi’nin dahil olduğu risk grubuna ilişkin açıklamalar 91
VIII. Finansal Holding Şirketi’nin yurt içi, yurt dışı, kıyı bankacılığı bölgelerindeki şube ve iştirakler ile yurt dışı temsilciliklerine ilişkin açıklamalar 92
IX. Bilanço sonrası hususlara ilişkin açıklamalar 92
ALTINCIBÖLÜM
Diğer Açıklamalar
I. Finansal Holding Şirketi’nin faaliyetine ilişkin diğer açıklamalar 92
YEDİNCİ BÖLÜM
Bağımsız Denetim Raporu
I. Bağımsız denetim raporuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar 92
II. Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar 92
TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER
I. Finansal Holding Şirketi’nin Kuruluş Tarihi, Başlangıç Statüsü, Anılan Statüde Meydana
Gelen Değişiklikleri İhtiva Eden Tarihçesi
TEB Holding Anonim Şirketi (“Finansal Holding Şirketi”), 10 Aralık 1980 tarihinde İlkesan Yatırım ve
Geliştirme Anonim Şirketi unvanı ile kurulmuş, unvanı 1998 yılında TEB Mali Yatırımlar Anonim Şirketi
olarak değiştirilmiştir. 30 Mart 2011 tarihinde Şirket unvanı TEB Holding A.Ş. olarak tescil edilmiştir. Şirket
bir Çolakoğlu ve BNP Paribas ortaklığı olup, TEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No:7A
Ümraniye 34768 İstanbul, Türkiye adresinde kayıtlıdır.
II. Finansal Holding Şirketi’nin Sermaye Yapısı, Yönetim ve Denetimini Doğrudan veya Dolaylı
Olarak Tek Başına veya Birlikte Elinde Bulunduran Ortakları, Varsa Bu Hususlarda Yıl
İçindeki Değişiklikler ile Dahil Olduğu Gruba İlişkin Açıklama
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla başlıca hissedarlar ve sermaye aşağıda belirtilmiştir:
CariDönem ÖncekiDönem
Hissedarların Adı Sermaye % Sermaye %
BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş. 309,000 50.000 309,000 50.000
Çolakoğlu Metalurji A.Ş. 130,548 21.124 130,548 21.124
Hasan Tevfik Çolakoğlu 61,392 9.934 61,392 9.934
Galata Yatırım Holding A.Ş. 53,921 8.725 53,921 8.725
Mehmet Çolakoğlu 23,326 3.775 23,326 3.775
İman Çolakoğlu 23,326 3.775 23,326 3.775
Henza Çolakoğlu 15,348 2.483 15,348 2.483
Haydar Nuri Çolakoğlu 304 0.049 304 0.049
Faruk Mehmet Çolakoğlu 304 0.049 304 0.049
Denak Depoculuk ve Nakliyecilik A.Ş. 531 0.086 531 0.086
Toplam Ödenmiş Sermaye 618,000 100.00 618,000 100.00
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Finansal Holding Şirketi’nin sermayesi birim pay nominal değeri 1.00 TL (tam
TL) olan 618,000,000 adet hisseden oluşmaktadır.
1
TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
III. Finansal Holding Şirketi’nin, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Komitesi Üyeleri ile
Genel Müdür ve Yardımcılarının Nitelikleri Varsa Bunlarda Meydana Gelen Değişiklikler ile
Finansal Holding Şirketinde Sahip Oldukları Paylara ve Sorumluluk Alanlarına İlişkin
Açıklamalar
Adı Soyadı Sorumluluk Alanı
YönetimKurulu;
Hasan Tevfik Çolakoğlu Yönetim Kurulu Başkanı
Jean Adrien Lemierre Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Dr. Akın Akbaygil Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
VarolCivil(**) YönetimKuruluÜyesi
Haydar Nuri Çolakoğlu Yönetim Kurulu Üyesi
StefaanLeonGeorgesDecraene(*) YönetimKuruluÜyesi
MarcYvesCarlos(*) YönetimKuruluÜyesi
JeanPaulSabet YönetimKuruluÜyesi
Yönetim Kurulu Başkanı Baş Danışmanı;
SabriDavaz Baş Danışman
Koordinatörler;
Ayşe Aşardağ Bütçe Mali Kontrol Koordinatörü
Cihat Madanoğlu Mali İşler Koordinatörü
Gülane Feryal İmşir SPK Mevzuatı Koordinatörü
Ayşe Meral Çimenbiçer Proje Yönetimi Koordinatörü
(*) 28 Mart 2013 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Camille Fohl ve Yvan De Cock ‘un
Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılmasına ve anılan göreve Stefaan Leon Georges Decraene ve Marc Yves
Carlos’un atanmasına karar verilmiştir.
(**) 25 Temmuz 2013 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yönetim
kurulu üyeliği görevinden ayrılan Yavuz Canevi’nin yerine Varol Civil’in atanmasına karar verilmiştir.
2
TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
IV. Finansal Holding Şirket’inde Nitelikli Pay Sahibi Olan Kişi ve Kuruluşlara İlişkin Açıklamalar
Pay Pay Ödenmiş Ödenmemiş
Ad Soyad /Ticari Unvanı Tutarları Oranları Paylar Paylar
BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş. 309,000 %50.000 309,000 -
Çolakoğlu Metalurji A.Ş. 130,548 %21.124 130,548 -
Hasan Tevfik Çolakoğlu (*) 62,000 %10.032 62,000 -
Henza Çolakoğlu (*) 62,000 %10.032 62,000 -
(*) Ailenin sahip olduğu toplam payı ifade etmektedir.
TEB Holding A.Ş.’nin %50 hissesi BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş., diğer %50 hissesi ise
Çolakoğlu Grubu tarafından kontrol edilmektedir.BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş., %100 hisse ile
BNP Paribas Fortis NV/SA tarafından kontrol edilmektedir. BNP Paribas S.A. içindeki Belçika Devleti
sahipliği %9.98’dir
V. Finansal Holding Şirketi’nin Hizmet Türü ve Faaliyet Alanlarını İçeren Özet Bilgi
Finansal Holding Şirketi’nin kuruluş amacı ve faaliyet konusu, kurulmuş ve kurulmakta olan yerli ve yabancı
şirketlere iştirakte bulunarak yönetim faaliyetlerine katılmaktır.
VI. Finansal Holding Şirketi ile Bağlı Ortaklıkları Arasında Özkaynakların Derhal Transfer
Edilmesinin veya Borçların Geri Ödenmesinin Önünde Mevcut veya Muhtemel, Fiili veya
HukukiEngeller
Bulunmamaktadır.
3
İKİNCİ BÖLÜM
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
I. KonsolideBilanço
II. Konsolide Nazım Hesaplar Tablosu
III. KonsolideGelirTablosu
IV. Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Konsolide Tablo
V. Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu
VI. Konsolide Nakit Akış Tablosu
VII. Konsolide Kar Dağıtım Tablosu
TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE BİLANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I. KONSOLİDE BİLANÇO - AKTİF KALEMLER (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş
CariDönem ÖncekiDönem
31.12.2013 31.12.2012
5.Bölüm
Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (I-1) 632,305 6,230,050 6,862,355 768,860 3,710,776 4,479,636
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) (I-2) 1,299,445 84,672 1,384,117 544,118 94,887 639,005
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 1,299,445 84,672 1,384,117 544,118 94,887 639,005
2.1.1 DevletBorçlanmaSenetleri 642,579 12,268 654,847 445,796 26,499 472,295
2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler - - - - - -
2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 656,866 72,404 729,270 98,322 68,388 166,710
2.1.4 Diğer Menkul Değerler - - - - - -
2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O. Sınıflandırılan FV - - - - - -
2.2.1 DevletBorçlanmaSenetleri - - - - - -
2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler - - - - - -
2.2.3 Krediler - - - - - -
2.2.4 Diğer Menkul Değerler - - - - - -
III. BANKALAR (I-3) 80,616 618,987 699,603 444,456 702,028 1,146,484
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 245 - 245 1,700,525 - 1,700,525
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar - - - - - -
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar - - - - - -
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 245 - 245 1,700,525 - 1,700,525
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (I-4) 4,275,274 143,888 4,419,162 4,254,563 63,758 4,318,321
5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 27,142 100 27,242 25,276 5,602 30,878
5.2 DevletBorçlanmaSenetleri 4,246,912 122,404 4,369,316 4,228,115 58,156 4,286,271
5.3 Diğer Menkul Değerler 1,220 21,384 22,604 1,172 - 1,172
VI. KREDİLER VE ALACAKLAR (I-5) 31,410,241 9,020,142 40,430,383 24,505,325 7,019,012 31,524,337
6.1 KredilerveAlacaklar 31,070,196 9,007,697 40,077,893 24,247,866 7,000,151 31,248,017
6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 10,785 7,849 18,634 31,276 11,888 43,164
6.1.2 DevletBorçlanmaSenetleri - - - - - -
6.1.3 Diğer 31,059,411 8,999,848 40,059,259 24,216,590 6,988,263 31,204,853
6.2 TakiptekiKrediler 868,121 126,943 995,064 643,226 99,203 742,429
6.3 Özel Karşılıklar (-) 528,076 114,498 642,574 385,767 80,342 466,109
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI (I-18) 641,838 450,849 1,092,687 521,099 233,668 754,767
VIII. VADEYEKADARELDETUTULACAKYATIRIMLAR(Net) (I-6) 292,956 - 292,956 - 20,416 20,416
8.1 DevletBorçlanmaSenetleri 292,956 - 292,956 - 20,416 20,416
8.2 Diğer Menkul Değerler - - - - - -
IX. İŞTİRAKLER (Net) (I-7) 34,935 - 34,935 29,287 - 29,287
9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 34,935 - 34,935 29,287 - 29,287
9.2 KonsolideEdilmeyenler - - - - - -
9.2.1 Mali İştirakler - - - - - -
9.2.2 Mali Olmayan İştirakler - - - - - -
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (I-8) - - - 57 - 57
10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar - - - - - -
10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar - - - 57 - 57
XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ
ORTAKLIKLARI)(Net) (I-9) 5,030 - 5,030 4,335 - 4,335
11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 5,030 - 5,030 4,335 - 4,335
11.2 KonsolideEdilmeyenler - - - - - -
11.2.1 Mali Ortaklıklar - - - - - -
11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar - - - - - -
XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (I-10) - - - - - -
12.1 Finansal Kiralama Alacakları - - - - - -
12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları - - - - - -
12.3 Diğer - - - - - -
12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) - - - - - -
XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (I-11) 112,182 63 112,245 16,726 157 16,883
13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 56,899 63 56,962 4,907 157 5,064
13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 55,283 - 55,283 11,819 - 11,819
13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - -
XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (I-12) 385,049 22,676 407,725 310,943 15,210 326,153
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (I-13) 475,502 3,312 478,814 445,328 2,060 447,388
15.1 Şerefiye 421,124 - 421,124 421,124 - 421,124
15.2 Diğer 54,378 3,312 57,690 24,204 2,060 26,264
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (I-14) - - - - - -
XVII. VERGİ VARLIĞI 41,155 1,574 42,729 131,297 6,985 138,282
17.1 Cari Vergi Varlığı 274 1,319 1,593 1,522 4,882 6,404
17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı (I-15) 40,881 255 41,136 129,775 2,103 131,878
XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) (I-16) 83,217 35 83,252 61,590 149 61,739
18.1 Satış Amaçlı 83,217 35 83,252 61,590 149 61,739
18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin - - - - - -
XIX. DİĞER AKTİFLER (I-17) 891,068 176,869 1,067,937 865,339 207,069 1,072,408
AKTİF TOPLAMI 40,661,058 16,753,117 57,414,175 34,603,848 12,076,175 46,680,023
İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
4