Relatório e Contas

192 Pages·2012·2.29 MB·Portuguese

2011
Relatório e Contas
APDL
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS
DO DOURO E LEIXÕES, SA
2 RELATÓRIO E CONTAS 2011
RELATÓRIO E CONTAS 2011 3
Índice
CAPÍTULO I – RELATÓRIO DE GESTÃO ..................................................................................................................................................................7
0. Indicadores .........................................................................................................................................................................................................................8
1. Introdução ...........................................................................................................................................................................................................................9
2. Estratégia de Desenvolvimento...................................................................................................................................................................................11
3. Principais Acontecimentos ..........................................................................................................................................................................................14
4. Órgãos de Governo ........................................................................................................................................................................................................17
5. Atividade Portuária .........................................................................................................................................................................................................19
5.1. Enquadramento .......................................................................................................................................................................................................19
5.2. Movimento de Navios ............................................................................................................................................................................................19
5.3. Movimento de Mercadorias ..................................................................................................................................................................................20
5.4. Movimento Global no Porto de Leixões ............................................................................................................................................................23
6. Sistemas de Informação ...............................................................................................................................................................................................32
7. Recursos Humanos .........................................................................................................................................................................................................37
7.1. Políticas e Principais Indicadores .........................................................................................................................................................................37
7.2. Estrutura de Gastos com Pessoal ......................................................................................................................................................................39
7.3. Saúde Ocupacional ................................................................................................................................................................................................40
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8. Centro de Formação .....................................................................................................................................................................................................42
9. Marketing e Relações Públicas ...................................................................................................................................................................................44
10. Investimento ..................................................................................................................................................................................................................46
11. Análise Económica e Financeira ..............................................................................................................................................................................52
12. Certificação da Qualidade e Gestão de Riscos ..................................................................................................................................................58
12.1. Certificação da Qualidade ISO 9001:2008 .................................................................................................................................................58
12.2. Modelo de Avaliação de Riscos (MAR) ..........................................................................................................................................................62
13. Perspetivas Futuras .....................................................................................................................................................................................................64
14. Proposta de Aplicação de Resultados ...................................................................................................................................................................68
CAPÍTULO II – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS .........................................................................................................................................71
CAPÍTULO III – NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ................................................................................................................81
CAPÍTULO IV – GOVERNO DA SOCIEDADE .....................................................................................................................................................143
1 – Missão, Objetivos e Políticas da Empresa ......................................................................................................................................................144
2 – Regulamentos Internos e Externos....................................................................................................................................................................146
3 – Informação sobre as Transações Relevantes com Entidades Relacionadas ..........................................................................................150
4 – Informação sobre Outras Transações ..............................................................................................................................................................151
RELATÓRIO E CONTAS 2011 5
5 – Modelo de Governo ..............................................................................................................................................................................................153
6 – Remuneração dos Membros dos Órgãos Sociais ........................................................................................................................................156
7 – Análise da Sustentabilidade da Empresa ........................................................................................................................................................160
8 – Avaliação sobre o Grau de Cumprimento dos Princípios de Bom Governo ..........................................................................................166
9 – Apresentação do Código de Ética ....................................................................................................................................................................167
10 – Informação sobre a Existência de um Sistema de Controlo Compatível com a Dimensão e Complexidade da Empresa,
de modo a Proteger os Investimentos e os seus Ativos, o qual deve abarcar todos os Riscos Relevantes da Empresa .........168
11 – Identificação de Mecanismos Adotados com vista à Prevenção de Conflitos de Interesses ..........................................................169
12 – Explicitação Fundamentada de toda a Informação Atualizada Prevista na RCM n.º 49/2007 de 28 de março .........................170
CAPÍTULO V – CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES LEGAIS ................................................................................................................173
CAPÍTULO VI – RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL .......................................................................................................179
CAPÍTULO VII – CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS ...................................................................................................................................189
6 RELATÓRIO E CONTAS 2011
RELATÓRIO E CONTAS 2011 7
CAPÍTULO I
RELATÓRIO dE GESTãO
8 RELATÓRIO E CONTAS 2011
0. Indicadores
SETORES Unidade 2011 2010
Tráfego Portuário
Escalas de Navios ao Porto nº 2 638 2 589
Movimento de Contentores nº 327 563 305 344
Movimento de Contentores TEU 514 088 483 319
Total de Carga Movimentada 1000 ton 16 355 14 577
Cais Comerciais 1000 ton 8 956 7 976
Carga Geral Fracionada 1000 ton 928 596
Carga Contentorizada 1000 ton 5 409 4 992
Carga Ro-Ro 1000 ton 10 23
Granéis Sólidos 1000 ton 2 502 2 235
Granéis Líquidos 1000 ton 108 129
Terminais Petroleiro e Oceânico 1000 ton 7 398 6 601
Movimento de Passageiros nº 41 829 27 494
Quota de Mercadorias no Mercado Nacional (Continente)
Carga Total % 24,5 22,4
Carga Contentorizada % 31,1 32,7
Outras Cargas % 22,1 19,3
Pessoal
Trabalhadores (1) nº 214 216
Trabalhadores Serviço de Reboque nº 35 35
Taxa de Absentismo % 5,44 3,09
Índice de Formação - 5,1 21,2
Investimento
Capital Investido 1000 euros 27 035 60 015
Fundos Próprios 1000 euros 21 623 50 014
Outros Fundos 1000 euros 5 412 10 001
Finanças
Volume de Negócios (Prestação de Serviços) 1000 euros 45 624 42 968
EBITDA 1000 euros 29 534 23 945
Resultados Operacionais 1000 euros 13 099 7 654
Resultados Líquidos 1000 euros 10 320 6 461
Margem EBITDA (2) % 64,7 55,7
Autonomia Financeira (3) - 0,81 0,84
Rentabilidade dos Capitais Próprios (4) % 3,5 2,2
(1) Estão aqui incluídos os 35 trabalhadores afetos ao serviço de reboque
(2) EBITDA / Volume de Negócios
(3) Cap. Próprio / Ativo Total Liq.
(4) Resultados Líquidos/ Capitais Próprios
RELATÓRIO E CONTAS 2011 9
1. Introdução
O ano de 2011 foi, para a APDL, um ano excecional. nanças públicas. Não foi percetível qualquer quebra de empenho
dos nossos quadros, sendo admirável a sua contínua disponibi-
Partiu de um orçamento de grande exigência, que implicava uma
lidade para enfrentar novos desafios. Na APDL, dizer que o prin-
expressiva redução de custos. Correspondeu ao ano em que a
cipal ativo das organizações são os seus recursos humanos, não
APDL se “expôs” à avaliação das instituições financeiras interna-
é um lugar comum. Nesse ano completámos o nosso dicionário
cionais para poder garantir que a sua ambição de investir em prol
de competências e iniciámos a construção de um modelo de li-
da economia portuária não sofria qualquer limitação. Ainda para o
ano de 2011, era consabido que as empresas iriam procurar fazer derança para a empresa. A vida profissional será cada vez mais
crescer as exportações, pondo à prova a capacidade operacional longa, sendo a cada passo maior a responsabilidade da empresa
de Leixões. 2011 seria ainda o ano da inauguração do novo cais e dos trabalhadores antecipar as competências e os modelos de
de cruzeiros e da vinda a Leixões de navios com grande dimensão. gestão do futuro, por forma a criar condições de pleno desenvol-
vimento profissional.
Qualquer um destes quatro desafios foi superado, revelando a
grande capacidade da APDL e de Leixões em prosseguir os seus A estabilidade financeira da APDL é um dos seus valores, sendo
objetivos estratégicos, num ambiente de mudança de conjuntura também uma responsabilidade ser ativo no uso das disponibilida-
e de grande solicitação externa. des, efetuando os investimentos necessários ao desenvolvimento
do porto, sempre numa perspetiva de promoção do espaço terri-
Ultrapassar as metas da redução dos Fornecimento e Serviços
torial e económico que justifica Leixões.
Externos que nos foi imposta pelo acionista só foi possível com
uma análise profunda dos processos críticos de gestão, que vi- Sendo o corrente ano o do pleno desenvolvimento da plataforma
nha do passado recente, e que conseguiu aumentar de forma logística, para a sua concretização num modelo em que a APDL
significativa a eficiência da APDL. Esta redução de custos (17% assumiu os riscos de financiamento e de construção, a APDL ne-
em relação a 2009) em nada afetou a nossa promoção comercial
cessitou de contratar um empréstimo com o BEI – Banco Euro-
ou as nossas responsabilidade sociais.
peu de Investimentos. A celeridade do processo e as condições
Ainda no domínio interno, no ano de 2011 os trabalhadores da conseguidas, num tempo em que o “rating” da República e da
APDL foram atingidos em cheio com a obrigação de cortes sa- banca nacional já estava muito degradado, são a prova que a ava-
lariais motivados pelo esforço do país em equilibrar as suas fi- liação externa feita em relação à APDL é positiva e promissora.
10 RELATÓRIO E CONTAS 2011
Mas 2011 foi o ano de todos os recordes. Pela primeira vez ul- • A2A Entre mecanismos do Estado
trapassámos as 16 milhões de toneladas. Crescemos em 34,5% • B2A e A2B Entre mecanismos do Estado e agentes eco-
nas exportações, exportando para 120 países diferentes, fomos nómicos
além do meio milhão de TEU, mais que duplicámos os passagei-
Nos anos mais recentes, Leixões, tem investido em sistemas que
ros em navios de cruzeiro.
permitem simplificar os processos de negócio, particularmente
O reflexo financeiro destes números é muito evidente, ao ultra- aqueles que tocam aos setores público e privado com relação
direta com o sistema portuário.
passarmos os 10 milhões de resultados líquidos (superiores a
2010 em 59%), e ao elevar a margem de EBITDA aos 65%. A evolução destes sistemas irá conduzir-nos num duplo sentido:
Note-se que o crescimento da carga foi muito superior ao do vo- 1. Sentido da transparência – os novos sistemas têm que
lume de negócios, o que traduz o nosso compromisso de empre- ajudar a tornar visível o que se faz nos portos e a explicitar
sa pública de conseguir passar para os nossos clientes as maio- a utilidade de cada stakeholder no processo portuário;
res vantagens que resultam da nossa eficiência como empresa.
2. Sentido da contratação – mais do que apoiar e simplificar
Um porto é um sistema com processos complexos, onde se de- o negócio, nos novos sistemas terá que ser possível con-
senvolve um vasto leque de atividades e se cruzam relações de tratar e fazer negócio, de forma normalizada e eficiente.
negócio e administrativas entre um alargado conjunto de interve-
Foi nestes pressupostos que o ano de 2011 foi definitivamente e
nientes. Cada vez mais, um porto é visto como um nó principal de em Leixões o ano dos Carregadores, e aplicações como o “siga
uma rede de atores que prestam serviços logísticos. A eficiência contentor” que permite fazer o tracing dos contentores em por-
desta rede, onde se formalizam cadeias logísticas de elevada ca- to, as apresentações públicas junto de associações industriais,
pacidade, depende essencialmente de quatro tipos de relações: e o desenvolvimento do projeto Miele são boa prova desta nova
• B2B Entre agentes económicos, prestadores de serviços aposta portuária e o seu alinhamento com o desígnio de reforçar
logísticos as exportações nacionais.