Price action strategies

32 Pages·2014·20.09 MB·Italian

Maxx Mereghetti racconta: 20408$ in 36 giorni di trading
Abbonamento cartaceo 10 numeri euro 90.00Abbonamento digitale 10 numeri euro 63.00 Numero singolo cartaceo: euro 12.50Numero singolo digitale: euro 9.00
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TRADERS’ WEE è il supplemento digitale al numero 03
di TRADERS’ Marzo 2014 | www.traders-mag.it
Strategia non
direzionale
La rivoluzione del
mercato Forex
Social Trading
ForexOClock punta
sull’identità dei Top Trader
La patente del professionista
Price action
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www.traders-mag.it 03.2014 EDItORIAL
Maurizio Monti
Editore di TRADERS´
MASTHEAD
Indirizzo:
TRADERS’ Magazine Italia srl
La prossima rivoluzione è dietro l’angolo Via Barberini 3/a
00187 Roma
Italia
Tel.: [phone]
» Quando ForexOClock contattò tRADERs’ Magazine, confesso, rimasi perplesso, Fax: [phone]
perché non capivo esattamente che cosa facessero e perché potessimo loro es- E-Mail: [email protected]
sere utili con la nostra testata. Andai a trovare Maxx Mereghetti, in persona, mi
accolse in un uffi cio grazioso ed essenziale in svizzera. Davanti a lui, nella stessa
Direttore Responsabile: Emilio Tomasini
sala, Alessandra, sua compagna di vita e di professione, studiava, con la serenità
del fare quotidiano e con evidente scrupolo femminile, i mercati, consentendo a lui Redazione: Laura Pereira Camacho, Corinne Endrich,
di parlare con me, in modo rilassato. Giorgia Difonzo, Elena Lovati, Sabina Mariani, Maurizio
nel colloquio, dove sono nate le prime fondamenta di questo numero della tRA- Monti, Michele Monti, Gabriele Petrucciani, Katja Rein-
hardt, Daniela Zaccari
DERs’ WEE, con un layout di impostazione diverso dal solito, Maxx mi ha raccontato
anche una parte della sua vita: una vita da trader, e, come tale, una vita di grandi
Articoli: Andrea Carosi, Fabrizio Ferrero, Maxx Me-
successi e di grandi sfi de, un po’ quello che racconta, nell’arco di 36 giorni, in uno
reghetti, Roberto Pandolfi, Arduino Schenato
degli articoli che trovate in questo numero. Quei 36 giorni sono un po’ la rappresen-
tazione della vita di Maxx, tante sfi de per riuscire, per sfondare, una determinazio- Immagini: www.fotolia.de
ne di ferro, la testa che sbatte in qualche muro, ma non si rompe: la testa, intendo,
Grafi ci e dati di borsa: www.bis.de, www.bsb-soft-
non si rompe, perché qualche muro, invece, si è sfondato.
ware.de, www.captimizer.de, www.esignal.com,
Poi, la riuscita, il successo negli obiettivi fondamentali, la capacità di considerare
www.metaquotes.net, www.tradesignal.com
i soldi, quello che sono, liquido che scorre, e di dare importanza ai valori veri della
vita. E, in questo, Alessandra, che stava ad ascoltarci senza staccare gli occhi dal Periodicità: mensile, 12 volte l’anno
video, deve essere stata una componente fondamentale.
ForexOClock fonda la sua mission su un cardine preciso: il social trading. Probabil-
Iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazio-
mente, la prossima rivoluzione del trading sul forex, e, forse, del trading in genere.
ne numero 23483 del 03.05.2013.
L’esperienza e la capacità di chi vive di trading e produce risultati costanti messa a
Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di
disposizione di chi, quella esperienza e capacità, deve ancora acquisirla.
Monza al numero 9 in data 07.03.2013.
siamo alla nascita di una nuova era, stiamo cavalcando un’onda che ci porterà ver- Stampato in Wuerzburg, Germania.
so un orizzonte nuovo e, probabilmente, più professionale e sereno per i trader.
Questa tRADERs’ WEE è da studiare con attenzione: gli articoli sono stati svilup-
Avviso di Rischio: Le informazioni riportate su
pati, tutti, dai professionisti di ForexOClock. tRADERs’ ha messo a disposizione la
TRADERS’ sono destinate esclusivamente a scopo
sua esperienza editoriale, ha costruito questo numero insieme con loro, per dare al
formativo. TRADERS’ non intende mai raccomanda-
proprio pubblico la visione di una nuova realtà che si afferma ogni giorno di più nel
re o promuovere sistemi , strategie o metodologie
panorama del trading italiano ed internazionale: il social trading, una nuova frontie- di trading.
ra, forse, ripeto, la prossima rivoluzione del trading online. « I lettori sono invitati ad effettuare proprie ricerche e test
di funzionalità per determinare la possibile validità delle
idee di trading esposte. Il trading implica un alto livello di
rischio. I risultati del passato non garantiscono in alcun
modo i risultati futuri.
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InsIghts www.traders-mag.it 03.2014
Arduino
schenato
Price Action strategies
Che cosa è la Price Action e quali sono i suoi vantaggi?
Se sei un novizio nel mercato del Forex trading, o un trader con esperienza, sicuramen-
te avrai sentito parlare di “Price Action trading” e magari ti stai chiedendo come opera
un price action trader professionista.
AArrdduuiinnoo sscchheennaattoo » In questo scritto vorrei spiegare con semplicità cos’è
AArrdduuiinnoo SScchheennaattoo èè uunn ttrraaddeerr pprriivvaattoo,, ee pprreeccuurrssoorree la price action e perchè ho scelto di utilizzare le strategie
iittaalliiaannoo ddeellllee tteeccnniicchhee ddii pprriiccee aaccttiioonn nnaakkeedd,, cchhee
operative dedicate all’azione dei prezzi , costruendo un
ooggnnii ggiioorrnnoo ssttuuddiiaa ee cceerrccaa ddii mmiigglliioorraarree.. SSvvoollggee
aattttiivviittàà ddii ffoorrmmaazziioonnee pprrooffeessssiioonnaallee ee ccoonnssuulleennzzaa metodo di lavoro che si avvicina molto al trattare questo
ooppeerraattiivvaa aattttrraavveerrssoo ii ssuuooii sseerrvviizzii ee ssiittii ssppeecciififi ccii..
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InsIghts www.traders-mag.it 03.2014
Cosa si intende per Price Action? price action. La tecnica può davvero essere appresa
Il price action trading è un tipo di trading basato esclu- da chiunque.
sivamente sulle dinamiche dei prezzi senza l’ausilio di • Non richiede nessun indicatore
nessun altro indicatore o oscillatore che possa distorce- Spesso sento dire che un trading senza indicatori non
re quello che il prezzo mi sta indicando. In questo tipo è possibile. Credo invece che la forza del metodo che
di trading non vengono prese in considerazione tutte le utilizzo sia proprio quello di non avere nulla se non il
dinamiche basate sulla lettura delle news macroecono- prezzo che mi indica cosa fare. Avere poche cose ma
miche. In breve, lavorare con la price action significa dare sempre quelle da osservare aumenta la propria sicu-
totale affidamento a quello che il grafico “nudo” dei prez- rezza e ci fa essere più specializzati. SOLO il prezzo
zi ci sta indicando. Credere ciecamente e senza nessun dice cosa è accaduto tra compratori e venditori in un
dubbio che i prezzi scontano qualsiasi cosa ed è quindi mercato e ci può indicare la via da seguire.
essenziale non farsi condizionare da aspetti esogeni. Se • Minimizza la psicologia “cattiva” che si ha quando si
la price action mi indica di comprare un certo strumento fa trading
finanziario o una coppia di valute , mentre i dati macro Il metodo della price action che utilizzo e che ho creato
relativi mi indicano il contrario, la mia scelta deve essere lavora esclusivamente su grafici con time frames mol-
quella di basarmi solo sulla price action senza nessuna to ampi. Il time frame più utilizzato è quello giornaliero
esitazione. e questo aiuta ad essere meno emotivi nelle proprie
scelte da trader e da investitore. Infatti, lavorando in
Quali sono i vantaggi di essere un Price Action Trader? questo modo , le scelte operative possono essere fatte
I vantaggi di lavorare attraverso la price action sono nu- con calma durante il giorno, analizzando con estrema
merosi. Vediamone alcuni: cura i grafici dei più svariati strumenti finanziari. Io
personalmente utilizzo il mercato forex e dei cfd come
• Metodo Universale le maggiori materie prime, i maggiori indici di borsa
La price action è una metodologia che può essere mondiali e titoli azionari maggiormente liquidi. Quan-
utilizzata su qualsiasi strumento negoziabile. Non do il dato del prezzo è quello “end of day” sul grafico
basandosi su indicatori di nessun tipo, ma solo sul daily posso capire se è presente uno dei segnali che
prezzo, non ci sono mercati dove non funziona. fanno parte della mia metodologia operativa. Lascerò
• Strategie semplici quindi che il mercato mi indichi nei giorni successivi se
Le tecniche operative sono molto intuitive e semplici ho preso una decisione profittevole o costosa, ma non
soprattutto se messe a confronto con altre tecniche andando a gestire queste scelte con frenesia e analisi
di trading. Non occorre essere un genio della mate- poco curata come può succedere per i traders che uti-
matica o un esperto in statistica per operare con la lizzano time frames intraday.
• I segnali di trading sono sempli-
ci da identificare
F1) EURUsD daily Un segnale di trading per un price
action trader è un evento grafico di
prezzo dato solitamente da una o al
massimo due candele su time frame
daily . Questo segnale è quindi sem-
plice da identificare con della prati-
ca. Ovviamente i segnali di un price
action trader devono essere filtrati
dal trend in essere del mercato pre-
so in oggetto e dall’identificazione
delle aree importanti dove il prezzo
potrebbe reagire con forza.
• Tempo libero
Il price action trading non è un’atti-
Grafico tipico di un trader.
vità da scalper. Non è quindi freneti-
Fonte: Metatrader 4
ca e non è opportuno monitorare le
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InsIghts
proprie operazioni ogni 5 minuti, anzi è proprio indicato professione in continua evoluzione e un vero trader è sem-
rimanere lontani dalle proprie operazioni almeno per 24 pre umile nell’apprendimento del mercato e nel migliorare
ore dopo l’entrata a mercato e la gestione delle posizioni il proprio piano. Il trader neofita che apre il primo reale
va fatta proprio ogni 24 ore. Ovviamente nel tempo che account di trading è senza sentiero scritto da percorrere.
abbiamo a disposizione durante il giorno possiamo dedi- Possiamo paragonare questa esperienza come quando si
carci ad analizzare i grafici degli strumenti che amiamo è alla guida di un’auto che non conosciamo in un'area sco-
trattare per cercare opportunità che diventeranno con- nosciuta senza avere una mappa stradale o un navigatore
crete alla chiusura della sessione di trading daily. stradale che ci indichi dove siamo e dove stiamo andando:
il metodo di trading è la mappa, il nostro navigatore.
Strategie di Trading con la Price Action
Ogni giorno sempre più persone vengono a conoscen- Keep It Simple
za del mercato dei cambi e la ricchezza potenziale che Una cosa che ho imparato nel tempo è il mantenere il più
può generare non solo in termini materiali, ma anche di possibile il proprio trading semplice. Ci sono moltissimi
professione e quindi di vita vissuta. Nella rete troviamo metodi e “robot” che operano attraverso il filtro di indi-
tantissimi brokers che si propongono con un fare molto catori e oscillatori, allontanandosi sempre di più dai veri
aggressivo mostrando possibili guadagni da sogno, at- movimenti di prezzo.
traverso un mini investimento iniziale. Queste pubblicità Spesso vedo grafici come in fig.1 da chi viene alle mie
sono ingannevoli ed io sono molto critico nei confronti giornate di formazione.
di esse. Il “get rich quick” di queste pubblicità è anche Io invece, essendo un Price Action trader, utilizzo gra-
uno dei punti chiave che fanno risultare il trading sul fo- fici come in fig.2 .
rex un’attività statisticamente perdente per molti trader La chiarezza di un grafico semplice è la chiave per ca-
retail. pire prima di tutto cosa sta facendo il prezzo dello stru-
Le persone si avvicinano con delle aspettative trop- mento che stiamo analizzando . Se non riusciamo a leg-
po grandi rispetto al proprio investimento e, attraverso gere il grafico attraverso l’analisi del prezzo e ci affidiamo
un NON piano di trading , usano leve finanziarie esagera- completamente ad oscillatori ed indicatori, siamo sulla
te che conducono al fallimento del trader. Nel trading si giusta via per fallire.
deve essere come dei maratoneti non velocisti. In questo 'Semplicità' , questa è la chiave che apre la porta al
mestiere serve la resistenza e la disciplina. successo nel trading.
L’importanza di avere una solida strategia operativa, Due cose importanti da tenere in considerazione sono
un vero e proprio piano di lavoro, un metodo su cui ap- quindi il trend e le aree importanti di prezzo. In questo
poggiarsi e sul quale si crede al 100%. Una metodologia modo si possono ottenere strategie operative di entrata
dove il rischio è sempre tenuto sotto controllo. nel mercato altamente gratificanti con un basso rischio e
Quando una persona si approccia al trading apren- un possibile alto rendimento. Questi sono i principi base
do un conto reale con un interme-
diario, solitamente non ha nessuna
strategia operativa, nessun piano di F2) EURUsD daily
money management, nessuna idea
di come gestire questo business.
Queste persone seguono dove sta
andando il prezzo e cercano di ope-
rare entrando “a caso” nei mercati,
magari usando una leva finanziaria
impropria.
Ogni trader professionista sa che
questo è il “suicidio” del proprio ac-
count di trading ma sa anche che è il
primo step “formativo” a cui si deve
spesso lasciare qualche soldo. Il mer-
Grafico tipico di un price action trader.
cato è il primo ed è il più duro forma-
Fonte: Metatrader 4
tore per ogni trader. Il trading è una
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InsIghts www.traders-mag.it 03.2014
Una cosa che ho imparato nel
tempo è il mantenere il più possibile il
proprio trading semplice
di chi opera attraverso la mia metodologia di price action rettamente a mercato. Gli ordini pendenti sono breakout
trading. o pullback in linea con il tipo di segnale che il mercato
Il grafico in fig.3 illustra la potenza di un segnale di mi offre e con la strategia che intendo utilizzare. Nel mio
prezzo che spesso utilizzo, formatosi proprio su un livello arsenale di strategie di entrata, solitamente mescolo
di supporto chiave nella direzione del trend di breve ter- molto bene queste due modalità operativa a seconda del
mine. Questo è uno tra tanti possibili esempi di come un mercato e della situazione che mi ritrovo davanti. Inoltre,
price action trader fa trading con relativa SEMPLICITA’. si può optare, con tecniche avanzate di money manage-
ment, ma sempre molto semplici da imparare, per l’inse-
I migliori time frames di un price action trader rimento di entrambi gli ordini con una modalità in stile
Per quanto mi riguarda il mio trading è basato essenzial- piramidale che , quindi , aumenta il rischio più il prezzo va
mente su grafici a time frame giornaliero, daily. I migliori nella direzione da noi auspicata.
time frames su cui operare e quindi cercare opportunità,
seguendo i principi chiave del trading naked con la price L’importanza del rapporto rischio:rendimento
action, sono dal time frame a 4 ore in avanti. Più si ab- Uno degli ingredienti principali di un piano di trading
bassa il time frame più si può incappare in problemati- che funzioni è l’utilizzo di un money management pra-
che operative, difficoltà di gestione emotiva, falsi segna- tico, chiaro, semplice ed efficace. Qualsiasi metodolo-
li, non ottimale money management. Chi, quindi, volesse gia di trading senza un money management non sta in
operare attraverso la più “nuda” price action deve lavora- piedi per molto tempo. Ciò che ho notato in questi anni
re sempre dal time frame a 4 ore in poi. di formazione è una situazione comune a moltissimi tra-
ders, ovvero quella di non avere un severo controllo del
Operatività nei mercati con ordini pendenti rischio. La metodologia basata sulla price action naked,
Una cosa importante nel trading con la price action è ovvero il mio metodo di lavoro, si basa su un regolato
l’utilizzo quasi esclusivo di ordini pendenti per operare. e chiaro money management che ben si addice al tipo
Significa che difficilmente si entra in una operazione di- di operatività data dall’utilizzo di questo metodo. Infat-
ti, lavorare in stile “end of day” , a
bocce ferme, oltre a riuscire a offrire
F3) EURUsD daily calma al trader e quindi un’analisi di
prezzo non impulsiva, ma riflessi-
va e ponderata, offre tutto il tempo
per stabilire esattamente il rischio
e il possibile rendimento per ogni
transazione che si vuole percorrere.
Tutto questo offre una forte libertà
mentale al trader che, avendo impo-
stato esattamente tutta l’operativi-
tà nella sua piattaforma di trading,
non soffre di tensione o stress che
spesso può comportare in questa
attività, scelte sbagliate sia in punto
Analisi “semplice” di un price action trader.
tecnico-operativo sia sulla gestione
Fonte: Metatrader 4
del rischio. «
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CORPORAtE nEWs
Il social trading
I Social Network hanno trasformato profondamente il modo di concepire il web. Un feno-
meno come questo, avrebbe mai potuto non infl uenzare il mondo del trading online?
ForexOClock punta sull’Identità del top trader
» Il Social Trading: la nuova rivoluzione del Trading Online Un utente “follower” può copiare un utente “signal
Il trading online costituisce uno dei settori in più rapida provider” direttamente attraverso la piattaforma www.
ascesa negli ultimi anni. Moltissimi player si sono affac- ForexOClock.it
ciati in questo settore soddisfacendo la continua richiesta Secondo le normative vigenti, ogni operazione che il “si-
di nuove piattaforme, software di analisi, broker specializ- gnal provider” invia deve venire confermata dal “follower”.
zati in strumenti quali Azioni, Future, Commodities, Forex, Fino al Giugno del 2012 non esisteva una normativa
CFD, opzioni. Molte società si sono specializzate nel cam- chiara in merito e quindi tutte le piattaforme consentivano
po della formazione tradizionale e digitale attraverso la l’inserimento automatico sul conto del “follower” degli or-
crescente offerta di piattaforme di e-learning online e del- dini del “signal provider” scelto. La nuova normativa impo-
la distribuzione dei prodotti digitali come e-book e video. Il ne la conferma di ogni singolo ordine e di ogni sua modifica.
mondo del trading online ha subito l’evoluzione della tec-
nologia, dell’informatizzazione e della comunicazione e sta Copieresti le operazioni di un trader che non conosci?
per assistere ad una nuova ondata di ammodernamento: ForexOClock seleziona i propri Top traders tramite una atten-
il Social Trading. Facebook ha cambiato il modo di pen- ta analisi del mercato. Valuta la loro reputazione sul merca-
sare e le abitudini di milioni di persone. Gli utenti hanno to, analizza i loro risultati e decide di “arruolare” i traders che
iniziato a dichiarare la propria vera identità e condividere abbiamo uno standard professionale estremamente elevato.
sul web eventi di vita privata, oltre che interagire in modo Tutti i traders di ForexOClock sono trader riconosciu-
esponenziale con altre persone creando in questo modo ti e mostrano la loro vera identità. Questo è uno degli
strutture di link complesse fra individui in tutto il mondo. aspetti più importanti che rendono autorevole la piatta-
Gli utenti in questo modo creano contenuti e li condivido- forma! Tutte le piattaforme di Social Trading offrono se-
no, esprimono il proprio gradimento in merito ed accetta- gnali di trading di persone che non si identificano.
no quello degli altri. L’intelligenza sociale in questo modo Seguiresti i segnali di trading di un trader che non sai
si conquista il suo spazio diventando autorevole. Ciò che se esiste? Seguiresti i segnali di un trader che si presenta
viene detto nel web e sui social network fa rapidamente con un nickname? La reputazione del trader è per ForexO-
il giro del mondo e non può essere arrestato e nemme- Clock di importanza fondamentale. «
no manipolato. L’opinione di milioni di utenti fa il giro del
mondo più rapidamente delle redazioni dei giornali, senza
nessun costo organizzativo o strutturale per chi la esprime
MMaaxxxx MMeerreegghheettttii
e la alimenta. Un fenomeno come questo avrebbe mai po-
tuto non influenzare il mondo del trading online? OOppeerroo nneell mmoonnddoo ddeell TTrraaddiinngg OOnnlliinnee ddaall 11999977.. SSoonnoo
ppaassssaattoo aall pprrooffeessssiioonniissmmoo aattttrraavveerrssoo iill ttrraaddiinngg iinn
OOppzziioonnii ee ppooii ssoonnoo aapppprrooddaattoo aall ttrraaddiinngg ssuu FFoorreexx.. SSoonnoo
Cosa si intende con Mirror Trading? ddiirreettttoorree ddii IIddeeaass IInnccuubbaattoorr SSAA,, uunnaa ccoommppaaggnniiaa cchhee
ssii ooccccuuppaa ddii llaanncciiaarree SSttaarrtt--uupp nneell mmoonnddoo ddeell ttrraaddiinngg
Letteralmente significa “trading a specchio” e sottolinea oonnlliinnee.. FFoorreexxOOCClloocckk rraapppprreesseennttaa uunnoo ddeeii pprrooggeettttii ppiiùù
aammbbiizziioossii ee ssii rriivvoollggee aadd uunn ppuubbbblliiccoo iinntteerrnnaazziioonnaallee..
proprio la proprietà principale di questo nuovo fenomeno
[email protected]
che sta letteralmente spopolando nel web.
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InsIghts www.traders-mag.it 03.2014
Roberto
Pandolfi
the Perfect trade
Low Risk, high Reward
Il trade perfetto di cui voglio parlarvi non è probabilmente quello a cui state pensando, cioè un trade che ha avuto
una performance stratosferica. Si tratta invece di un trade in cui molte se non tutte le regole che rendono una stra-
tegia vincente sono state applicate con razionalità e disciplina, producendo un alto rendimento con un basso rischio.
In realtà si tratta di due operazioni aperte e chiuse contemporaneamente su due cross AudUsd e NzdUsd che,
essendo altamente correlati, possono essere considerate come un singolo trade. (Tabella 1)
» Price Pattern seguito da una terza candela che, dopo un’iniziale rottu-
Il primo aspetto in comune che potete notare è il pattern ra del bordo inferiore della mother, chiude all’interno del
di ingresso, costituito da un harami, cioè due candele con- suo range. Il signifi cato di questo pattern è che il mercato
secutive con la seconda completamente contenuta tra il dopo aver tentato di invertire la tendenza principale (ri-
massimo ed il minimo della prima (detta mother candle), alzista) non trova altri venditori e torna sui livelli prece-
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