Oracle Essbase Spreadsheet Add-in

426 Pages·2010·5.55 MB·English

by  Oracle Corporation

ORACLE® ESSBASE SPREADSHEET ADD-IN
RELEASE 11.1.2
USER'S GUIDE
Spreadsheet Add-in User's Guide, 11.1.2
Copyright © 1991, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Authors: EPM Information Development Team
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Contents
Documentation Accessibility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Chapter 1. Essbase Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Chapter 2. Getting Started with Spreadsheet Add-in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Registering Spreadsheet Add-in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Loading Spreadsheet Add-in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Activating the Essbase Toolbar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Enabling Compatibility with Smart View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Enabling Mouse Actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Essbase Command Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Logging On to Essbase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Logging Off Essbase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Changing Passwords . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Working with Databases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Connecting to Multiple Databases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Viewing Active Database Connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Navigating Through Spreadsheets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Displaying Messages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Specifying Message Type to Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Displaying Unknown Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Chapter 3. Retrieving and Updating Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Retrieving Multidimensional Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Reading Multidimensional Data in Two-Dimensional Spreadsheets . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Retrieving Data Into Blank Worksheets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Retrieving Into Formatted Worksheets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Retrieving Data into Formatted Worksheets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Rules for Retrieving into Formatted Worksheets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Retrieving Data from Relational Sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Preserving Formulas when Retrieving Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Free-Form Reporting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Advanced Interpretation Mode Retrievals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Contents iii
Free-Form Mode Retrievals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Differentiating Between Symmetric and Asymmetric Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Retrieving in Free-Form Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Retrieving in Template Retrieve Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Retrieving Data Ranges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Using Advanced Interpretation to Retrieve Generation and Level Names . . . . . . . . . . . . . 42
Retrieving Dynamic Calc Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Retrieving Substitution Variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Specifying Latest Time Period for Dynamic Time Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Canceling Data Retrieval Requests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Updating Data on Essbase Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Retrieving Data Using Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Chapter 4. Drilling, Pivoting, and Retaining Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Drilling Up to Less Detail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Drilling Down to More Detail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Sampling Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
About Metadata Sampling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Drilling Down to a Sample of Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Pivoting Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Pivoting on Formatted Worksheets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Restoring the Previous Database View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Retaining Data Sets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Removing Data Sets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Navigating Through Worksheets Without Retrieving Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Enabling Compatibility Between Spreadsheet Add-in and Smart View . . . . . . . . . . . . . . . 60
Using Mouse Actions to Pivot, Retrieve, and Drill Up and Down . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Enabling Double-Clicking to Browse LROs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Drilling Down or Up On Shared Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Drilling Down on Level 0 Attributes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Drill-Down Behavior for Level 0 Attribute Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Level 0 Attribute Drill-Down Behavior - Scenario A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Level 0 Attribute Drill-Down Behavior - Scenario B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Level 0 Attribute Drill-Down Behavior - Scenario C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Level 0 Attribute Drill-Down Behavior - Scenario D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Level 0 Attribute Drill-Down Behavior - Scenario E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Chapter 5. Formatting Text and Cells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
About Formatting Text and Cells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Changing Member Name Fonts and Colors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
iv Contents
Changing Dimension Member Fonts and Colors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Changing Data Cell Fonts and Colors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Precedence of Overlapping Styles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Applying Style Settings to Worksheets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Clearing Styles from Worksheets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Indenting Member Names . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Suppressing Missing Values, Zeros, and Underscore Characters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Adjusting Cell Columns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Repeating Member Names . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Replacing Missing and No Access Labels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Displaying Aliases for Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Working with Duplicate Member Names . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
About Duplicate Member Names . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Duplicate Member Names Example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Displaying Duplicate Member Names . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Enabling Spreadsheet Options with Query Designer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Chapter 6. Creating Multiple Worksheets from Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Specifying the Worksheet Detail Level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Specifying Multiple Worksheet Names . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Copying Formats into Multiple Worksheets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Creating a Table of Contents for Multiple Worksheets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Specifying the Destination Directory of Multiple Worksheets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Specifying Output Types of Multiple Worksheets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Suppressing Missing Rows in Multiple Worksheets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Chapter 7. Calculating Databases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
About Database Calculation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Calculating the Entire Database . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Calculating Databases Using Calculation Scripts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Working with Currency Conversions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Chapter 8. Defining Queries Using Query Designer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Overview of Query Designer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Query Designer Window . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Accessing Help . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Using Operators with Non-Numeric Attributes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Applying Multiple Member Filters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Applying Multiple Data Filters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Managing Queries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Contents v
Creating Queries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Opening Queries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Applying Queries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Applying All Queries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Saving Queries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Closing Queries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Deleting Queries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Creating Workbooks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Creating Worksheets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Retrieving Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Defining Report Layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Defining Query Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Selecting Query Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Applying Member Filtering Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Searching for Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Specifying Latest Period of Time Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Previewing Member Filter Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Setting the Maximum Number of Members to Preview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Deleting Member Selection Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Viewing Members by Member Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Viewing Members by Generation Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Viewing Members by Level Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Viewing Members by Dynamic Time Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Viewing Member Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Displaying Aliases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Suppressing Shared Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Using Attribute Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Using Attributes to Select Base Dimension Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Selecting Attribute Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Creating Data Filters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Filtering by Ranking Data Values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Filtering by Comparing Data Values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Deleting Data Restrictions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Creating Data Sorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Connecting to Multiple Databases from Query Designer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Enabling and Disabling Messages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Enabling Warning Messages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Disabling Warning Messages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Using Shortcut Menus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
vi Contents
Data Filter Panel Shortcut Menus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Member Select Panel Shortcut Menus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Navigation Panel Shortcut Menus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Chapter 9. Selecting Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Selecting Members to Add to Worksheets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Selecting Members Using Attributes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Specifying Member Criteria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Specifying View Methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Searching for Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Previewing Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Removing Members from Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Specifying Member Layout in Worksheets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Specifying Latest Period To-Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Suppressing Shared Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Viewing All Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Clearing All Member Selections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Viewing Member Formulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Reordering Member Display in Worksheets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Opening Member Selections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Saving Member Selections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Displaying the Save Dialog Box when Exiting Member Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Chapter 10. Working with Linked Reporting Objects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Linking Files to Data Cells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Creating Cell Notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Linking URLs to Data Cells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Accessing Linked Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Accessing Cell Notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Accessing URLs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Deleting LROs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Accessing Linked Partitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Accessing Relational Data Through Integration Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Chapter 11. Working with Visual Explorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Launching Visual Explorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Logging On to Essbase from Visual Explorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Retrieving Data Using Visual Explorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Retrieving Multidimensional Data Using Visual Explorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Contents vii
Chapter 12. Spreadsheet Toolkit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
About Spreadsheet Toolkit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Opening Spreadsheets Containing Macros in Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
VBA Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
VBA Function Reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
VBA Menu Equivalent Functions Reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Additional VBA Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Essbase Macros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Using Essbase Macros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Essbase Macro Reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Menu Equivalent Macro Reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Chapter 13. Using Drill-Through . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
About Drill-Through Wizard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
About Drill-Through . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Accessing Drill-Through . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Selecting Reports to View or Customize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Customizing Reports with Drill-Through Wizard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Selecting and Ordering Columns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Sorting Multiple Columns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Selecting Data Sort Order . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Selecting Data Filters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Creating Member Filters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Saving, Deleting, and Renaming Member Filters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Chapter 14. Essbase Login Help . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Essbase System Login Dialog Box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Change Password Dialog Box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Database Note Dialog Box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Appendix A. Basic Tutorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
About the Basic Tutorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Basic Tutorial Prerequisites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Tutorial Guidelines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
About the Sample Basic Database . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Restarting the Tutorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Retrieving Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Lesson: Connecting to a Database . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Lesson: Retrieving Data from a Database . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
Lesson: Drilling Down to More Detail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
viii Contents
Lesson: Drilling Up to Less Detail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Lesson: Customizing Drill-Down and Drill-Up Behavior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Pivoting, Retaining, and Suppressing Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Lesson: Pivoting Rows and Columns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Lesson: Retaining a Data Subset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
Lesson: Removing a Data Set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Lesson: Navigating Through a Worksheet Without Retrieving Data . . . . . . . . . . . . . 283
Lesson: Suppressing Missing Values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Formatting Worksheets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Lesson: Applying Styles to Parent Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Lesson: Applying Styles to Dimension Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Lesson: Displaying Aliases for Member Names . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Lesson: Displaying Member Names and Aliases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Lesson: Repeating Member Labels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Creating Queries Using Query Designer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Lesson: Creating Queries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
Lesson: Saving Queries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Lesson: Applying Queries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Applying Worksheet Options to Query Designer Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
Lesson: Selecting Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
Lesson: Disconnecting from Essbase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
On to Advanced Tasks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
Appendix B. Advanced Tutorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
About the Advanced Tutorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Advanced Tutorial Prerequisites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Connecting to a Database . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Setting Essbase Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Performing Advanced Retrieval Tasks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
Lesson: Filtering Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
Lesson: Sorting Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
Retrieving Data into Asymmetric Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
Working with Formatted Worksheets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
Lesson: Preserving Formulas When Retrieving Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
Lesson: Retrieving a Range of Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
Lesson: Retrieving Data Using Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
Lesson: Retrieving Dynamic Calc Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
Lesson: Using Dynamic Time Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
Using Free-Form Reporting to Retrieve Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
Contents ix
Lesson: Retrieving Data Using Visual Explorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
Using Linked Reporting Objects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
Lesson: Linking a File to a Data Cell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
Lesson: Applying Visual Cues to LROs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
Lesson: Linking a Cell Note to a Data Cell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
Lesson: Linking a URL to a Data Cell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
Accessing and Editing Linked Reporting Objects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
Lesson: Updating Data on Essbase Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
Lesson: Creating Multiple Worksheets from Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
About Currency Conversion Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
Lesson: Connecting to the Sample Currency Databases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
Lesson: Performing Ad Hoc Currency Reporting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
On to Drill-Through Tasks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
Appendix C. Drill-Through Tutorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
About the Drill-Through Tutorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
Tutorial Prerequisites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
Setting Essbase Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
About the Samples Used in This Tutorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
Accessing Drill-Through Reports from the Spreadsheet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
Lesson: Selecting Drill-Through Reports to View or Customize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
Lesson: Selecting and Ordering Columns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
Lesson: Ordering Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
Lesson: Filtering Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
Lesson: Disconnecting from Essbase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
Appendix D. Dialog Boxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
Spreadsheet Add-in Dialog Boxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
Essbase Options Dialog Box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
Essbase System Login Dialog Box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
Essbase Disconnect Dialog Box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
Change Password Dialog Box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
Essbase Member Selection Dialog Box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
Linked Objects Browser Dialog Box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
Linked Reporting Objects Dialog Box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
Font Dialog Box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
Essbase Cascade Options Dialog Box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
Essbase Calculation Dialog Box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
Subset Dialog Box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
Find Member Dialog Box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
x Contents