Microsoft. Тренинг по Финансам Microsoft Business Solutions-Axapta 3.0

255 Pages·8.953 MB·Russian

Тренинг по Финансам
®
Microsoft Business Solutions-
®
Axapta 3.0

Тренинг по Финансам
®
Microsoft Business Solutions-
®
Axapta 3.0
ВНИМАНИЕ
Материал должен использоваться исключительно в
информационных целях. Компания Microsoft Business Solutions ApS
не несет никакой ответственности в случае использования данного
материала в иных целях. Microsoft Business Solutions ApS не несет
никакой ответственности за специфический, прямой или косвенный
ущерб, вызванный данной публикацией или явившейся ее
следствием. Ничто в этом материале не может быть истолковано
как утверждение о какого-либо рода гарантиях.
Программное обеспечение, описанное в данной публикации,
поставляется согласно лицензии и должно использоваться и
копироваться исключительно в соответствии с условиями
лицензии.
ТОРГОВЫЕ МАРКИ

Copyright © 2003 Microsoft Business Solutions ApS, Denmark.

TRADEMARK NOTICE

Microsoft, Great Plains, bCentral и Microsoft Windows 2000 являются
зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками
корпорации Microsoft или Great Plains Software, Inc. в США и/или
других странах. Great Plains Software, Inc. и Microsoft Business
Solutions ApS являются частью корпорации Microsoft. Navision
является зарегистрированной торговой маркой компании Microsoft
Business Solutions ApS в США и/или других странах. Названия
действующих компаний и продуктов, упоминаемые в данном
материале, могут быть торговыми марками их владельцев. В
соответствии с законодательством, воспроизведение любой части
этого материала без предварительного письменного разрешения
со стороны компании Microsoft Business Solutions ApS является
незаконным. Информация из этого документа может быть
изменена без предварительного уведомления.
Все права, представление которых не оговорено настоящим особо,
защищены.
СОДЕРЖАНИЕ

УРОК 1
ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ ДЛЯ РАБОТЫ С ФИНАНСОВЫМ МОДУЛЕМ................1-1
1.1 Аналитический учет........................................................................1-2
1.2 Упражнения.....................................................................................1-3
1.3 План счетов.....................................................................................1-5
1.4 Упражнения.....................................................................................1-7
1.5 Периоды финансовой (бухгалтерской) отчетности....................1-18
1.6 Упражнения...................................................................................1-19
УРОК 2
ОРГАНИЗАЦИЯ МНОГОВАЛЮТНОГО УЧЕТА...................................................2-1
2.1 Валюта.............................................................................................2-2
2.2 Упражнения.....................................................................................2-3
УРОК 3
ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО УЧЕТА. УЧЕТ РОССИЙСКИХ НАЛОГОВ3-
1
3.1 Налоговые группы...........................................................................3-2
3.2 Упражнения.....................................................................................3-4
УРОК 4
РАБОТА С ОБЩИМ ЖУРНАЛОМ....................................................................4-1
4.1 Общий журнал................................................................................4-2
4.2 Упражнения.....................................................................................4-3
УРОК 5
БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ............................................................................5-1
5.1 Цикл работы с банком....................................................................5-2
5.2 Упражнения.....................................................................................5-3
УРОК 6
РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ......................................................................6-1
6.1 Операции в модуле Расчеты с поставщиками.............................6-2
6.2 Группы поставщиков и настройка разноски проводок по счетам6-3
6.3 Упражнения.....................................................................................6-4
6.4 Сопоставление проводок по поставщику...................................6-23
6.5 Упражнения...................................................................................6-25
6.6 Книга Покупок................................................................................6-32
6.7 Упражнения...................................................................................6-33
УРОК 7
РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ.............................................................................7-1
7.1 Операции в модуле Расчеты с клиентами...................................7-2
7.2 Группы клиентов и настройка разноски проводок по счетам......7-3
7.3 Упражнения.....................................................................................7-4
7.4 Книга продаж.................................................................................7-29
7.5 Упражнения...................................................................................7-30
7.6 Письма-напоминания...................................................................7-34
7.7 Упражнения...................................................................................7-35
7.8 Графики оплаты............................................................................7-44
7.9 Упражнения...................................................................................7-45
УРОК 8
КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ...............................................................................8-1
8.1 Кассовые операции в модуле Денежные средства.....................8-2
8.2 Упражнения.....................................................................................8-3
УРОК 9
ПРОЦЕДУРА ЗАКРЫТИЯ ПЕРИОДА...............................................................9-1
9.1 Процедура закрытия года..............................................................9-2
9.2 Упражнения.....................................................................................9-4
УРОК 10
ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.................................................................10-1
10.1 Финансовые планы и бюджеты...................................................10-2
10.2 Упражнения...................................................................................10-3
УРОК 11
АНАЛИЗ ОПЕРАЦИЙ..................................................................................11-1
11.1 Получение информации об операциях.......................................11-2
11.2 Упражнения...................................................................................11-3
УРОК 12
ГЕНЕРАТОР ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ.........................................................12-1
12.1 Генерация финансовых отчетов..................................................12-2
12.2 Упражнения...................................................................................12-3
УРОК 13
КОНСОЛИДАЦИЯ.......................................................................................13-1
13.1 Консолидированная отчетность компании.................................13-2
13.2 Упражнения...................................................................................13-3
ВОПРОСЫ К ТРЕНИНГУ
14.1 Вопросы.........................................................................................14-2
Урок 1
Основные настройки для
работы с финансовым
модулем
После изучения урока Вы сможете:
(cid:121) Создавать коды аналитики
(cid:121) Создавать счета в плане счетов
(cid:121) Создавать периоды финансовой
(бухгалтерской) отчетности
(cid:121) Настраивать системные счета
(cid:121) Настраивать распределение проводок по
счету на другие коды аналитики
(cid:121) Анализировать данные по счету
Основные настройки для работы с финансовым модулем Страница 1-2
1.1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ УЧЕТ
Для ведения аналитического учета в системе можно применять
одновременно два подхода: создавать аналитические счета в плане
счетов и использовать коды аналитики. Используя концепцию
аналитического учета при получении любого отчета в системе, вы
сможете отобрать данные в разрезе кодов аналитики. Наиболее часто
аналитики используются при создании различных отчетов, но также
могут использоваться и в других целях.
Система позволяет относить к кодам аналитики проводки:
· по каждой операции в журнале. В этом случае установка кода
аналитики выполняется пользователем вручную.
· по всем операциям в конкретном журнале. Для этого коды
аналитики настраиваются пользователем для нужного журнала. В
дальнейшем система будет подставлять указанные коды в проводку
автоматически. Они могут быть изменены для конкретной операции
вручную.
· по счету из плана счетов. Например, если счет всегда
используется одним подразделением, то в поле Отдел в плане
счетов можно проставить код данного подразделения. Система
будет автоматически подставлять этот код в проводки по данному
счету. Для каждого счета можно указать, необходимо ли всегда
вводить коды аналитики при проводках (это часто имеет смысл
сделать по счетам затрат и реализации).
· по всем операциям с контрагентом (клиентом/поставщиком). Для
этого код аналитики устанавливается в карточке контрагента. В
дальнейшем система будет подставлять указанный код в проводку
автоматически.
· формировать финансовые планы и бюджеты с учетом кодов
аналитики.
В базовой версии предусмотрено 3 кода аналитики Отдел, Центр
затрат, Цель. Названия являются условными. Каждый код
аналитики имеет произвольное количество значений.