MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACiÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y ...

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA
( LA ADMINISTRACiÓN DE LA OBRA
PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS
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la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
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íNDICE GENERAL
Página
l. INTRODUCCiÓN ------------------------------------------------------------------------ 1-1
11. OBJETIVOS GENERALES ----------------------------------------------------------- 1-1
111. GLOSARIO ------------------------------------------------------------------------------- 1-3
IV. MARCO LEGAL ------------------------------------------------------------------------- 1-1
V. ALCANCE --------------------------------------------------------------------------------- 1-2
VI. POLíTICAS GENERALES ------------------------------------------------------------ 1-1
VII. PROCEDIMIENTaS -------------------------------------------------------------------- 1-1
1. Actualización de la Infraestructura Documental en la Administración 1-7
de las Obras Públicas (VST-DP-PR-018-01) ------------------------------
2. Elaboración del Programa Anual de Contrataciones de Obra Pública 1-7
(VST-DP-PR-018-02) ------------------------------------------------------------
3. Contratación de Obra Pública (VST-DP-PR-018-03) -------------------- 1-13
)
4. Pago de Anticipos en Obras Centralizadas y Descentralizadas 1-9
(VST-DP-PR-O18-04) ------------------------------------------------------------
5. Autorización de Estimaciones de Obra (VST-DP-PR-018-05) -------- 1-8
6. Pago de Estimaciones de Obras Centralizada y Descentralizada 1-8
(VST-DP-PR-O18-06) ------------------------------------------------------------
7. Formalización de Convenios Modificatorios y/o Adicionales (VST- 1-12
DP-PR-018-07) --------------------------------------------------------------------
8. Aplicación de Penas Convencionales y Penalizaciones (VST-DP- 1-8
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PR-o18-08) --------------------------------------------------------------------------
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9. Ajuste de Costos (VST-DP-PR-018-009) ----------------------------------- 1-7
10. Suspensión Temporal de los Trabajos de una Obra (VST-DP-PR- 1-7
O18-1O) -------------------------------------------------------------------------------
11. Terminación Anticipada de un Contrato de Obra (VST-DP-PR-018- 1-7
011) -----------------------------------------------------------------------------------
12. Rescisión Administrativa de un Contrato de Obra (VST-DP-PR-018- 1-9
012)------------------------------------------------------------------------------------
13. Recepción Física de una Obra (VST-DP-PR-018-013)------------------ 1-9
14. Formalización del Finiquito y Terminación del Contrato (VST-DP- 1-9
PR-O18-014) ------------------------------------------------------------------------
VIII. APROBACiÓN DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA-- 1-1
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l. INTRODUCCiÓN
L1CONSA cuenta con diez plantas industriales con diferente capacidad, infraestructura y
antigüedad, identificadas por su ubicación como Gerencia Estatal Colima, Gerencia
Estatal Jalisco, Gerencia Estatal Michoacán, Gerencia Metropolitana Sur, Gerencia
Metropolitana Norte, Gerencia Estatal Tlaxcala, Gerencia Estatal Valle de Toluca, de
estas su proceso principal es la pasteurización. Asimismo, la Gerencia Estatal
Querétaro envasa leche entera en polvo, leches saborizadas, semidescremadas y
complementos alimenticios, las Gerencias Estatales Oaxaca y Veracruz cuentan con
ambos procesos.
La Dirección de Producción, a través de la Subdirección de Producción y el
Departamento de Obra Pública, tiene entre sus funciones efectuar los procedimientos
de contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas centralizados
y apoyar en esta materia a los centros de trabajo en los descentralizados.
(\
La aplicación de los procedimientos de contratación de obras públicas son
indispensables para la Entidad, toda vez que con los contratistas adjudicatarios se
efectúa a las instalaciones de los centros de trabajo que la integran; el mantenimiento, ~\
las modificaciones, ampliaciones, obra nueva y/o modernización de la infraestructura
disponible para la producción de leche, conforme al marco normativo que le rige.
Además, a efecto de unificar el control de la administración de las obras públicas, tiene
la función de actualizar, formalizar y gestionar el presupuesto de obra pública, así
como, autorizar las actualizaciones a través del Subcomité Revisor de Bases de
Licitación, Bases de Invitación a Cuando Menos Tres Personas y Bases de
Adjudicación Directa, los modelos de documentos que se emplean en todo
procedimiento de contratación de obras públicas y servicios relacionados con éstas y
difundirlos a los centros de trabajo para su uso en procedimientos de contratación
descentralizados.
La presente información está organizada conforme a las etapas principales de los
procedimientos de contratación, ejecución y control de los trabajos hasta su recepción
física y finiquito, describiendo principalmente las funciones del o áreas encargadas de
la administración de las obras públicas.
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11. OBJETIVOS GENERALES
Consolidar el presente documento como una herramienta técnico-administrativa
para las áreas que intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de
contratación, control, pago, recepción física y finiquito de las obras públicas y
servicios relacionados con las mismas.
Describir los pasos ineludibles en la adjudicación de contratos de obras públicas y
servicios relacionados con las mismas que hayan sido autorizadas a la Entidad en
cada ejercicio presupuestal, a fin de que su selección, se funde y motive, en
criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez.
Asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad.
Establecer las funciones de los responsables de llevar a cabo los procedimientos
a fin de promover la transparencia y el cuidado de los recursos destinados en la
ejecución de obras y servicios relacionados con éstas.
Simplificar y agilizar trámites entre las áreas involucradas directa o indirectamente
en los procedimientos.
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11I. GLOSARIO
Para efectos de este documento se aplicarán las definiciones establecidas en el artículo
2 de la Ley en la materia y 10 de su Reglamento.
ADMINISTRACiÓN: Dirección de Administración.
BITÁCORA: Instrumento de comunicación convencional entre las partes
del contrato, que debe permanecer en el lugar de los
trabajos.
CENTRALIZADO: Actividad a cargo de la Dirección de Producción.
CENTROS DE Gerencias Estatales, Metropolitanas y Programas de Abasto
TRABAJO: Social.
COMITÉ: Comité de Obras Públicas.
CONTRATISTA: Persona que celebre contratos de obras públicas o de
servicios relacionados con las mismas.
CUENTAS POR Departamento de Cuentas por Pagar.
PAGAR:
DESCENTRALIZADO: Actividad a cargo de la Gerencia de cada Centro de Trabajo.
DH:: Días hábiles.
DIRECCiÓN: Dirección de Producción.
DN: Días naturales.
DOF: Diario Oficial de la Federación.
ENTIDAD: L1CONSA, S.A. de C.V.
ESTIMACiÓN: Documento en el que se consignan las cantidades por
concepto de trabajos ejecutados en un periodo, con precios
unitarios autorizados a efecto de su pago, considerando la
amortización de los anticipos, cargos e impuestos ~
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aplicables.
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FINANZAS: Dirección de Finanzas y Planeación.
INVERSiÓN: Departamento de Presupuesto de Inversión.
IVA: Impuesto al ValorAgregado.
JURíDICO: Unidad Jurídica.
LEY: Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.
LICITANTE: Persona que participa en cualquier procedimiento de
contratación.
MAPP: Movimiento de Afectación Presupuestal y Pagos.
OBRA PÚBLICA: Departamento de Obra Pública.
OIC: Órgano Interno de Control.
PRESIDENTE DE LA Presidente de los eventos de un procedimiento de
LICITACiÓN: contratación.
PRESUPUESTO: Subdirección de Presupuesto.
PROCEDIMIENTOS DE Licitación Pública, Invitación a Cuando Menos Tres
CONTRATACiÓN: Personas y Adjudicación Directa.
PROYECTO Ingeníeria desarrollada e integrada por planos de
EJECUTIVO: construcción, memorias de cálculo y descriptivas,
especificaciones generales y particulares, catálogo de
conceptos, presupuesto base, programas de ejecución,
programas de mano de obra, de suministros de materiales y
de utilización de maquinaria y equipo.
PROYECTOS: Departamento de Estudios y Proyectos.
PU: Precio unitario.
REGLAMENTO: Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios ~
Relacionados con las Mismas.
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RESIDENTE: Servidor público responsable de la administración y
dirección de los trabajos, el cual debe seleccionarse de
entre el Subgerente de Producción y Mantenimiento y el de
Administración y Finanzas.
RESPONSABLE DE Para el caso de procedimientos de contratación de obras
LA CONTRATACiÓN: públicas centralizados el Departamento de Obra Pública,
para los descentralizados, la Subgerencia de Producción y
Mantenimiento o quien designe la Gerencia.
SICOPP: Sistema de Control Presupuestal, Cuentas por Pagar y
Bancos.
SUBCOMITÉ: Subcomité Revisor de Bases de Licitación.
SUBDIRECCiÓN: Subdirección de Producción.
f
SUPERINTENDENTE: Representante del contratista ante la Entidad para cumplir
los términos ycondiciones del contrato.
SUPERVISOR: Auxiliartécnico del residente de obra.
TESORERíA: Subdirección de Tesorería General.
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IV. MARCO LEGAL
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Promulgada el 5 de
febrero de 1917. Última reforma 27-09-2007.
1. Leyes
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. DOF. del 29 de
diciembre de 1976. Última reforma 01-10-2007.
Ley de Coordinación Fiscal. DOF del 27 de diciembre de 1978.Última
reforma 01-10-2007.
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. DOF 4 de
enero de 2000. Última reforma 01-10-2007.
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos. DOF del13 de marzo de 2002. Última reforma 21-08-2006.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. DOF. del 30 de
marzo de 2006. Última reforma 01-10-2007.
2. Códigos
Código Civil Federal. DOF del 26 de mayo de 1928. Última reforma 13-04
2007.
Código Federal de Procedimientos Civiles. DOF del 24 de febrero de 1943.
Última reforma 13-06-03
Código Fiscal de la Federación. DOF del 31 de diciembre de 1981. Última
reforma 01-10-2007.
3. Reglamentos
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas. DOF del 20 de agosto de 2001.Última reforma 29-11-2006.
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad A
Hacendaria. DOF del 28 de junio de 2006. Última reforma 05-09-2007. / (
4. Disposiciones Generales Ut
Disposiciones administrativas que emitan la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública en el ámbito de sus
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V. ALCANCE
A. En Oficina Central:
Dirección de Producción
Subdirección de Producción
Departamento de Obra Pública
Departamento de Estudios y Proyectos
Dirección de Finanzas y Planeación
Subdirección de Presupuesto
Subdirección de Tesorería General
Subdirección de Contabilidad General
Dirección de Materiales
Subdirección de Adquisiciones de Consumo Interno
Dirección de Administración
Subdirección de Recursos Materiales yServicios Generales
Dirección de Abasto Social
Subdirección de Distribución de Leche
Unidad Jurídica
Subdirección Jurídica
Departamento de Licitaciones y Convenios
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Órgano Interno de Control
Área de Auditoria Interna
Área de Auditoria de Control y Evaluación yApoyo al Buen Gobierno
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