Grundkurs Microsoft Dynamics AX : Die Business-Lösung von Microsoft für mittelstandische Unternehmen: Axapta Grundlagen und neue Funktionen in Version 4.0

306 Pages·2007·8.583 MB·German

by  Andreas Luszczak

Andreas Luszczak
Grundkurs
Microsoft Dynamics AX
Aus dem Bereich IT erfolgreich gestalten
Microsoft Navision 4.0
von Paul Diffenderfer und Samir El-Assal jr.
Controlling von Projekten
von Rudolf Fiedler
Von der Unternehemsarchitektur zur IT-Governance
von Klaus D.Niemann
Geschäftsprozesse realisieren
von Herbert Fischer, Albert Fleischmann
und Stefan Obermeier
Prozesse optimieren mit ITIL
von Helmut Schiefer und Erik Schitterer
Unternehmensführung mit SAP BI®
von Heinz-Dieter Knöll, Christoph Schulz-Sacharow
und Michael Zimpel
SAP®-gestütztes Rechnungswesen
von Andreas Gadatsch und Detlev Frick
Grundkurs Microsoft Dynamics AX
von Andreas Luszczak
www.vieweg.de
Andreas Luszczak
Grundkurs
Microsoft
Dynamics AX
Die Business-Lösung von
Microsoft für mittelständische
Unternehmen:
Axapta Grundlagen und neue
Funktionen in Version 4.0
Mit 165 Abbildungen
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jedermann benutzt werden dürfen.
Die in den Beispielen dargestellten Firmen, Personen, Produkte und Logos sind frei erfunden, soweit
nicht anders angegeben. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Firmen, Personen, Produkten und Logos
istrein zufällig und nicht beabsichtigt.
Höchste inhaltliche und technische Qualität unserer Produkte ist unser Ziel. Bei der Produktion und
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1. Auflage Juni 2007
Alle Rechte vorbehalten
©Friedr.Vieweg & Sohn Verlag | GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2007
Lektorat: Günter Schulz / Andrea Broßler
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Umschlagbild: Nina Faber de.sign, Wiesbaden
Druck- und buchbinderische Verarbeitung: MercedesDruck, Berlin
Printed in Germany
ISBN 978-3-8348-0252-1
Vorwort
Dynamics AX wird von Microsoft als Premium-Produkt für den Mittelstand im ERP-Markt
positioniert und bei der Auswahl eines kaufmännischen Systems von zahlreichen Unter-
nehmen als Alternative geprüft oder als Lösung implementiert. Gleichzeitig eignet es sich
im universitären Bereich aufgrund seines hohen Integrationsgrades sehr gut zum Studium
der Möglichkeiten eines ERP-Systems. Dennoch gibt es bisher noch kaum praxistaugliche
Literatur zur Abwicklung von Geschäftsprozessen mit Dynamics AX.
Nachdem ich nicht nur als Projektleiter in zahlreichen Implementierungsprojekten tätig
war, sondern auch Lehrveranstaltungen zu Dynamics AX an der FH Joanneum abhalten
und an der Universität Linz vortragen durfte, entstand die Idee zu vorliegendem Buch.
Mein Ziel ist es, damit einen kompakten Einstieg in Anwendung und Prozessabwicklung
mit Dynamics AX zu bieten. Daneben soll über eine durchgehende Betrachtung der Kern-
prozesse aber auch erfahrenen Benutzern die Möglichkeit gegeben werden, zentrale The-
men rasch nachschlagen zu können.
Der Aufbau wurde daher so gewählt, dass die durchgängige Darstellung von Geschäfts-
prozessen der Kernbereiche Vorrang vor der Behandlung von Teilaspekten hat. Eine ein-
heitliche Struktur der Kapitel soll nicht nur den Integrationsaspekt unterstreichen, sondern
auch die Einarbeitung in Dynamics AX erleichtern. Am Beginn jedes Kapitels ist auch ein
Abschnitt „Auf einen Blick“ enthalten, der eine Kurzdarstellung des jeweiligen Kernpro-
zesses enthält. Konsequent aufeinander aufbauende Übungsaufgaben unterstützen das
Verständnis der Zusammenhänge.
Als Basis für Abbildungen und Übungsaufgaben dient eine selbst entwickelte Musterfirma,
die „Anso Technologies GmbH“. Checklisten im Anhang ermöglichen ein eigenständiges
Aufsetzen dieses Übungsmandanten, detailliertere Beschreibungen und Unterstützung bei
der Lösung der Aufgaben können im Online-Service unter der Internetadresse
www.luszczak.net
abgerufen werden. Die Übungen sind aber so konzipiert, dass sie auch problemlos in einer
anderen Umgebung ausgeführt werden können.
Abschließend möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen, mich bei allen zu bedanken, die
bei der Entstehung dieses Buches mitgewirkt haben. Besonders erwähnen möchte ich auf
Seite meiner Freunde und Kollegen Harald Paul für seine gewohnt genaue und umsichtige
Unterstützung, sowie Peter Sturm, Ingo Maresch und Hubert Grossinger für wertvolle
fachliche Anregungen, von Seiten der Universität Linz darf ich Anton Pöchhacker und Prof.
Robert Zlabinger anführen. Nicht vergessen möchte ich auch Sonja, Felix und Caroline, für
die die vergangenen Monate sicher nicht einfach waren, meinen Vater Kurt und meine
verstorbene Mutter Elisabeth.
Wien, im Mai 2007 Andreas Luszczak
Inhaltsverzeichnis
1 Microsoft Dynamics AX – ein Überblick....................................................................................1
1.1 Axapta und die Entwicklung von Dynamics AX...............................................................1
1.2 Technologie und Systemarchitektur....................................................................................2
1.3 Funktionale Komponenten....................................................................................................4
2 Grundlagen Microsoft Dynamics AX.........................................................................................7
2.1 Systembedienung...................................................................................................................7
2.1.1 An- und Abmeldung.................................................................................................7
2.1.2 Bildschirmaufbau......................................................................................................8
2.1.3 Navigation................................................................................................................13
2.1.4 Arbeiten in Dynamics AX.......................................................................................17
2.1.5 Filter, Suche und Sortierung..................................................................................23
2.1.6 Druckfunktionen und Berichtsabruf.....................................................................28
2.1.7 Datensatzinformationen und Vorlagen................................................................33
2.1.8 Dokumentenmanagement......................................................................................35
2.1.9 Warnregeln und Warnmeldungen........................................................................37
2.1.10 Benutzeroptionen und Anpassen der Benutzeroberfläche................................39
2.1.11 Online-Hilfe..............................................................................................................42
2.1.12 Übungen zum Fallbeispiel......................................................................................43
2.2 Zugriffssteuerung und Benutzerkonzept..........................................................................45
2.2.1 Benutzergruppen.....................................................................................................45
2.2.2 Benutzerkonten........................................................................................................47
2.2.3 Erweiterte Funktionen............................................................................................49
2.2.4 Übung zum Fallbeispiel..........................................................................................50
2.3 Organisationsstrukturen.....................................................................................................51
2.3.1 System und Mandant..............................................................................................51
2.3.2 Mandantenverwaltung...........................................................................................52
2.3.3 Virtuelle Unternehmenskonten.............................................................................55
2.3.4 Übung zum Fallbeispiel..........................................................................................56
Inhaltsverzeichnis
2.4 Allgemeine Grundeinstellungen........................................................................................56
2.4.1 Nummernkreise.......................................................................................................56
2.4.2 Währungen...............................................................................................................58
2.4.3 Perioden....................................................................................................................60
2.4.4 Weitere Einstellungen.............................................................................................61
3 Beschaffung..................................................................................................................................63
3.1 Überblick................................................................................................................................63
3.1.1 Konzept.....................................................................................................................63
3.1.2 Auf einen Blick: Bestellabwicklung in Dynamics AX.........................................66
3.2 Lieferantenstamm.................................................................................................................68
3.2.1 Grundlagen der Lieferantenverwaltung...............................................................68
3.2.2 Skonto und Zahlungsbedingungen.......................................................................70
3.2.3 Integration Haupt- und Nebenbuch......................................................................72
3.2.4 Übungen zum Fallbeispiel......................................................................................74
3.3 Artikelstamm.........................................................................................................................74
3.3.1 Einkaufsrelevante Artikeldaten.............................................................................75
3.3.2 Einkaufspreise und Rabatte....................................................................................76
3.3.3 Übungen zum Fallbeispiel......................................................................................79
3.4 Einkaufsbestellungen...........................................................................................................80
3.4.1 Grundlagen der Bestellabwicklung.......................................................................80
3.4.2 Bestellvorschläge......................................................................................................82
3.4.3 Bestellerfassung........................................................................................................84
3.4.4 Rahmenbestellungen (Abrufauftrag)....................................................................90
3.4.5 Positionsstorno und Löschfunktion......................................................................91
3.4.6 Bestelldruck und Abfragen.....................................................................................92
3.4.7 Übungen zum Fallbeispiel......................................................................................95
3.5 Zugangsliste und Wareneingang........................................................................................96
3.5.1 Zugangsliste..............................................................................................................96
3.5.2 Lagererfassung.........................................................................................................97
3.5.3 Lieferscheineingang.................................................................................................99
VIII
Inhaltsverzeichnis
3.5.4 Teillieferung, Über- und Unterlieferung............................................................100
3.5.5 Bestellstatus und Abfragen..................................................................................102
3.5.6 Übungen zum Fallbeispiel....................................................................................104
3.6 Rechnungseingang.............................................................................................................105
3.6.1 Buchen der Eingangsrechnung............................................................................106
3.6.2 Sammelrechnungen...............................................................................................107
3.6.3 Bestellstatus und Abfragen..................................................................................109
3.6.4 Übungen zum Fallbeispiel....................................................................................112
3.7 Gutschriften und Retouren...............................................................................................112
3.7.1 Artikelgutschrift mit Retoure...............................................................................113
3.7.2 Weitere Gutschriftvarianten.................................................................................115
3.7.3 Übung zum Fallbeispiel........................................................................................115
4 Vertrieb.......................................................................................................................................117
4.1 Überblick.............................................................................................................................117
4.1.1 Konzept...................................................................................................................117
4.1.2 Auf einen Blick: Auftragsabwicklung in Dynamics AX...................................120
4.2 Kundenstamm.....................................................................................................................122
4.2.1 Grundlagen und Vergleich zum Lieferantenstamm.........................................122
4.2.2 Übungen zum Fallbeispiel....................................................................................124
4.3 Artikelstamm......................................................................................................................125
4.3.1 Vertriebsrelevante Artikeldaten..........................................................................125
4.3.2 Verkaufspreise und Rabatte.................................................................................126
4.3.3 Übungen zum Fallbeispiel....................................................................................130
4.4 Verkaufsaufträge................................................................................................................131
4.4.1 Grundlagen der Auftragsabwicklung................................................................131
4.4.2 Auftragserfassung.................................................................................................133
4.4.3 Preisermittlung......................................................................................................137
4.4.4 Sonstige Zuschläge................................................................................................138
4.4.5 Auftragsbestätigung..............................................................................................140
4.4.6 Übungen zum Fallbeispiel....................................................................................141
IX
Inhaltsverzeichnis
4.5 Versandabwicklung............................................................................................................142
4.5.1 Kommissionierliste................................................................................................144
4.5.2 Abgangsauftrag und Lieferung...........................................................................146
4.5.3 Lieferschein.............................................................................................................147
4.5.4 Übungen zum Fallbeispiel....................................................................................149
4.6 Verrechnung........................................................................................................................150
4.6.1 Rechnung zu Verkaufsaufträgen.........................................................................151
4.6.2 Freitextrechnung....................................................................................................152
4.6.3 Gutschriften und Retouren...................................................................................153
4.6.4 Übungen zum Fallbeispiel....................................................................................155
4.7 Direktlieferungen (Streckengeschäft)...............................................................................156
4.7.1 Abwicklung von Direktlieferungen....................................................................156
4.7.2 Übung zum Fallbeispiel........................................................................................158
5 Produktion..................................................................................................................................159
5.1 Überblick..............................................................................................................................159
5.1.1 Konzept...................................................................................................................159
5.1.2 Auf einen Blick: Produktionsabwicklung in Dynamics AX.............................162
5.2 Artikelstamm und Stücklisten..........................................................................................164
5.2.1 Artikelstamm..........................................................................................................164
5.2.2 Stücklisten...............................................................................................................166
5.2.3 Übungen zum Fallbeispiel....................................................................................171
5.3 Ressourcen und Arbeitspläne...........................................................................................172
5.3.1 Ressourcengruppen...............................................................................................172
5.3.2 Ressource................................................................................................................174
5.3.3 Arbeitsgänge und Arbeitspläne...........................................................................176
5.3.4 Übungen zum Fallbeispiel....................................................................................181
5.4 Produktionsaufträge...........................................................................................................182
5.4.1 Grundlagen der Auftragsabwicklung.................................................................182
5.4.2 Auftragserfassung..................................................................................................184
5.4.3 Vorkalkulation........................................................................................................186
X
Inhaltsverzeichnis
5.4.4 Grob- und Feinterminierung................................................................................187
5.4.5 Auftragsfreigabe....................................................................................................188
5.4.6 Produktionsstart....................................................................................................188
5.4.7 Übungen zum Fallbeispiel....................................................................................189
5.5 Materialentnahme und Rückmeldungen........................................................................190
5.5.1 Kommissionierlisten..............................................................................................191
5.5.2 Zeit-Rückmeldungen............................................................................................192
5.5.3 Übungen zum Fallbeispiel....................................................................................193
5.6 Fertigmeldung und Nachkalkulation..............................................................................194
5.6.1 Fertigmeldung........................................................................................................194
5.6.2 Produktionsauftrags-Ende und Nachkalkulation.............................................196
5.6.3 Übung zum Fallbeispiel........................................................................................198
6 Produktplanung und Disposition...........................................................................................199
6.1 Überblick.............................................................................................................................199
6.1.1 Konzept...................................................................................................................199
6.1.2 Auf einen Blick: Produktprogrammplanung in Dynamics AX.......................200
6.2 Absatzplanung....................................................................................................................201
6.2.1 Grundlagen zum Planungsprozess.....................................................................201
6.2.2 Planungseinstellungen..........................................................................................202
6.2.3 Durchführung der Absatzplanung.....................................................................203
6.2.4 Übungen zum Fallbeispiel....................................................................................206
6.3 Produktprogrammplanung...............................................................................................206
6.3.1 Grundlagen der Disposition................................................................................206
6.3.2 Konfiguration der Produktprogrammplanung.................................................208
6.3.3 Dispositionssteuerungsgruppen und Artikeleinstellungen............................210
6.3.4 Produktprogrammplanungslauf und Bestellvorschläge..................................213
6.3.5 Übungen zum Fallbeispiel....................................................................................217
7 Lagerverwaltung.......................................................................................................................219
7.1 Überblick.............................................................................................................................219
7.1.1 Konzept...................................................................................................................219
XI