e-book psicologia del trading

16 Pages·2016·20.46 MB·Italian

by  Windows User

Come riconoscere ed evitare i miti
più frequenti sul trading?
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Un trader attivo è un trader realistico, che ha una visione chiara della situazione del
mercato e si pone degli obiettivi realistici, senza lasciarsi sopraffare dalle emozioni. Al
contrario, una persona opportunista fa degli investimenti e fallisce, entra nel panico e
agisce d’impulso. Questo genere di persona ha una pessima immagine del futuro. I trader
senza successo hanno una forte delusione nei confronti del trading, che può deformare
la loro visione della realtà e danneggiare ulteriormente il loro successo sul mercato.
Il mito dei
segreti del mercato finaziario
I trader senza successo pensano che i bravi trader conoscano qualche segreto. Questa è
la ragione per cui i broker non hanno clienti. Spesso un principiante è così deluso da
essere disposto a spendere una fortuna nel tentativo di scovare tali presunti “segreti”
(acquista software, programmi, “scatole nere” e quant’altro dovrebbe fornire segnali
infallibili sul mercato. Ovviamente, si sbaglia).
Il mito del capitale
insufficiente
I trader senza successo credono che se avessero più denaro, potrebbero farcela. Di
solito, i trader senza esperienza abbandonano il mercato prima che questo cambi e
cominci a muoversi nella direzione che avevano previsto. In questo caso, quelli che
perdono cercano di dimostrare la correttezza della loro strategia.
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E qui sorge la credenza: “Se avessi avuto più soldi, sarei rimasto sul mercato e avrei
vinto”. Il trader confuso dovrebbe avere prudenza per prima cosa, non soldi. Anche se
avesse più soldi, perderebbe lo stesso.
Si assume un rischio eccessivo senza considerare il proprio tipo di conto. Anche se la sua
strategia fosse la migliore, lascerebbe il mercato perché non sarebbe in grado di
attuarla.
Il mito dei robot per
trading
TI principianti credono che fare trading con i robot possa portarli automaticamente
profitto. Alcuni trader provano a creare il proprio sistema di trading, altri invece
preferiscono procurarsi quello già elaborato dagli “specialisti”. Avvocati, dottori, uomini
d’affari che hanno risparmiato per anni, spendono migliaia di dollari per
acquistare una “professionalità pronta per l’uso”. Sono soltanto delle persone pigre e
senza conoscenze di matematica.
A causa di tali persone, i produttori di questi sistemi si sono arricchiti. Tuttavia, i sistemi
di apprendimento computerizzato non sono minimamente riusciti a sostituire i trainer,
né i programmi per il calcolo delle tasse hanno portato la disoccupazione tra i
commercialisti.
Nella maggior parte delle attività, le decisioni vengono prese da un essere umano.
Certo, le macchine possono essere d’aiuto, ma non possono sostituire l’uomo.
Nonostante l’uso del pilota automatico, le compagnie aeree non hanno smesso di
assumere piloti, anzi li pagano quanto meritano.
Solo un essere umano è in grado di gestire delle situazioni imprevedibili. Lo stesso
accade in borsa: si presenta una situazione imprevista e il tuo conto scompare nel nulla
come se non fosse mai esistito.
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Il mito del guru
Molte persone scelgono la libertà e l’indipendenza, ma soltanto a parole. Quando hanno
un problema, entrano nel panico e ricercano un colpevole. Essendo moralmente
distrutti, sentono l’esigenza di un guru (esempio di guru: R.N. Elliot, il leggendario U.D.
Hann)
Quelli che hanno bisogno di un leader forte, vanno in cerca di un guru. Ma un trader
consapevole dovrebbe sapere che nessun guru potrà renderlo ricco, e che riuscirà a
guadagnare soltanto grazie ai propri sforzi.
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Paura, speranza, avidità
In che modo queste emozioni influenzano il trading?
Come si possono affrontare?
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È un dato di fatto che le persone si facciano influenzare dalle emozioni in varie situazioni.
Ma per un trader, le emozioni sono i suoi più grandi nemici. Se un trader non è in grado di
controllarle, è destinato a fallire. Il successo nel trading appartiene soltanto a chi ha
imparato a controllare le proprie emozioni.
Cosa fa la differenza tra un vincitore e un perdente? La capacità di autocontrollo. Un
professionista non può permettersi di lasciarsi sopraffare dalle emozioni! Per questo motivo
ti chiediamo di attenerti rigorosamente ai nostri consigli, che sono rispettati anche dai
trader professionisti! Se seguirai i nostri suggerimenti, riuscirai a risolvere una volta per
tutte il problema delle emozioni nel trading.
Una lotta costante con le emozioni
La psicologia del comportamento umano è la chiave per comprendere la situazione del
mercato. I sentimenti e le emozioni quotidiane producono una condizione psicologica di
paura, avidità, speranza che esercita una forte influenza sul comportamento del trader.
Se conosci le tue abilità e preferenze, le tue qualità
positive e negative, avrai maggiori probabilità di evitare
gli errori. E se a questo aggiungi una corretta
valutazione della condizione psicologica dei concorrenti
sul mercato, raggiungerai sicuramente il successo!
L’AVIDITÀ
Essa è una delle ragioni per cui i trader speculano in
borsa. Se non sei un po’ avido, potresti perdere molte
occasioni.
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In questo caso, forse dovresti avviare un’altra attività, una molto più tranquilla. Tuttavia,
se sei eccessivamente avido, corri il rischio di lanciarti in troppe affari e di perdere la
prospettiva. Faresti meglio a dedicarti a giochi d’azzardo adatti al tuo profilo e a salvare i
tuoi risparmi.
In questo contesto, entrano in gioco due tipi di motivazione:
 La motivazione razionale, che agisce sia nei principianti che nei trader professionisti
prima di effettuare un’operazione;
 La motivazione irrazionale, che è associata alla propensione al rischio del singolo
trader. Ovviamente, molti di loro non riescono a controllare tale impulso e si fanno
sopraffare dalle emozioni.
Se vuoi riconoscere la propensione
irrazionale al rischio, analizza i seguenti
segnali. Se un trader chiede “Cosa ne
pensi?”, se parla con gli altri delle posizioni
aperte ma non ha elaborato un piano di
trading, allora è sicuramente guidato dalle
emozioni, dall’impulso al rischio, ma non
dall’intelletto. Sviluppare una buona
strategia di trading è il rimedio migliore.
Esempio: un trader avvia una transazione in euro, calcola tutto secondo le regole e imposta
lo Stop-Loss e il Take-Profit. Supponiamo che il prezzo aumenti. Se un trader è avido,
cancellerà sicuramente l’ordine di Take-Profit e chiuderà l’operazione con un profitto più
basso, perché il prezzo tende a calare dopo un aumento significativo. Così il trader finirà
col guadagnare meno di quanto previsto!
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Non cambiare la tua strategia di trading senza motivo dopo aver avviato un’operazione.
“Volevo guadagnare di più!” non è una ragione oggettiva.
LA SPERANZA E LE ASPETTATIVE
Questo è il fattore per cui un trader spera di vincere. È normale ottenere un guadagno per
il proprio lavoro, ma se il trader ha una speranza eccessiva, potrebbe sopravvalutare le
proprie capacità di analizzare la situazione del mercato. La speranza andrebbe considerata
come direttamente proporzionale all’avidità. Aspettative eccessive e ingiustificate possono
condurre il trader alla perdita.
Esempio:prendiamo lo stesso caso in Euro e supponiamo che il mercato si muova verso il
basso. Se il trader si ostina a sperare che il mercato cambi direzione e vada al rialzo, sarà
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indotto a cancellare lo Stop-Loss e attendere che le cose cambino. Ma il mercato non
risponde alla nostre aspettative, bensì ai fattori che lo influenzano.
Così se il trader non segue le regole del mercato, andrà incontro a serie difficoltà, che
significano perdite. La disciplina è il rimedio che cura una speranza ingiustificata. Il trader
di cui sopra non dovrebbe cancellare l’ordine di Stop-Loss. La strategia di trading deve
essere basata su delle regole, non sulle emozioni!
LA PAURA
La paura sorge in un momento di perdita. Alcuni trader rimangono paralizzati dalla paura, e
perdono tutto il loro denaro. Altri trader si lanciano in operazioni veloci e avventate e
vanno in bancarotta.
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In un momento critico sarebbe una buona cosa tentare di agire anziché rimanere a
osservare i propri sogni che si infrangono a causa di un cambiamento dei prezzi. Continua a
seguire il tuo piano di trading così com’è. Vedrai che la paura, l’avidità e tutte le emozioni
negative svaniranno.
Esempio: In questa situazione dovresti tenere in conto entrambi i movimenti del mercato.
Anche la crescita, così come il calo del mercato, può essere danneggiata dalla paura e le
conseguenze possono essere terribili. Il trader potrebbe infatti temere che i prezzi tocchino
lo Stop-Loss e decidere così di chiudere la posizione prima che raggiunga l’obiettivo.
Può accadere che la valuta si svaluti, così il trader potrebbe avere timore e chiudere la
posizione prima del previsto, sebbene in un certo momento il mercato potrebbe tornare a
crescere e portare guadagno al trader. Tutte le situazioni sopra discusse hanno un’unica
soluzione: l’applicazione rigorosa del piano di trading e l’attuazione di decisioni basate
sull’analisi tecnica e fondamentale.
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