DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2018, n. 1431 Bilancio consolidato 2017

146 Pages·2017·10.89 MB·Italian

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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2018, n. 1431
Bilancio consolidato 2017 del SSR ex art. 32 del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2031.
Il Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria predisposta dalla Posizione
Organizzativa “Supporto alle attività di competenza del Servizio GFS” di concerto con la Posizione Organizzativa
“Adempimenti GSA” e confermata dal Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo e dal
Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti riferisce
quanto segue:
-Con le finalità di perseguire l’obiettivo della omogeneità dei documenti contabili redatti dagli enti del S.S.N.
e dalle Regioni è stato emanato il Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, pubblicato sulla G.U. n. 172
del 26.7.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.R. 42/2009”
- Considerato che le disposizioni del Titolo II del predetto Decreto sono volte a disciplinare le modalità di
redazione e di consolidamento dei bilanci da parte degli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata
con le risorse destinate al Servizio Sanitario Regionale (Regioni, Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere,
Aziende Ospedaliere Universitarie), nonché a dettare i principi contabili cui gli stessi enti devono attenersi per
l’attuazione delle disposizioni normative;
-Visto che tra gli enti individuati dal Titolo II del D.Lgs. 118/2011, all’art. 19, comma 2 lett. b), punto i) sono
incluse le Regioni, per la parte del finanziamento del servizio sanitario direttamente gestito, rilevata secondo
scritture di contabilità economico-patrimoniale, qualora le regioni esercitino la scelta di gestire direttamente,
presso la regione, una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario;
- Preso atto che, ai sensi del successivo articolo 22, dette regioni sono tenute ad individuare, nella propria
struttura organizzativa, uno specifico centro di responsabilità, denominato “Gestione Sanitaria Accentrata”,
deputato alla implementazione ed alla tenuta di una contabilità economico-patrimoniale atta a rilevare,
in maniera sistematica e continuativa i rapporti economici, patrimoniali e finanziari che intercorrono tra la
singola regione, lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, relative alle
operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali;
-Vista la DGR 232 del 08.03.2016 avente in oggetto “Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 -individuazione
del Responsabile della gestione sanitaria accentrata (GSA) e del Responsabile regionale certificatore”;
- Visto che ai sensi dell’art. 32, comma 7, la Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione predispone e
sottopone alla approvazione della Giunta Regionale, nell’anno successivo a quello cui i bilanci si riferiscono, Il
bilancio di esercizio consolidato del Servizio Sanitario Regionale;
- Atteso che a mente del comma 3 dell’art. 32 l’area di consolidamento comprende tutti gli enti di cui alla
lettera b) punti i) e c) dell’art. 19 del D.Lgs. 118/2001, ovvero le regioni per la parte del finanziamento del
servizio sanitario regionale direttamente gestito (GSA), le aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, aziende ospedaliere
universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale con l’esclusione di eventuali soggetti partecipati dai
soggetti di cui alla lett. c);
-Visto che il bilancio di esercizio della GSA per l’anno 2017 è stato adottato con determinazione dirigenziale,
del responsabile della GSA, n. 48/2018, in conformità delle prescrizioni dell’art. 31 del medesimo decreto
legislativo, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente;
- Atteso che il Terzo Certificatore, ex art 22, comma 3 lett. d) del Decreto Lgs.vo 118/2011, in sede di
rendicontazione annuale ha provveduto a verificare che le attività di consolidamento strettamente correlate
e connesse con la preliminare attività di gestione delle poste patrimoniali predisposte in sede di redazione del
Bilancio di Esercizio della GSA sono state opportunamente riconciliate con il Bilancio Finanziario della Regione
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sia per quanto riguarda i Crediti verso lo Stato vincolati ed erariali, sia per quanto riguarda i debiti ed i fondi
spese (residui passivi) sulla base della documentazione in atti, giusti verbali 38 e 39/2018;
-Preso atto dell’adozione, da parte della GSA e delle Aziende Sanitarie, dei rispettivi Bilanci d’esercizio 2017
che sono stati correttamente trasmessi alla presente Sezione tramite posta certificata e/o posta ordinaria:
 GSA, determina nr. 48/2018;
 AsI Bari, delibera nr. 872/CS/2018;
 AsI BT, delibera nr. 794/2018;
 AsI Brindisi, delibera nr. 920/2018;
 AsI Foggia, delibera nr. 649/2018;
 AsI Lecce, delibera nr. 881/2018;
 AsI Taranto, delibera nr. 54/CS/2018;
 Az. Ospedaliera Univ. Policlinico Bari, delibera nr. 808/2018;
 Az. Ospedaliera Univ. Ospedali Riuniti di Foggia, delibera nr. 346/2018;
 IRCCS Oncologico, delibera nr. 348/2018;
 IRCCS De Bellis, delibera nr. 311/2018.
-Preso atto che le correlate attività istruttorie di controllo e verifica delle singole voci di spesa delle Aziende
Sanitarie saranno effettuate dai Servizi e/o Sezioni competenti, si rimanda a successiva deliberazione
l’approvazione dei bilanci ai sensi dell’art. 32 c.7 del D.Lgs. 118/11 a seguito dell’analisi e controllo, svolta dalla
presente Sezione, del rispetto dei principi stabiliti nell’art. 29 del D.Lgs. n.118/11 e successive modificazioni
ed integrazioni;
-Vista la DGR 1159/2018 con la quale si è approvato il Riparto delle risorse del FSR 2017 con riferimento alla
quale si rende necessario riapprovare la tabella riepilogativa della riconciliazione economico finanziaria 2017
e delle anticipazioni 2018 per meri errori materiali;
- Vista la verifica positiva sul Bilancio Consolidato 2017 da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti regionali e del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza nella
seduta del 18 luglio u.s.;
-Valutata pertanto la necessità di procedere all’approvazione del bilancio consolidato del Servizio Sanitario
Regionale per l’esercizio 2017 allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale
composto da:
1. Stato Patrimoniale;
2. Conto Economico;
3. Relazione sulla gestione del responsabile della GSA;
4. Rendiconto Finanziario;
5. Nota Integrativa comprensiva di Modelli SP-CE-LA 2016 e 2017; Prospetto raccordo Contabilità Finanziaria
e Contabilità Economica;
Copertura finanziaria ai sensi del D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, ai sensi della
L.R. n. 7/97 art.4, comma 4, lettera k) l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione dell’Assessore proponente, che quivi si intende integralmente riportata;
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Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Amministrazione,
Finanza e Controllo e dal competente Direttore di Dipartimento,
A voti unanimi espressi dai presenti;
DELIBERA
Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato;
 di prendere atto dei Bilanci d’esercizio delle Aziende Sanitarie e di approvare il bilancio consolidato del
Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2017, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 118/2011, allegato al presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che si compone di:
1. Stato Patrimoniale;
2. Conto Economico;
3. Relazione sulla gestione del responsabile della GSA;
4. Rendiconto Finanziario;
5. Nota Integrativa comprensiva di Modelli SP-CE-LA 2016 e 2017; Prospetto raccordo Contabilità
Finanziaria e Contabilità Economica;
 di approvare il bilancio della GSA per l’anno 2017, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 118/2011, il cui conto
economico e stato patrimoniale sono allegati al presente provvedimento, giusta Determina Dirigenziale nr.
48/168/2018;
 di approvare la tabella riepilogativa della riconciliazione economico finanziaria 2017 e la tabella delle
anticipazioni 2018 che riportavano sull’allegato della DGR 1159/2018 meri errori materiali;
 di disporre la pubblicazione integrale del presente atto, entro 60 giorni dalla approvazione, sul sito
istituzionale della regione;
 di rinviare l’attività istruttoria di controllo e verifica delle singole voci di spesa e l’analisi e controllo del
rispetto dei principi stabiliti nell’art. 29 del D.Lgs. n.118/11, ai fini dell’approvazione dei bilanci d’esercizio
delle Aziende Sanitarie, a successive e più approfondite analisi e valutazioni, tenuto conto delle competenze
degli altri Servizi e/o Sezioni, e visto anche il ristretto lasso di tempo a disposizione e la carenza di personale
in capo alla presente Sezione;
 di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI MICHELE EMILIANO
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CONSOU0ATO • BILANCIOD I ESERCIZIO10 17 • Conto Economico -
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11,.lJlclfl lt i1l1l1,a». 1·1.. ,.,, ..~p;i~.fna-au& 0'1ll.t,l laur.,r w.u~n•,na1•.1 e,~~1.l1,_.~i "C . ..,., ,,1M,..l.w ii1iu11 .!~. !,r,.•. .a"'Iil l'i1l1l'H!1O-DC .~, ,~,.".,'r"n' ..'.. .
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UihlDI t V·•--!lf.DDr"l:-M-almii 'T""lal'VUt l.a ..,"lai'W II UJ V1;1'!0O0OIDI -ll:ibilllJl.l1lW ~ .. ltl'CZI -~
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55648 B o l l ettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 4-9-2018
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B o ll e tti n o U ffi c ia le d e l l a R e g io n e P u g li a - n . 1 1 5 d e l 4 - 9 - 2 0 1 8 5 5 6 4 9
IONE
DIPARTIMENTO PROMOZl,ONE DELLAS ALUT ' OE'L
PUGLIA
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTII
SEZIONEA MMINISTRAZIONE, FrNANZAE CONTROLLO
GESTIONE SANITÀ ACCENTRATA
RELAZIONEA L BILANùO DI ESERCIZIO CONSOLIDATO
DELSERVIZIO SANITARIO REGIONALE- ANNO 2017
Oiterì geMrali di ;predisposrzfo,ned ella relatione sul BilancToC onsolidato 2017 del SSR
la pr sente relazione sulla gestione. eh correda il Bil ndo Consolidato 2017, e st.lta elaborata
sulla base delle disposi 10ni del D.Lgs. 118/2011, quindi facen o ri erimento al Codice GvHe e i
Principi Cor1labl1l Nazlon;ilì (OIC), fatto 5alvo quan!O div ,rsamente previsto d Ilo stesso D.lgs.
118/2011
La presente rei 1io11ee ntiene In pan o[ar utte le lnformazmn1m Tn me r1h l ~ d I sudd ro
decreto e fornisce lnoUre tutte le lnforma2ion1 supplementari , anche se non spedhcamen te
rlchieste da tHsposllioni t.Hl e e. rf111?1ute 11 essar1ea dar una iappr s I tazione esaustrva e.Mia
gestione samtarfa ed economlco~finanzìaria dell'e~erdlio
Premesse
Il Decreto legislatìvo n. U8 del 23 giugno 2011 ed in particolare il itolo Il volto a disciplinare le
modalità di redazione e di conrnlidamerno dèì bilanci da parte degH riti oinvol I nella gestione
d-lla spesa flnanzi,na con le risorse destin te al Sef'\lizlo Sanitario Regionale, nonché a detr-are i
prlnc,pI contabll1c ui gli stessl ent, devono attenersi p l'attuazione dell dispos,z,cmi norm liv
In continuità con le ~celte gia effettuate ed In ottemperanza alle dfsposl1loni dell'art. 22 del
D,lgs.vo 118/2011, la Regione Puglìa ha provveduto alla mdr11iduazionen, ell'ambito della propria
stru tura organiziaUva. uno wec1flco centro di respoma bil,tà, denominato '' Genfooe Sanitaria
Accen r~ '', d putalo all11 lmplemen azione ed alla tenuta di una e.ona blHta econam,co
patrimoniale ana a rilev<1re. 1n maniera sistematica e continuauva I rapporti economici,
patrlmonlali e flna11zaìri cne Intercorrono tra la 'i ngola Regione, lo Stato, le c1ltre Regioni, le
Aziend Sanitarie, gli altr-1e nti pubblici ed i ter-1.iv ari, relative alle aperai ioni finanziate con rls r'!ie
de.slìnatea 1r 1spett1vìs ervizis anitari region 11
Corr la DGR2 32/2016, si e proweduto alla nomina del nuovo responsabile dellil GSA, nel!
persona del dìr,1gente del Serv1zìo GREF, Dott. Benedetto G1011anmP adf1co o1tre che del terzo
terlifica ore nel I persona del, Dirigente del Serviiio Verifiche di Regola rita Contab le della Sezione
Bilancio e R gionerle, Drm,ss Marìang la Lomastro.
el cor'.5od el 2017, contabllrne"te, 111c ontinuità con qu nto awiato negli ultimi esercizi, ~i e
provveduto in particolare alla.
1) ,Implemen azione delle scritture conlabtli met.hantel 'utilizzod i un sistem informatTco
di conlabilltà ecanomico-patnmornale (partita doppra) mterrnn nes50 con 11s i~tema
l"forrnal vo del B1la11or lRegionale;
2) Produz,one 1,, ror50 d'anno dl lir, e guida e 1ndicalio11ip er I E s Ton cont bile
no ché .perl 'a eguamenlo de li ademp!menlì alla normativa in continua eovoluzoine;
3) An ,li~i (di primo lfvello) dèl Comi Economie, e Stati Patrjmoniale aell aziende
sani arie t1onche dei d costi dire ti egionalt melnitoraggìo contabile e
pn?'dispositione di tutta la documeotazmne richiesta per la verifica M1mstenale
55650 B o l l ettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 4-9-2018
EGIONE
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
PUGLIA
BENESESRE SOCIALE E DEUO SPORT PERT UTT!I
SEZOINEA MMINISTRAZIONE, FINANZA. E CONTROL O
GESTIO E SANITAA CCENTRATA
(0ntabìle economlco-finamiarla da parte del Tavolo Adempime nti e Comitato L A
[M1111srto della Salule-Minis ero dell'Econonua delle Hnante) per Il Pi rio
Operativo;
4) Monitoraggio pagamenti fornitori , e !tu~ ed anlvità propedeutiche per la ddu1ione
del dtardo dei pag menti <i1 fornitor i;
5) Predisposiiìon delle assegnazioni annue • Ripart Economico e Finanzìarìo del FSR
rndistnito e vincolato (circa 7,3 MLD di euro) Gestionee conomicae finanziaria della
quo :a regionale del Fondo Sanitario nel Bilancio regionale;
6), Predisposizion dei saldi inanziarl alle Aziende Ospedaliere, lRCCSe d EE sulla base
della produz.ione etfettiva e certlfl~azloni;
7) R1conclliaizone, non facHe,d el btlancio fin nziario regionale (rendiconto) con i bilanci
In rnntabflitil econom1rn patnm male delile aziende s~nitarie e deHa GSA. In
particolare la ri[0ndliaz1one e necessaria per la quadratura delle poste contabili tra 11
Bilancjo dello Stato. il Bilancio della Regione ed I Bilanci degli ntl del SSR I cui
iscmionl possono an~he avvenire, a second delle differeli!ti rei:olè contabill, m
differenti esercizi;
8) Prosecuzione del progetto COSTIS tandard con il Ni.San.;
9) P rtecipazìor1e al Tavoli mlnist ri li µer la pr disposizione dei nuovi modelli con abili
nazlonall;
10) Partecìpazior1e aUa sperimentazione del Nodo Smistamento Ordini (N OI presso Il
Mmistero deW conomia e de.Ile Rnanze;
11) Attività di propria competenza per la conferma del rating da parte di Moodyi s,
12) Adozione del Bil ndo ConsolidatoS anitario;
13) Adozlone del Bìlancro dì Previsione 20UI della GSA;
14) f\1proi:r.1mma 1011 del qu.idto c:onom1co• 1no1nz(ario, de, modelli terideruia li e
programma!1c1p er il trienmo 2016-2018 per la rn5truz1one del nuovo Piano Operativo
e r I i\lo monitoraggio
Non sl puo sottacere le diffìcoltà che derivano dall'affi anca~ alla contabaìta finanziaria della
R gion I cor t bHil economico/ palrimoniale deUa GSA con riguardo I disallineamento
r mporale ed alle d1verse regole e norm applicaUve, ma lo ogni caso la nrumHa anche nel 2017
ha corrett amente ademplllto . come 1nna1ui esplicitato, alle ispo~1zionTd ell'art 20 del D.Lgs.
1!8/2011.