CONCILIACION BANCARIA AL 3,t DE AGOSTO DE 2018

142 Pages·2017·38.68 MB·Portuguese

CONCILIACION BANCARIA
AL 3,t DE AGOSTO DE 2018
190066273
s
Saldo en Libros 217,238.33
Saldo en Bancos $ 217 ,238.33
\4Heoues pon coan¡n 0.00 217 .238 33
CHEOUES POR COBRAR 000
000
Estado de Cuenta
BBVABancomer
CASH ¡,,IANAGEI\,IENT MORALES MN
PAGINA 1 / 12
Per odo DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018
Fecha de Corte 31/08/20'18
MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO JATISCO
JUAREZ 28 No. de Cuenta 0190066273
YAHUALICA DE GONZALE No. de C ente. 99224257
YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
JAL MEXICO CP 47300 MYJ850'101161
No. Cuenia CLABE 012396001900662731
SUCURSAL 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION JARDIN ALIENO 1O COL, JARDIN DEL REAL MEX
JA
PLAZA: TEPATITLAN DE I\,{ORELO
TELEFONO 621343Á
información F ina ncie ra MONEDA NACIONAL
Compo,lamiento
Saldo Promedio 520,731.36 Saldo de Liquidación lnicial 309.31
Dias del Periodo 3r Saldo de ooeración lnicial 309.31
.uta Anual o/" 0-010 0epósitos / Abonos (+) 64 9,714,969.55
romedio Gravable 0.00 Reliros / Cargos (-) 77 9,498,040.53
lnlereses a Favor (+) 4.48 Saldo Final (+) 217,238.33
ISR Retenido (-) 0.00 Saldo de Operación Final 217,238.33
Saldo Promedio MÍnimo Mensual Hasla 0
Cheques pagados 20 240.00
0tros roductos incluidos en el estado de cuenta lnversiones
Manejo de Cuenta 0.00
Tasa ilé
Anualidad 0.00
lnteres
raciones 27 0.00 Antes de lmpuestos
N/A N/A NiA NiA
N/A N/A
Cargos 0bjetados 0 0.00
Abonos 0bjetados 0 0.00
Detalle de Movimientos Realizados
SALDO
FECHA
OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIóN
O1/AGO O1/AGO CI9INÍERESESGANADOS 3.58
CREDITS
44.18
0.1/AGO O1/AGO V45 VENTAS
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref, 144114156
Estimado Cliente'
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BABv.V PAa sBeAoN CdeO Il\a,4 REeRf,o rSm.Aa. 5I1N0S, TcIToUl C¡uIO¿Nr eDzEl óBiAóN;CLAh üM1U"L"T:I'PCLEÉ, GóoRáUóPo'O c.FiuINdaAdN CdIeE MROéx icBoB' VMAé xBicAoN RC'OF MCE RBBA830831LJ2
Estado de Cuenta
BBVA Bancomer
CASH MANAGEMENT ¡,4ORALES MN
PAGINA 2 / 12
I No. Cuénta 0190066273
No. Cliente 99224257
FECHA
Lro DEscRtpctóN SALOO
opER coo. REFERENCTA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIOUIDACIÓN
O1/AGO 01/AGO V46 COMISION VENTAS CREDITO 1.05
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174114156
O1/AGO O1/AGO V47 IVA COM, VENTAS CREDITO 0.1 7
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174114156
O1/AGO O1/AGO V4O CUOTA TRANSACCION EXITOSA 0.65
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (IPV) Ref. 4114156
01/AGO O']/AGO V41 IVA TRANSACCION EXITOSA 0.10
Ref,4114156
O1/AGO O1/AGO NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 200,000.00
CUENIA: 0194927508 BNET Ref. 0082649009
OI/AGO O1/AGO CO2 DEPOSITO EN EFECIIVO 82,905.82
Ref. 5121
O1/Atl '165,048.92
O1/AGO CO3 CHEOUE PAGADO NO, 118,212.00 165,048.92
PAGO EN EFECTIVO Ref. 2265
O2|AGO OZAGO C47 COM CHO LIBRADOS PAGADOS 368.00
DEL O1JUL18 AL31JUL18
O2|AGO OZAGO C48IVA COM CHEQUES LIBRADOS 58.88
16"k
O2IAGO OZAGO CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,939.88
Ref. 5125
O2IAGO OZAGO NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 68,000.00
CUENTA: 0194927508 BNET Ref. 0053440002
O2|AGO OZAGO T17 SPEI ENVIADO BAJIOO 12,850.03
0020818VAR|AS FACTURAS Ref. 002624503 030
00030320900009627001
BNET01 001 808020002624503
SERVI QUEEN DE OCCIDENTE SA DE CV
O2IAGO OZAGO T17 SPEI ENVIAOO BANORTE/IXE O 19,801.20
00208181004 Ref. 002624991 072
00072320003188355544
BNET01001 808020002624991
\/ COMERRDEN PRODUCTOS SADE CV
O2IAGO OZAGO 117 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O 50,540.73
0020818VARlAS FACTURAS Ref. 002625426 072
00072320004845051452
B N ETo 1 00 1 808020002625426
GRECO SUMINISTROS SA DE CV
O2IAGO OZAGO T17 SPEI ENVIADO BANORTSIXE O 62,0'15.88
0020818VAR|AS FACTURAS Ref. 002625788 072
00072320003188280428
BNETo1 001 808020002625788
VICTOR SIX OCCIDENTE SA DE CV
O2IAGO O2IAGO T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O 67,692.04
0020818VARlAS FACTURAS Ref. 002626085 072
00072320003188232706
BNETo'1 00'1 808020002626085
LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV
O2IAGO OZAGO NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 5,491.80
CUENTA: 0'102092220 BNET Rel. 0053440079
ABvB. VPAaBseAoN dceo lMa ERRef,oSrm.Aa. IsNl SoT, CIToUl o¡uIoeNreDzE, óBAlóN,CáA'nMtUoLtoTI"P' LcE ,pG' RoUooPooo. FCINiuAdaNdC dIEe RM0éBxiBcoV' AMBéAxiNcoc oRM FE CR BBA830831LJ2
Estado de Cuenta
BBVA Bancomer
CASH MANAGE¡/,!ENT MORALES MN
PAGINA 3 / 12
No. Alenta I 0190066273
No. Cliente 9924257
FECHA
LIQ DESCRIPGIÓN SATOO
oPER COD. REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIOUIDACIÓN
O2IAGO OZAGO NO3 TRASPASO CUENIAS PROPIAS 4,260.00
CUENTA: 01 1035851 7 BNET Ref. 0053440081
O2IAGO OZAGO NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 10,000,00
CUENTA: 0194927508 BNET Ref. 0053440083
O2iAGO OZAGO WO2 DEPOSITO DE TERCERO 126,023.82
SP '1748095 4609286 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795
O2IAGO OZAGO ROl PAGO DE NOMINA 58,000.00 126,437.66 126,437.66
MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GA Ref. tN 42026412S9
O3/AGO O3/AGO CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,809.00
Ref. 5'137
O3/AGO O3/AGO CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,625.56 154,872.22 154,872.22
Ref.5138
O6/AV
O4/AGO S39 SERV BANCA INTERNET 660.00
Ref. SERV BCA INTERN
O6/AGO O4/AGO S39 SERV BANCA INTERNET 575.00
Ref. OPS SERV BCA lN
O6/AGO O4/AGO S4O IVA COM SERV BCA INTERNET '197.60
ReÍ. IVA COI\,1 SERV BC
O6/AGO O6/AGO V45 VENTAS CREDITO 192.00
TERMINALES PUNTo DE VENTA Ref. 144't'14'156
O6/AGO O6/AGO V46 COMISION VENTAS CREDIIO 4.56
TER¡¡INALES PUNTO DE VENTA Ref. 174114156
O6/AGO O6/AGO V47 IVA COM. VENTAS CREDITO 0.73
TERI\¡INALES PUNTo DE VENTA Ref. 174114156
O6/AGO O6/AGO V42 VENTAS DEBITO 6,930.00
IERI\¡INALES PUNTO DE VENTA Ref. 144114156
O6/AGO O6/AGO V43 COMISION VENTAS DEBITO 18.00
TER[/(INALES PUNTO DE VENTA Ref. 174114156
O6/AGO O6/AGO V44 IVA COM. VENTAS DEBIIO 2.88
TER¡,IINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174114156
06/AT
\-, O6/AGO V4O CUOTA IRANSACCION EXITOSA 1.30
EN TERMTNAL puNTo DE vENTA (Tpv) Ref. 41141s6
O6/AGO O6/AGO V41 IVA TRANSACCION EXITOSA 0.21
Ref.4114156
O6/AGO OO/AGO CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO 24,593.76 185,127.70 185¡27.70
Ref.5150
O7/AGO O7/AGO NO6 PAGO CUENTA OE TERCERO 30,000.00
BNET 0163074218 Ref. 0075956006
O7/AGO O7IAGO NO6 PAGO CUENTA DE TERCERO 40,000.00
BNET 0102109492 Ref. 0075956011
O7IAGO O7/AGO NO6 PAGO CUENTA DE TERCERO 111,272.31
BNET 0162207591 Ref. 0075956016
O7IAGO O7|AGO CO2 OEPOSITO EN EFECTIVO 23,426.U
Ref.5154
O7IAGO OTiAGO WO2 DEPOSITO DE TERCERO 27 4356.25 301,638.28 301 ,638.28
SP 1749369 4615653 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795
O8/AGO O8/AGO CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,661.00
Ref. 5156
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo d6 ta Reforma 510, Col. Juárez, Del. cuauhtémoc, c.P. 06600, ciudad de Méx¡co. Méx¡co R.F C. 88A830831LJ2
Estado de Cuenta
BBVA Bancomer
CASH ¡,4ANAGE[,,IENT MORALES MN
PAGINA 4 / ,I2
No. Cuenta 0190066273
No. Cliente 9924257
FECHA
DEscRtpctóN SALDO
OPER LIQ coD, REFERENCTA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
08/AGO 08/Ac0 CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,411.16 318,710.44 318,710.44
Ref. 5157
09/AG0 09/AG0 V42 VENTAS OEBITO 1987.00
TERIVINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144'114'156
09/AG0 09/AG0 V43 COMISION VENTAS DEBITO '18.00
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174114156
09iAGO 09/AG0 V,I4 IVA COM, VENTAS OEBITO 2.88
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174114156
09/AG0 09/AG0 V4O CUOTA TRANSACCION EXITOSA 0.65
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (IPV) Ref. 4114156
09/AG0 09/AGO V41 IVA TRANSACCION EXITOSA 0.10
Reí.4114156
oglntt/
oglnco NO6 PAGO CUENTA DE TERCERO s0,000.00
BNET 01630742'18 Ref. 0072173006
09/AG0 09iAG0 CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO
Ref. 5164
09/AGO 09/AG0 RO1 PAGO OE NOMINA 150,000.00 129,401.53 129.401.53
MUNlClPl0 DE YAHUALICA DE GONZALEZ GA Ref. lN 4202641259
10/AGO 10/AG0 NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 682.272.38
CUENTA: 01 1 '1743880 BNET Ref,0018186002
10/AGO 10/AG0 CO3 CHEQUE PAGADO NO. 451.799,00
PAGO EN EFECTIVO Ref, 2267
10/AG0 1o/AGO NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 45'1,799.00
CUENTA: 0'1 121 2271 5 BNET Ref. 0009528002
10/AG0 10/AG0 CO3 CHEQUE PAGADO NO. 781,728.00
PAGO EN EFECTIVO Ref. 2268
1 o/AGO 1 0/AG0 N03 TRASPASO CUENIAS PROPIAS 39,655.46
CUENTA: 0102092220 BNET Ref. 0009528004
10/AGO 10/AG0 NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 781,728.00
'10/A CUENTA: 0'1'12'1 04180 BNET Ref. 00341 1 5002
10/AG0 CO3 CHEQUE PAGADO NO. 443,175.00
PAGO EN EFECTIVO Ref. 2269
10/AG0 10/AG0 CO3 CHEOUE PAGADO NO. 23,639.00
PAGO EN EFECIIVO Ref, 2266
10/AG0 1o/AGO CO2 DEPOS¡TO EN EFECTIVO 20,827 .12 405,342.49 405,342.49
Ref. 5'174
13/AG0 13/AG0 V42 VENTAS DEBITO 1.992.00
IERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144114156
13/AGO 13/AG0 V43 COMISION VENTAS DEBITO 18.00
TERMINALES PUNTo DE VENTA Ref. 174114156
13/AGO 13/AG0 V44 IVA COI\¡, VENTAS DEBITO 2.88
TER¡TINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174114156
13/AG0 13/AG0 V4O CUOTA TRANSACCION EXITOSA 0.65
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref.4114156
13/AG0 13/AG0 V41 IVA TRANSACCION EXITOSA 0.10
Ref. 4114156
13/AG0 13/AG0 N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 443.173.00
CUENTA: 01'12104156 BNET Ref. 0018407002
BBVA BANCO[¡ER, S.A. INSIITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Áv. paseo do ta R€forma s10, cot. Juárez, Det. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F C. BBA830831LJ2
Estado de Cuenta
BBVA Bancomer
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAG¡NA 5/12
No. Cuenta I 0190066273
No. Cllente '1 99224257
FECHA SALDO
opER Ue coD. DEScRtpctóN REFERENCTA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIAUIOACIÓN
13/AGO 13/AGO NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 682,758.62
CUENTA: 0111743880 BNET Ref, 0018407006
13/AGO 13/AGO NO6 PAGO CUENTA DE TERCERO 30,000.00
BNET 0163074218 Ref. 0029287008
13/AGO 13/AGO NO6 PAGO CUENTA DE TERCERO 20,000.00
BNET 0102109492 Ref. 0029287013
13/AGO 13/AGO CO3 CHEOUE PAGADO NO. 54,089.04
PAGo EN EFECTIV0 Ref. 2272
13/AGO 13/AGO CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,204.21
Rel. 5185
13/AGO 13/AGO CO3 CHEQUE PAGAOO NO. 10,000,00 u,u2.41 u,842.41
PAGo EN EFECTIVO Ref. 2270
14/A§/
14/AG0 C02 DEPOSIIo EN EFECIIVO 4,557.80 89,400.2'1 89,400.21
Ref.5187
1s/AGO 1s/AGO CO3 CHEOUE PAGADO NO. 10,800.00
PAGo EN EFECTIVO Ref. 2271
1s/AGO 1s/AGO CO2 DEPOSITO EN EFECIIVO 12,152.44
Ref. 5'189
15/AGO 15/AGO CO3 CHEOUE PAGADO NO. 54,944.41
PAGO EN EFECTIVo Ref, 2273
1s/AGO 15iAGO T2O SPEI RECIBIDOBMONEX O 3,560,415.55
0180815LAY|VEJSP 1750499 4623022 Ref, 005529889 1'12
001 12180000028267099
57285465
FIDEICO[.4ISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST
15/AGO 15/AGO WO2 DEPOSITO DE TERCERO 2,102.21
SP 1751373 4626798 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795
15iAGO 15/AGO RO1 PAGO DE NOMINA 1,740,550.00 '1,857,776.00 1,857,776.00
MUNlClPl0 DE YAHUALICA DE G0NZALEZ GA Ref, lN 4202641259
16/AGO 16/AGO NO6 PAGO CUENTA DE TERCERO 250,000.00
BNET 0191 767844 Ret. 003281201 3
l6iA\/
16/AG0 N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 30,000.00
BNET 0163074218 Ref, 0032812021
,16/AGO
16/AGO NO6 PAGO CUENTA DE TERCERO 20,000.00
BNET 0102109492 Ref. 0032812026
16/AGO 16/AGO CO3 CHEQUE PAGADO NO, 10,500.00
PAGo EN EFECTIVO Ref. 2274
16/AGO 16/AGO CO3 CHEQUE PAGADO NO. 124,795.00
PAGO EN EFECTIVo Ref. 2275
16/AGO 16/AGO CO3CHEQUE PAGADO NO, 9,000.00
PAGO EN EFECTIVO Ref, 2277
16/AGO 16/AGO CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO 24,837.88
Rel. 5200
16/AGO 16/AGO CO3 CHEQUE PAGADO NO. 52,368.55 1,385,950.33 1,385,950,33
PAGO EN EFECTIVO Ref. 2278
17/AGO 17IAGO NO6 PAGO CUENTA DE TERCERO 100.000.00
BNET 01630i4218 Ref. 0047784006
17IAGO '17|AGO NO6 PAGO CUENTA DE TERCERO 30,500.01
BBVA BANCOMER, S,A. INSTITUCION DE BANCA I\4ULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510. Col Juárez. Del Cúauhtérnoc C.P 06600, Ciudad de México México R F C BBA830831LJ2
Estado de Cuenta
BBVA Bancomer
CASH ¡.4ANAGEMENT MORALES I\,4N
PAGINA 6 / 12
No uuenEt 0190066273
No. Cllente 99224257
FECHLAte DEScRtpctóN SALDO
opER coD. REFERENCTA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIAUIDACÉN
BNET 01 02 109492 Ref . 00477 8/01 1
17/AGO 17|AGO CO3 CHEQUE PAGADO NO, 50,051.1 1
PAGo EN EFECTIVo Ref. 2283
17IAGO '17|AGO CO3 CHEOUE PAGADO NO, 51,973.44
PAGo EN EFECTIVO Ref. 2281
,]7/AGO
17IAGO T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O 34,974.00
01708181207 Ref. 002903059 072
00072320002130948214
BNETo1 001 8081 70002903059
VERONICA CISNEROS GALVEZ
17/AGO 17IAGO CO3 CHEOUE PAGADO NO. 13,117.58
RFC CUENTA DE DEP0SIT0:8A8R680228-DQ0 Ref. 2279
17/A§-, 17|AGO CO3 CHEOUE PAGADO NO. 52,354,00
PAG0 EN EFECTIV0 Ref, 2282
17IAGO 17IAGO NO6 PAGO CUENTA DE TERCERO 24,8/9.52
BNET 01 7978871 9 Ref. 009631 9023
17|AGO 17|AGO CO3 CHEQUE PAGADO NO. 56,755.96
PAGO EN EFECTIVO Ref. 2280
17IAGO 17IAGO CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,041.40
Ref. 5211
.28
17/AGO 17IAGO WO2 DEPOSITO DE TERCERO 121 ,819.17 1 ,104 ,235 1 ,104 ,235 ,28
SP 17s2101 4629740 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795
2OIAGO 2O|AGO CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,288.50
Ref. 5213
2OIAGO 2OIAGO CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,133.46 1J32§51.24 1,132,657.24
Rel. 5214
21|AGO 21|AGO CO2 OEPOSITO EN EFECTIVO 1jU22
Ref. 5215
2'1IAGO 21|AGO NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 302,919.59
CUENTA: 01'10872830 BNET Ref. 0052904002
21lAC^ z,!/AGO T17 SPEI ENVIADO BANORTEiIXE O 49,149.86
\-,
0210818VAR|AS FACTURAS Ref.001781384 072
00072320004845051452
BNETol 001 80821 0001 781 384
GRECO SUMINISTROS SA DE CV
21|AGO 2.1iAGO T17 SPEI ENVIADO BAJIO O 111,123.42
0210818VARlAS FACTURAS Ref. 001782262 030
00030320900009627001
BNETol 00'l 8082 1 00017 82262
SERVI OUEEN DE OCCIDENTE SA DE CV
21IAGO 21|AGO T17 SPEI ENVIADO BANORIENXE O 65,228.66
0210818VARIAS FACTURAS Ref. 001782856 072
00072320003188232706
BNET01001 808210001 782856
LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV
2'IIAGO 21IAGO NO6 PAGO CUENTA DE TERCERO 17,519.88
BNET 0480892289 Ref. 0052904076
21/AGO 21IAGO NO6 PAGO CUENTA DE TERCERO 155,766.92
BNET 0162207591 Ref. 0052904082
BBVA BANcoMER, S.A' INSTITUCIoN DE BANCA l\¡ULTIPLE, GRUPo FINANCIERo BBVA BANc0MER
Ár. pri"o o" l" R"tor-a 510, cot. Juárez, Det. cuauhlémoc, c.p. 06600, ciudad de N4éxico. México R.F.C. 884830831LJ2
Estado de Cuenta
BBVA Bancomer
CASH MANAGEIVENT MORALES MN
PAGINA 7 / 12
No. Cuenta 0190066273
No. C¡¡dnte 99224257
FECHA
Lte DEscRtpctóN SALDO
opER coD. REFERENCTA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
21|AGO 21IAGO NO6 PAGO CUENTA DE TERCERO 26,167.00 1,011,755.31 1,011,755,31
BNET 0480895741 Ref, 0019636007
221AGO zzIAGO CO3 CHEQUE PAGADO NO. 30,887.00
PAGo EN EFECIIVo Ref. 2285
22IAGO 2ZAGO TlTSPEIENVIADOBANORIUIXEO 82,730.97
0220818VARIAS FACÍURAS Ref. 001858609 072
00072320008214519042
BNET01 001 808220001 858609
EPSILON SERVICIOS QUIMICOS
zzIAGO Z2IAGO NO6 PAGO CUENTA DE TERCERO 30,000,00
BNET 0163074218 Ret 0085354035
22IA'
\-, 2ZAGO CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO 63,676.74 931,814.08 931,814.08
Ref.5226
23IAGO 23/AGO RO1 PAGO DE NOMINA 200.000.00
MUNICIPIO DE YAHUALICA DE G0NZALEZ GA Ref, lN 420264'1259
23/AGO 23/AGO CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,414.86 7 45,228.94 7 45,228.94
Ref. 5228
24|AGO 24|AGO CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,607.53 775,836.47 775,836.47
Ref. 5229
27IAGO 27IAGO NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 1,367.04
CUENTA: 01 02091 895 BNEI Ref. 0095043002
27IAGO 27IAGO NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 269.78
CUENTA: 0102092069 BNET Ref. 0095043007
27IAGO ?7IAGO NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 59,227 .18
CUENTA: 0102092220 BNET Ref. 0095043009
27IAGO z?IAGO NO3 ÍRASPASO CUENTAS PROPIAS 3,816.36
CUENTA: 0'102092581 BNET Ref. 00950430'11
27IAGO Z7IAGO NO3 TRASPASO CUENIAS PROPIAS 36,945.00
CUENTA: 0110358517 BNET Ref. 0095043013
27IAGO 27IAGO NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 70,940.90
CUENTA: 0'1 12128608 BNET Ref.0095043015
27IA§,
27IAGO NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 62,753.85
CUENTA: 0194927508 BNET Ref. 0095043017
27IAGO 27IAGO NO6 PAGO CUENTA DE TERCERO 80,000.00
BNET 0'1630742'18 Ref. 0095043028
Z7IAGO 27IAGO NO6 PAGO CUENTA DE TERCERO 20,000.00
BNET 0102109492 Ref, 0095043033
27IACO 27IAGO CO3 CHEQUE PAGADO NO. 906,540.00
RFC CUENTA DE DEPoSIT0:CSS 160330 -CPl Rel.2286
27IACO 27|AGO CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,'185.40 7,801.98 7,801.98
Ref. 5240
28/AGO 28/AGO WO2 DEPOSITO OE TERCERO 13,962.65
SP 1754369 4638324 B[¡RCASH Ref. REFBNTC00318795
28/AGO 28/AGO COz DEPOSIIO EN EFECIIVO 12,691.72 34,456.35 34,456.35
Ref. 5242
29/AGO 29/AGO CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,127.58 46,583.93 46,583.93
Ref. 5243
3OiAGO 3O/AGO CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,224.62 52,808.55 52,808.55
BBVA BANCOI\¡ER, S,A. INSTITUCION DE BANCA ¡,llULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOI\'IER
Av. Paseo de ta Reforma 510, Col. Juárez, Del. cuauhtémoc, c.P.06600, ciudad de ¡réxico. N¡éxico R.F.C. BBA830831LJ2
Estado de Cuenta
BBVA Bancomer
CASH I\,4ANAGEMENT MORALES ¡,4N
PAGINA 8 / 12
No. Cuenta 0'190066273
No. Cliente 99224257
FECHA SALDO
oEScRtPctóN
OPER LIO coD. REFERENCTA CARGOS ABONOS oPERAotóN LtoutoAcróN
Ref.5244
31/AGo 31/AG0 NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 1,155,500.78
CUENTA: 0195589487 BNET Ref. 0041625002
31/AG0 31/AG0 NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 500,000.00
CUENTA: 0111907271 BNET Ref. 0041625004
3liAGO 31/AG0 NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 1.8'11.52
CU ENTA: 0102091895 BNET Ref.0041625006
31/AGo 31/AGO NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 6,572.17
CU ENTA: 0102092220 BNET Ref.0041625008
31/AGo 3r/AGO NO3 IRASPASO CUENTAS PROPIAS 6,860.52
CUENTA: 0102092581 BNET Ref. 0041625010
31/A 3'1/AGO NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 15,000.00
CUENTA: 01'12128608 BNET Ref. 0041625012
31/AGO 31/AG0 ROl PAGO DE NOMINA 1,735,888.00
¡/UNlClPlO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GA Ref. lN 4202641259
31/AGO 31/AG0 R02 REEI\¡BOLS0 DE N0l\,1lNA 160,000.00
MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GA Ref. lN 4202641259
31/AGO 31/AGo CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,008.50
Ref. 5253
217,238.33
31/AGo 31/AGo CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO 42,564.29 217,238.33
Ref. 5254
Total de Mov¡mientos
TOTAT IMPORTE CARGOS 9,498,040.53 TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS 77
TOTAL IMPORTE ABONOS 9,714,969.55 TOTAT MOVIMIENTOS ABONOS 64
BBVABANCOMER,S,A.INSTITUCIONDEBANCAMULTIPLE,GRUPOFINANCIEROBBVABANCOMER
Á". pr""o o"l" n"ró*a 510, col, Juároz, D€t. Cuauhtémoc, c.p. 06600, ciudad de ¡,¡éxico. México R,F.C. BBA830831LJ2
Estado de Cuenta
BBVA Bancomer CASH MANAGEMENT I\4ORALES MN
PAGINA 9 / 12
No. Cuenta 0190066273
No. Cliente 99?24257
Cuadro resumen y qráfico de movimientos del período
I
Cantidad Porcentaje Columna 100 %
309.31 0.00%
Depósitos /Abonos (+) 9,714,969.55 100.00% B
(r)
Comisiones (-) -1,665,86 .0.01% C 0 c
lnteresés a favor{+' 4.48 0.00% D (-)
Retiros efeclivo (-) 0.00 0.00% E
t
Otros iársos C) -9,498,040.53 -97 .760/"
I I
Saldo Frnal 217 ,238,33 G
Nota: Rr la columna 'porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más dla, permitiendole
relacionars porcent ualmente con las demás
Otros cargos Ver detalle de movimientos
"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el D¡ario Ofrcialde la Federación, le informamos que a part¡rdel 1'de enero 2018, el lmpuesto
sobre la Renta (lSR) a Etener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se reüene"
Los montos mlnimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00,
Certificado de Depósitos MN: $5.000 (sujetos a cambio dependiendo de las var¡ac¡ones del mercado). Para mayor información consulta la
página de internet: https://www.bancomer.com
BAvB.V PAaBseAoN dCeO lMa ERRef,oSr.mAa.I N¡lSoT, ITCUolC. ¡IOu¿NrDeEzBlóAeNi CóA'áM"U¡LtáTItP"L"E ,CG pR UOPoO6-oFoI NCAiuNdCadIE dReO MBéBxVicAoB AMNéxC¡cOoM RE RF'c BBA830831LJ2