Balanta analitica pe perioada 01.12.2014

78 Pages·2015·0.4 MB·Romanian

Balanta analitica pe perioada 01.12.2014 - 31.12.2014
Solduri initiale Rulaje precedente Rulaje curente Total sume Solduri finale
Simbol Denumire cont
cont D C D C D C D C D C
106 Rezerve
1068 Alte rezerve 0,00 52.579,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.579,26 0,00 52.579,26
Total 106 0,00 52.579,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.579,26 0,00 52.579,26
1171 Rezultatul reportat
reprezentand excedentul
nerepartizat sau deficitul
neacoperit privind activitatile
fara scop patrimonial
1171 Rezultatul reportat reprezentand 0,00 902.248,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 902.248,11 0,00 902.248,11
excedentul nerepartizat sau
deficitul neacoperit privind
1171.01 Rezultatul reportat reprezentand 0,00 623.685,32 0,00 808.314,21 0,00 0,00 0,00 1.431.999,53 0,00 1.431.999,53
excedentul nerepartizat sau
deficitul neacoperit privind
Total 1171 0,00 1.525.933,43 0,00 808.314,21 0,00 0,00 0,00 2.334.247,64 0,00 2.334.247,64
1172 Rezultatul reportat
reprezentand profitul
nerepartizat sau pierderea
neacoperita privind activitatile
economice
1172 Rezultatul reportat reprezentand 0,00 79.909,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.909,85 0,00 79.909,85
profitul nerepartizat sau pierderea
neacoperita privind a
Total 1172 0,00 79.909,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.909,85 0,00 79.909,85
1173 Rezultat reportat
1173 Rezultat reportat 0,00 2.329.230,77 142.139,00 0,00 0,00 0,00 142.139,00 2.329.230,77 0,00 2.187.091,77
Total 1173 0,00 2.329.230,77 142.139,00 0,00 0,00 0,00 142.139,00 2.329.230,77 0,00 2.187.091,77
1174 Rezultatul reportat provenit din
corectarea erorilor contabile
1174 Rezultatul reportat provenit din 0,00 25.317,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.317,89 0,00 25.317,89
corectarea erorilor contabile
Total 1174 0,00 25.317,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.317,89 0,00 25.317,89
1175 Amenajari teren fond buget
1175 Amenajari teren fond buget 977.026,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 977.026,79 0,00 977.026,79 0,00
Total 1175 977.026,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 977.026,79 0,00 977.026,79 0,00
1176 Amenajari cladiri fond buget
1176 Amenajari cladiri fond buget 69.010,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.010,85 0,00 69.010,85 0,00
Total 1176 69.010,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.010,85 0,00 69.010,85 0,00
1177 Rezultat reportat debitori
1177 Rezultat reportat debitori 184.197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.197,00 0,00 184.197,00 0,00
Total 1177 184.197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.197,00 0,00 184.197,00 0,00
www.Manager-Financiar.ro Tiparit de:aspera 21.04.2015 10:19:53 1 / 78
Balanta analitica pe perioada 01.12.2014 - 31.12.2014
Solduri initiale Rulaje precedente Rulaje curente Total sume Solduri finale
Simbol Denumire cont
cont D C D C D C D C D C
121 Excedent/profit sau
deficit/pierdere
121 Excedent/profit sau deficit/pierdere 0,00 0,00 7.917.644,17 8.304.373,93 685.244,45 2.370.288,61 8.602.888,62 10.674.662,54 0,00 2.071.773,92
Total 121 0,00 0,00 7.917.644,17 8.304.373,93 685.244,45 2.370.288,61 8.602.888,62 10.674.662,54 0,00 2.071.773,92
1211 EXCEDENT/DEFICIT ACTIV
FARA SCOP PATRIM
1211.01 Excedent sau deficit privind 0,00 808.314,21 808.314,21 0,00 0,00 0,00 808.314,21 808.314,21 0,00 0,00
activitatile fara scop patrimonial
Total 1211 0,00 808.314,21 808.314,21 0,00 0,00 0,00 808.314,21 808.314,21 0,00 0,00
1212 Profit sau pierdere privind
activitatile economice
1212 Profit/pierdere activ economice 142.139,00 0,00 0,00 142.139,00 0,00 0,00 142.139,00 142.139,00 0,00 0,00
Total 1212 142.139,00 0,00 0,00 142.139,00 0,00 0,00 142.139,00 142.139,00 0,00 0,00
208 Alte imobilizari necorporale
208 Alte imobilizari necorporale 186.482,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.482,42 0,00 186.482,42 0,00
Total 208 186.482,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.482,42 0,00 186.482,42 0,00
211 Terenuri si amenajari la
terenuri
2112.01 Amenajari teren buget 15.453,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.453,43 0,00 15.453,43 0,00
2112.02 Amenajari de terenuri Venituri 414.664,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414.664,19 0,00 414.664,19 0,00
proprii
Total 211 430.117,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430.117,62 0,00 430.117,62 0,00
212 Constructii
2121.01 Constructii Buget 551.561,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551.561,28 0,00 551.561,28 0,00
2121.02 Constructii Venituri proprii FRT 128.539,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.539,84 0,00 128.539,84 0,00
Total 212 680.101,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680.101,12 0,00 680.101,12 0,00
2131 Echipamente tehnologice
(masini,utilaje si instalatii de
lucru)
2131 Echipamente tehnologice 0,00 0,00 5.399,00 0,00 699.980,00 0,00 705.379,00 0,00 705.379,00 0,00
(masini,utilaje si instalatii de
lucru)
2131.01 Echipamente tehnologice Buget 171.340,05 0,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 173.590,05 0,00 173.590,05 0,00
2131.02 Echipamente tehnologice Venituri 29.041,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.041,14 0,00 29.041,14 0,00
proprii
2131.03 Echip teh (masini instalatii etc) 19.200,00 0,00 18.400,00 0,00 0,00 0,00 37.600,00 0,00 37.600,00 0,00
Total 2131 219.581,19 0,00 26.049,00 0,00 699.980,00 0,00 945.610,19 0,00 945.610,19 0,00
2132 Aparate si instalatii de
masurare,control si reglare
2132.02 Aparate si instalatii de 36.269,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.269,44 0,00 36.269,44 0,00
masurare,control si reglare
Venituri proprii
Total 2132 36.269,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.269,44 0,00 36.269,44 0,00
214 Mobilier,aparatura
birotica,echipamente de
productie a valorilor umane si
materiale si alte active fixe
corporale
www.Manager-Financiar.ro Tiparit de:aspera 21.04.2015 10:19:53 2 / 78
Balanta analitica pe perioada 01.12.2014 - 31.12.2014
Solduri initiale Rulaje precedente Rulaje curente Total sume Solduri finale
Simbol Denumire cont
cont D C D C D C D C D C
214 Mobilier,aparatura 0,00 0,00 17.999,94 0,00 76.644,45 0,00 94.644,39 0,00 94.644,39 0,00
birotica,echipamente de productie
a valorilor umane si materiale si alt
2141.011 Mobilier, aparatura birotica si alte 848.973,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 848.973,90 0,00 848.973,90 0,00
active Buget FRT
2141.012 Mobilier, aparatura birotica si alte 550.529,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.529,54 0,00 550.529,54 0,00
active Buget FRT
2141.02 Mobilier aparatura birotica 265.306,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.306,17 0,00 265.306,17 0,00
Venituri proprii
Total 214 1.664.809,61 0,00 17.999,94 0,00 76.644,45 0,00 1.759.454,00 0,00 1.759.454,00 0,00
231 Imobilizari corporale in curs de
executie
231 Imobilizari corporale in curs de 224.723,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.723,05 0,00 224.723,05 0,00
executie
Total 231 224.723,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.723,05 0,00 224.723,05 0,00
280 Amortizari privind imobilizarile
necorporale
2808 Amortizarea altor imobilizari 0,00 183.435,40 0,00 1.312,24 0,00 153,98 0,00 184.901,61 0,00 184.901,61
necorporale
Total 280 0,00 183.435,40 0,00 1.312,24 0,00 153,98 0,00 184.901,61 0,00 184.901,61
2811 Amortizarea amenajarilor la
terenuri
2811.01 Amortizare amenajari teren Buget 0,00 15.453,39 0,00 30.592,13 0,00 3.824,02 0,00 49.869,54 0,00 49.869,54
2811.02 Amortizare amenajari teren 0,00 56.961,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.961,80 0,00 56.961,80
Venituri proprii
Total 2811 0,00 72.415,19 0,00 30.592,13 0,00 3.824,02 0,00 106.831,34 0,00 106.831,34
2812 Amortizarea constructiilor
2812.01 Amortizarea constructiilor Buget 0,00 44.220,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.220,02 0,00 44.220,02
2812.02 Amortizarea constructiilor VP FRT 0,00 21.848,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.848,95 0,00 21.848,95
Total 2812 0,00 66.068,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.068,97 0,00 66.068,97
2813 Amortizarea echipamentelor
tehnologice (masini, utilaje si
instalatii de lucru)
2813 Amortizarea echipamentelor 0,00 0,00 0,00 16.978,81 0,00 2.167,34 0,00 19.146,16 0,00 19.146,16
tehnologice (masini, utilaje si
instalatii de lucru)
2813.01 Amortizare echipamente 0,00 71.386,65 0,00 46,88 0,00 0,00 0,00 71.433,53 0,00 71.433,53
tehnologice Buget
2813.02 Amortizare echipamente 0,00 27.988,22 0,00 983,34 0,00 0,00 0,00 28.971,56 0,00 28.971,56
tehnologice FRT VP
Total 2813 0,00 99.374,87 0,00 18.009,03 0,00 2.167,34 0,00 119.551,25 0,00 119.551,25
2814 Amortizarea aparatelor si
instalatiilor de masurare,
control si reglare
2814 Amortizarea aparatelor si 0,00 0,00 0,00 73.307,03 0,00 7.905,55 0,00 81.212,58 0,00 81.212,58
instalatiilor de masurare, control si
reglare
2814.01 Amortizare ap si insta de masurare 0,00 6.770,83 0,00 20.312,49 0,00 0,00 0,00 27.083,32 0,00 27.083,32
www.Manager-Financiar.ro Tiparit de:aspera 21.04.2015 10:19:53 3 / 78
Balanta analitica pe perioada 01.12.2014 - 31.12.2014
Solduri initiale Rulaje precedente Rulaje curente Total sume Solduri finale
Simbol Denumire cont
cont D C D C D C D C D C
2814.02 Amortizarea aparatelor si instal de 0,00 30.035,39 0,00 2.081,13 0,00 0,00 0,00 32.116,52 0,00 32.116,52
masurare Venituri proprii
Total 2814 0,00 36.806,22 0,00 95.700,65 0,00 7.905,55 0,00 140.412,42 0,00 140.412,42
2817 Amortizare mobilier birotica
2817.01 Mobilier birotica Buget 0,00 270.258,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.258,02 0,00 270.258,02
2817.02 Mobilier birotica FRT VP 0,00 487.758,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487.758,61 0,00 487.758,61
Total 2817 0,00 758.016,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758.016,63 0,00 758.016,63
301 Materii prime
301 Materii prime 0,00 0,00 6.605,87 0,00 0,00 0,00 6.605,87 0,00 6.605,87 0,00
Total 301 0,00 0,00 6.605,87 0,00 0,00 0,00 6.605,87 0,00 6.605,87 0,00
302 Materiale consumabile
3021 Materiale auxiliare 0,00 0,00 4.587,48 4.587,48 0,00 0,00 4.587,48 4.587,48 0,00 0,00
3028 Alte materiale consumabile 286.862,63 0,00 433.503,08 344.935,10 88.758,06 220.411,75 809.123,77 565.346,85 243.776,92 0,00
Total 302 286.862,63 0,00 438.090,56 349.522,58 88.758,06 220.411,75 813.711,25 569.934,33 243.776,92 0,00
3028 Alte materiale consumabile
3028.A.10 Echipamente Fed Cup 0,00 0,00 3.011,50 1.502,00 0,00 0,00 3.011,50 1.502,00 1.509,50 0,00
Total 3028 0,00 0,00 3.011,50 1.502,00 0,00 0,00 3.011,50 1.502,00 1.509,50 0,00
303 Materiale de natura obiectelor
de inventar
303 Materiale de natura obiectelor de 2.313,07 0,00 107.218,28 17.175,62 151.541,47 0,00 261.072,82 17.175,62 243.897,21 0,00
inventar
Total 303 2.313,07 0,00 107.218,28 17.175,62 151.541,47 0,00 261.072,82 17.175,62 243.897,21 0,00
371 Marfuri
371.Babol Marfuri consignatie Babolat - 0,00 0,00 12.235,52 12.235,51 0,00 0,00 12.235,52 12.235,51 0,01 0,00
at A&A Sport Total
371.Wilso Marfuri consignatie Wilson - New 0,00 0,00 8.866,00 8.866,00 0,00 0,00 8.866,00 8.866,00 0,00 0,00
n Sport Solution
Total 371 0,00 0,00 21.101,52 21.101,51 0,00 0,00 21.101,52 21.101,51 0,01 0,00
401 Furnizori
401 Furnizori 0,00 0,08 722,00 2.722,00 0,00 0,00 722,00 2.722,08 0,00 2.000,08
401. se x-nu se foloseste 0,00 0,00 14.393,00 0,00 0,00 0,00 14.393,00 0,00 0,00 -14.393,00
foloseste
401. se x-nu se foloseste 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
foloseste
401.3G Furnizori - 3G SPORT IP SRL 0,00 66.596,00 22.200,00 0,00 699.980,00 699.980,00 722.180,00 766.576,00 0,00 44.396,00
SPORT IP
SRL
401.911 Furnizori - 911 CASA DE PRINT 0,00 0,00 5.100,00 5.100,00 0,00 0,00 5.100,00 5.100,00 0,00 0,00
CASA DE SI PRODUCTIE SRL
PRINT SI
PRODUC
TIE SRL
401.A & B Furnizori - A & B ACTIV 0,00 0,00 4.294,52 4.294,52 0,00 0,00 4.294,52 4.294,52 0,00 0,00
ACTIV DISTRIBUTION SRL
DISTRIB
UTION
SRL
www.Manager-Financiar.ro Tiparit de:aspera 21.04.2015 10:19:53 4 / 78
Balanta analitica pe perioada 01.12.2014 - 31.12.2014
Solduri initiale Rulaje precedente Rulaje curente Total sume Solduri finale
Simbol Denumire cont
cont D C D C D C D C D C
401.A&A Furnizori - A&A SPORT TOTAL 0,00 0,00 34.720,97 73.421,27 83.950,74 48.572,21 118.671,71 121.993,47 0,00 3.321,76
SPORT S.R.L.
TOTAL
S.R.L
401.A&A Furnizori - A&A SPORT TOTAL 0,00 26.788,79 3.404,21 32.431,48 0,00 0,00 3.404,21 59.220,27 0,00 55.816,06
SPORT S.R.L.
TOTAL
S.R.L.
401.A.S.C Furnizori - A.S.COLOR IMPORT 0,00 0,00 464,26 464,26 0,00 0,00 464,26 464,26 0,00 0,00
OLOR EXPORT SRL
IMPORT
EXPORT
SRL
401.ADE Furnizori - ADEVARUL 0,00 0,00 0,00 260,40 0,00 0,00 0,00 260,40 0,00 260,40
VARUL HOLDING SRL
HOLDING
SRL
401.AG Furnizori - AG NAT ANTI 0,00 6.054,00 34.719,00 28.665,00 0,00 0,00 34.719,00 34.719,00 0,00 0,00
NAT DOPING
ANTI
DOPING
401.AGE Furnizori - AGEXIMCO SRL 0,00 0,00 11.978,40 11.978,40 0,00 0,00 11.978,40 11.978,40 0,00 0,00
XIMCO
SRL
401.AlboteFurnizori - Alboteanu 0,00 2.729,70 9.415,46 9.415,46 0,00 0,00 9.415,46 12.145,16 0,00 2.729,70
anu Radu-George PFA
Radu-Geor
ge PFA
401.AMP Furnizori - AMPHIS SHOES SRL 0,00 22.473,36 22.473,36 0,00 0,00 0,00 22.473,36 22.473,36 0,00 0,00
HIS
SHOES
SRL
401.AndreFurnizori - Andrei Raluca 0,00 0,00 4.501,84 4.501,84 0,00 0,00 4.501,84 4.501,84 0,00 0,00
i Raluca Alexandra PFA
Alexandra
PFA
401.ANMIFurnizori - ANMICRI SRL 0,00 0,00 3.863,00 3.863,00 0,00 0,00 3.863,00 3.863,00 0,00 0,00
CRI SRL
401.ANT Furnizori - ANTONESCU TUDOR 0,00 0,00 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00
ONESCU PFA
TUDOR
PFA
401.APA Furnizori - APA NOVA 0,00 0,00 7.707,68 7.707,68 692,90 692,90 8.400,58 8.400,58 0,00 0,00
NOVA BUCURESTI S.A.
BUCURE
STI S.A.
401.ARIA Furnizori - ARIAN CONSULT 0,00 0,00 20.140,00 18.970,00 0,00 0,00 20.140,00 18.970,00 0,00 -1.170,00
N
CONSUL
T
www.Manager-Financiar.ro Tiparit de:aspera 21.04.2015 10:19:53 5 / 78
Balanta analitica pe perioada 01.12.2014 - 31.12.2014
Solduri initiale Rulaje precedente Rulaje curente Total sume Solduri finale
Simbol Denumire cont
cont D C D C D C D C D C
401.ARTI Furnizori - ARTIMEX SPORT 0,00 0,00 0,00 0,00 79.209,44 79.209,44 79.209,44 79.209,44 0,00 0,00
MEX SRL
SPORT
SRL
401.ARY Furnizori - ARYANA PROFARM 0,00 0,00 6.965,33 9.438,50 0,00 0,00 6.965,33 9.438,50 0,00 2.473,17
ANA SRL
PROFAR
M SRL
401.AS Furnizori - AS TENIS CLUB 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
TENIS STANICA
CLUB
STANICA
401.ASOCFurnizori - ASOCIATIA "TENIS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
IATIA CLUB MUNICIPAL ROMAN"
"TENIS
CLUB
MUNICIP
AL
ROMAN"
401.ASOCFurnizori - ASOCIATIA ,,TENIS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
IATIA CLUB ELITE TG-JIU"
,,TENIS
CLUB
ELITE
TG-JIU"
401.Asoci Furnizori - Asociatia Club Sportiv 0,00 0,00 164,00 164,00 0,00 0,00 164,00 164,00 0,00 0,00
atia Club Vaideanu Brasov
Sportiv
Vaideanu
Brasov
401.ASOCFurnizori - ASOCIATIA CLUBUL 0,00 -1.400,00 12.848,00 12.848,00 0,00 0,00 12.848,00 11.448,00 0,00 -1.400,00
IATIA MEDIA
CLUBUL
MEDIA
401.ASOCFurnizori - ASOCIATIA CLUBUL 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
IATIA SPORTIV "NADA FLORILOR"
CLUBUL FALTICENI
SPORTIV
"NADA
FLORILO
R" FALTI
401.Asoci Furnizori - Asociatia Clubul 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
atia Clubul Sportiv Tenis Con
Sportiv
Tenis Con
401.ASOCFurnizori - ASOCIATIA PRESEI 0,00 0,00 4.620,00 4.620,00 0,00 420,00 4.620,00 5.040,00 0,00 420,00
IATIA SPORTIVE
PRESEI
SPORTIV
E
www.Manager-Financiar.ro Tiparit de:aspera 21.04.2015 10:19:53 6 / 78
Balanta analitica pe perioada 01.12.2014 - 31.12.2014
Solduri initiale Rulaje precedente Rulaje curente Total sume Solduri finale
Simbol Denumire cont
cont D C D C D C D C D C
401.Asoci Furnizori - Asociatia Tenis Club 0,00 0,00 11.586,85 11.586,85 0,00 0,00 11.586,85 11.586,85 0,00 0,00
atia Tenis 2000 Academia Sever Dron
Club 2000
Academia
Sever
Dron
401.Asoci Furnizori - Asociatia Tenis Club 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
atia Tenis AS Pitesti
Club AS
Pitesti
401.Asoci Furnizori - Asociatia Tenis Club 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
atia Tenis Romgaz Medias
Club
Romgaz
Medias
401.ASORFurnizori - ASORUS SWEETS 0,00 0,00 6.861,76 6.861,76 0,00 0,00 6.861,76 6.861,76 0,00 0,00
US
SWEETS
401.ASPE Furnizori - ASPERA BUSINESS 0,00 0,00 18.412,50 19.640,00 2.455,00 2.455,00 20.867,50 22.095,00 0,00 1.227,50
RA SOLUTIONS SRL
BUSINES
S
SOLUTIO
NS SRL
401.Astel Furnizori - Astel Serv SRL 0,00 0,00 769,99 769,99 0,00 0,00 769,99 769,99 0,00 0,00
Serv SRL
401.AUREFurnizori - AURELIUS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 0,00 0,00
LIUS ÎMPARATUL ROMANILOR S.A.
ÎMPARAT
UL
ROMANI
LOR S.A.
401.AUT Furnizori - AUTOCONF TEXTILE 0,00 0,00 44.000,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 44.000,00 0,00 0,00
OCONF SRL
TEXTILE
SRL
401.AVASFurnizori - AVASILOAE 0,00 0,00 3.704,63 3.704,63 0,00 0,00 3.704,63 3.704,63 0,00 0,00
ILOAE BOGDAN-DUMITRU PFA
BOGDAN
-DUMITR
U PFA
401.BAD Furnizori - BADUC SA 0,00 0,00 2.893,95 2.893,95 0,00 0,00 2.893,95 2.893,95 0,00 0,00
UC SA
401.BAN Furnizori - BANAGA MIHAIL 0,00 0,00 520,10 520,10 0,00 0,00 520,10 520,10 0,00 0,00
AGA PERSOANA FIZICA
MIHAIL AUTORIZATA
PERSOA
NA
FIZICA
AUTORIZ
ATA
www.Manager-Financiar.ro Tiparit de:aspera 21.04.2015 10:19:53 7 / 78
Balanta analitica pe perioada 01.12.2014 - 31.12.2014
Solduri initiale Rulaje precedente Rulaje curente Total sume Solduri finale
Simbol Denumire cont
cont D C D C D C D C D C
401.BAN Furnizori - BANCA NATIONALA 0,00 0,00 100.827,39 100.827,39 0,00 0,00 100.827,39 100.827,39 0,00 0,00
CA A ROMANIEI
NATIONA
LA A
ROMANI
EI
401.BANI Furnizori - BANICA CRISTIAN 0,00 -3.915,00 37.080,00 37.080,00 2.700,00 4.860,00 39.780,00 38.025,00 0,00 -1.755,00
CA IONUT PFA
CRISTIA
N IONUT
PFA
401.Barda Furnizori - Bardan Andrei 0,00 387,27 14.318,50 14.318,50 0,00 0,00 14.318,50 14.705,77 0,00 387,27
n Andrei
401.BAZA Furnizori - BAZA TEHNICA 0,00 0,00 3.481,92 3.481,92 0,00 0,00 3.481,92 3.481,92 0,00 0,00
TEHNICA ALFA SRL
ALFA
SRL
401.BENEFurnizori - BENEDEK ELEK PFA 0,00 -2.028,57 11.837,89 11.837,89 0,00 0,00 11.837,89 9.809,32 0,00 -2.028,57
DEK
ELEK
PFA
401.BEST Furnizori - BEST GASTRO S.R.L. 0,00 0,00 9.630,00 9.630,00 0,00 0,00 9.630,00 9.630,00 0,00 0,00
GASTRO
S.R.L.
401.BEST Furnizori - BEST TENIS DMS 0,00 -720,00 31.455,00 32.625,00 3.060,00 2.430,00 34.515,00 34.335,00 0,00 -180,00
TENIS SRL
DMS SRL
401.BIO Furnizori - BIO TEHNIC 0,00 0,00 1.618,10 1.618,10 0,00 0,00 1.618,10 1.618,10 0,00 0,00
TEHNIC SYSTEM SRL
SYSTEM
SRL
401.Blue Furnizori - Blue Arctic SRL 0,00 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00
Arctic
SRL
401.BLUE Furnizori - BLUE BUFFALO 0,00 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405,00 0,00 405,00
BUFFALO CONSULTING S.R.L.
CONSUL
TING
S.R.L.
401.Bogol Furnizori - Bogolea Diana PFA 0,00 0,00 996,30 996,30 0,00 0,00 996,30 996,30 0,00 0,00
ea Diana
PFA
401.Bogra Furnizori - Bograve Advertising 0,00 0,00 104.225,20 119.327,04 15.101,84 0,00 119.327,04 119.327,04 0,00 0,00
ve SRL
Advertisin
g SRL
401.Bosoi Furnizori - Bosoiu Dan PFA 0,00 802,44 1.702,86 900,42 0,00 0,00 1.702,86 1.702,86 0,00 0,00
u Dan
PFA
www.Manager-Financiar.ro Tiparit de:aspera 21.04.2015 10:19:53 8 / 78
Balanta analitica pe perioada 01.12.2014 - 31.12.2014
Solduri initiale Rulaje precedente Rulaje curente Total sume Solduri finale
Simbol Denumire cont
cont D C D C D C D C D C
401.BRA Furnizori - BRAND 0,00 0,00 657,20 657,20 0,00 0,00 657,20 657,20 0,00 0,00
ND INTERNATIONAL SRL
INTERNA
TIONAL
SRL
401.BRIC Furnizori - BRICOSTORE 0,00 0,00 1.278,10 1.278,10 0,00 0,00 1.278,10 1.278,10 0,00 0,00
OSTORE ROMANIA S.A.
ROMANI
A S.A.
401.BRO Furnizori - BRONEC 0,00 0,00 31.956,66 31.956,66 0,00 0,00 31.956,66 31.956,66 0,00 0,00
NEC INTERNATIONAL COMPANY
INTERNAS.R.L.
TIONAL
COMPAN
Y S.R.L.
401.BUC Furnizori - BUCUR DUMITRU 0,00 2.000,00 21.111,88 17.111,88 2.000,00 4.000,00 23.111,88 23.111,88 0,00 0,00
UR
DUMITR
U
401.BUC Furnizori - BUCUR P DUMITRU 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00
UR P PFA
DUMITR
U PFA
401.BUC Furnizori - BUCUROIU RAZVAN 0,00 0,00 0,00 4.470,36 0,00 0,00 0,00 4.470,36 0,00 4.470,36
UROIU
RAZVAN
401.BULEFurnizori - BULEVARD PRINT 0,00 0,00 974,00 974,00 0,00 0,00 974,00 974,00 0,00 0,00
VARD SRL
PRINT
SRL
401.BUSI Furnizori - BUSINESS MEDIA 0,00 0,00 594,60 594,60 0,00 0,00 594,60 594,60 0,00 0,00
NESS PROMOTION S.R.L.
MEDIA
PROMOTI
ON S.R.L.
401.BUSI Furnizori - BUSINESS TRAVEL 0,00 0,00 79.475,58 79.544,58 69,00 0,00 79.544,58 79.544,58 0,00 0,00
NESS TURISM S.R.L.
TRAVEL
TURISM
S.R.L.
401.CANJ Furnizori - CANJA IOAN PFA 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00
A IOAN
PFA
401.CANTFurnizori - CANTABRIA IMPEX 0,00 0,00 21.949,17 21.949,17 0,00 0,00 21.949,17 21.949,17 0,00 0,00
ABRIA S.R.L.
IMPEX
S.R.L.
401.CARLFurnizori - CARLSROM 0,00 0,00 5.259,47 5.259,47 0,00 0,00 5.259,47 5.259,47 0,00 0,00
SROM BEVERAGE CO SRL
BEVERA
GE CO
SRL
www.Manager-Financiar.ro Tiparit de:aspera 21.04.2015 10:19:53 9 / 78
Balanta analitica pe perioada 01.12.2014 - 31.12.2014
Solduri initiale Rulaje precedente Rulaje curente Total sume Solduri finale
Simbol Denumire cont
cont D C D C D C D C D C
401.CASA Furnizori - CASA VERDE 0,00 0,00 675,60 675,60 0,00 0,00 675,60 675,60 0,00 0,00
VERDE PROSPER SRL
PROSPER
SRL
401.CASTFurnizori - CASTELLANI 0,00 0,00 6.909,71 6.894,73 0,00 0,00 6.909,71 6.894,73 0,00 -14,98
ELLANI ALBERTO
ALBERT
O
401.CBM Furnizori - CBM INOVATION 0,00 0,00 1.516,00 1.516,00 0,00 0,00 1.516,00 1.516,00 0,00 -0,01
INOVATI SRL-D
ON
SRL-D
401.CERAFurnizori - CERAMICHOUSE 0,00 0,00 3.482,80 3.482,80 0,00 0,00 3.482,80 3.482,80 0,00 0,00
MICHOU STALDJA LTD
SE
STALDJA
LTD
401.CERCFurnizori - CERCEL TEODORA 0,00 0,00 5.327,00 5.327,00 0,00 0,00 5.327,00 5.327,00 0,00 0,00
EL ALINA
TEODOR
A ALINA
401.CERCFurnizori - CERCEL THEODOR 0,00 -300,00 17.322,00 17.322,00 0,00 0,00 17.322,00 17.022,00 0,00 -300,00
EL ADRIAN PFA
THEODO
R
ADRIAN
PFA
401.CLUB Furnizori - CLUB SPORTIV 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
SPORTIV "DRIVE TENIS" PLOIESTI
"DRIVE
TENIS"
PLOIESTI
401.Clubu Furnizori - Clubul Sportiv Tenis 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
l Sportiv Club Baia Mare
Tenis Club
Baia Mare
401.Clubu Furnizori - Clubul Sportiv Tivoli 0,00 0,00 8.790,00 8.790,00 0,00 0,00 8.790,00 8.790,00 0,00 0,00
l Sportiv Timisoara
Tivoli
Timisoara
401.Clubu Furnizori - Clubul Sportiv Vointa 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
l Sportiv Oradea
Vointa
Oradea
401.CLUBFurnizori - CLUBUL SPORTIV 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00
UL C.F.R. IASI 2002
SPORTIV
C.F.R.
IASI 2002
www.Manager-Financiar.ro Tiparit de:aspera 21.04.2015 10:19:53 10 / 78