axa sigorta a.ş. 1 ocak - 30 haziran 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve sınırlı ...

84 Pages·2012·1.73 MB·Turkish

AXA SİGORTA A.Ş.

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016
ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE
SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AXA SİGORTA A.Ş.

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLAR

İÇİNDEKİLER SAYFA

BİLANÇOLAR .............................................................................................................................. 1-5

GELİR TABLOLARI ................................................................................................................... 6-7

NAKİT AKIŞ TABLOLARI ........................................................................................................ 8

ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI ................................................................................... 9

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ....................................... 10-79

EK 1 - KAR DAĞITIM TABLOLARI ....................................................................................... 80
AXA SİGORTA A.Ş.

30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA
AYRINTILI BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir)

Sınırlı Bağımsız Bağımsız
I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş
Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015

A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 1.108.701.703 982.865.349
1- Kasa - -
2- Alınan Çekler - -
3- Bankalar 2.12 v e 14 491.269.017 553.526.096
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 2.12 v e 14 612.880.279 426.387.833
6- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 4.552.407 2.951.420
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 11.1, 11.4 ve 11.7 3.126.602.676 2.724.387.087
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 11.1, 11.4 ve 11.7 3.126.602.676 2.724.387.087
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar - -
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar - -
4- Krediler - -
5- Krediler Karşılığı (-) - -
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar - -
7- Şirket Hissesi - -
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - -
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 2.8, 11.1 ve 12.1 685.295.977 671.092.243
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 ve 12.5-12.7 726.767.304 696.026.550
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 12.1 ve 12.5-12.7 (78.312.986) (65.737.457)
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - -
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - -
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 12.1 v e 45 36.841.659 40.803.150
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - -
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - -
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - -
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 12 .1 358.945.659 324.261.856
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 12.1 (358.945.659) (324.261.856)
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 1.143.874 434.681
1- Ortaklardan Alacaklar - -
2- İştiraklerden Alacaklar - -
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - -
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - -
5- Personelden Alacaklar - -
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 4 5 1.143.874 434.681
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - -
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - -
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - -
E- Diğer Alacaklar 4.567.254 3.472.901
1- Finansal Kiralama Alacakları - -
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - -
3- Verilen Depozito ve Teminatlar 94.303 94.956
4- Diğer Çeşitli Alacaklar 47 .1 4.472.951 3.377.945
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) - -
6- Şüpheli Diğer Alacaklar - -
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - -
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 351.625.711 249.078.343
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 17.15- 17.19 295.093.431 243.069.182
2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri - -
3- Gelir Tahakkukları - -
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 47 .1 56.532.280 6.009.161
G- Diğer Cari Varlıklar 5.630.840 10.755.558
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 1.195 29.280
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 2.18 v e 35 5.287.767 10.667.958
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları - -
4- İş Avansları 236.914 58.076
5- Personele Verilen Avanslar 104.964 244
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları - -
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar - -
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) - -

I- Cari Varlıklar Toplamı 5.283.568.035 4.642.086.162

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
1
AXA SİGORTA A.Ş.

30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA
AYRINTILI BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir)

Sınırlı Bağımsız Bağımsız
II- Cari Olmayan Varlıklar Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş
Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015

A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar - -
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar - -
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - -
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - -
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - -
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - -
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - -
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - -
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - -
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar - -
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - -
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar - -
1- Ortaklardan Alacaklar - -
2- İştiraklerden Alacaklar - -
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - -
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - -
5- Personelden Alacaklar - -
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - -
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - -
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - -
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - -
C- Diğer Alacaklar - -
1- Finansal Kiralama Alacakları - -
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - -
3- Verilen Depozito ve Teminatlar - -
4- Diğer Çeşitli Alacaklar - -
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) - -
6- Şüpheli Diğer Alacaklar - -
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - -
D- Finansal Varlıklar 45 .2 11.706.437 10.630.489
1- Bağlı Menkul Kıymetler 45.2 11.706.437 10.630.489
2- İştirakler - -
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) - -
4- Bağlı Ortaklıklar - -
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) - -
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler - -
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) - -
8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar - -
9- Diğer Finansal Varlıklar - -
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - -
E- Maddi Varlıklar 2.5 v e 2.6 86.439.017 87.934.599
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7 36.560.703 36.553.022
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - -
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 6 43.896.301 43.841.064
4- Makine ve Teçhizatlar - -
5- Demirbaş ve Tesisatlar 6 40.351.784 38.115.317
6- Motorlu Taşıtlar 6 - 2.601
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 4.343.878 4.182.283
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar - -
9- Birikmiş Amortismanlar (-) 6 v e 7 (38.757.709) (35.757.386)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) 6 44.060 997.698
F- Maddi Olmayan Varlıklar 2.7 ve 8 55.886.772 53.882.002
1- Haklar 8 99.767.772 92.576.332
2- Şerefiye - -
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler - -
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri - -
5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 8 ve 47.6 2.801.468 2.801.468
6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 8 (46.682.468) (41.495.798)
7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar - -
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları - -
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri - -
2- Gelir Tahakkukları - -
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler - -
H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar 2.18, 21 ve 35 113.182.014 105.123.249
1- Efektif Yabancı Para Hesapları - -
2- Döviz Hesapları - -
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar - -
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar - -
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 2.18, 21 ve 35 113.182.014 105.123.249
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar - -
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) - -
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) - -
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 267.214.240 257.570.339

VARLIK TOPLAMI (I + II) 5.550.782.275 4.899.656.501

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
2
AXA SİGORTA A.Ş.

30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA
AYRINTILI BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir)

Sınırlı Bağımsız Bağımsız
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş
Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015

A- Finansal Borçlar - -
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - -
2- Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar - -
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - -
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri - -
5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri - -
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - -
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - -
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - -
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 1 9 88.978.236 76.638.307
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 4, 10 ve 19 77.543.156 65.182.401
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - -
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4, 10 ve 19 - -
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar - -
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 ve 47.1 11.435.080 11.455.906
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) - -
C-İlişkili Taraflara Borçlar 45.485 93.263
1- Ortaklara Borçlar 12.2 v e 45 2.568 2.568
2- İştiraklere Borçlar - -
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - -
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - -
5- Personele Borçlar 42.917 88.278
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - 2.417
D- Diğer Borçlar 123.527.147 99.659.233
1- Alınan Depozito ve Teminatlar 4.059.822 3.800.672
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 4 ve 19 49.858.935 41.145.667
3- Diğer Çeşitli Borçlar 19 ve 47.1 69.608.390 54.712.894
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) - -
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 4.229.631.503 3.589.757.944
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 2.24, 4 ve 17 1.764.141.340 1.418.401.078
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 2.24, 4, 17 ve 21 124.239.905 120.074.880
3- Matematik Karşılıklar - Net - -
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net 2.24, 4 ve 17 2.311.565.566 2.031.677.939
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı – Net - -
6- Diğer Teknik Karşılıklar – Net 47 .1 29.684.692 19.604.047
F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 40.656.186 45.455.158
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 28.727.179 32.358.332
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 1.701.592 1.360.457
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler - -
4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler 47.1 10.204.879 11.736.369
5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 2.18 ve 35 22.536 -
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) - -
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları - -
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 2.20 v e 23 46.894.614 44.471.162
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı - -
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - -
3- Maliyet Giderleri Karşılığı 2.20 v e 23 46.894.614 44.471.162
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 28.869.768 27.176.470
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri 10, 17 ve 19 28.295.170 26.073.018
2- Gider Tahakkukları - -
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 574.598 1.103.452
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 47 .1 1.083.984 609.263
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü - -
2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları - -
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 47 .1 1.083.984 609.263

III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 4.559.686.923 3.883.860.800

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
3
AXA SİGORTA A.Ş.

30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA
AYRINTILI BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir)

Sınırlı Bağımsız Bağımsız
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş
Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015

A- Finansal Borçlar - -
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - -
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar - -
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - -
4- Çıkarılmış Tahviller - -
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - -
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - -
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - -
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar - -
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar - -
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - -
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - -
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar - -
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar - -
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - -
C- İlişkili Taraflara Borçlar - -
1- Ortaklara Borçlar - -
2- İştiraklere Borçlar - -
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - -
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - -
5- Personele Borçlar - -
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - -
D- Diğer Borçlar 4 ve 19 - -
1- Alınan Depozito ve Teminatlar - -
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 4 ve 19 - -
3- Diğer Çeşitli Borçlar - -
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu - -
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 102.771.619 90.154.927
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net - -
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - -
3- Matematik Karşılıklar - Net 8.247 3.640
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net - -
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net - -
6- Diğer Teknik Karşılıklar – Net 2 .24, 4, 17 ve 47.1 102.763.372 90.151.287
F-Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları - -
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler - -
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler - -
3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları - -
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 21 ve 22 6.563.295 6.424.320
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 21 ve 22 6.563.295 6.424.320
2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - -
H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları - -
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri - -
2- Gider Tahakkukları - -
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler - -
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - -
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - -
2- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler - -
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 109.334.914 96.579.247

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
4
AXA SİGORTA A.Ş.

30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA
AYRINTILI BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir)

Sınırlı Bağımsız Bağımsız
V- Özsermaye Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş
Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015

A- Ödenmiş Sermaye 2.13 ve 15 1.225.739.187 1.225.739.187
1- (Nominal) Sermaye 2.13 ve 15 1.225.739.187 1.225.739.187
2- Ödenmemiş Sermaye (-) - -
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları - -
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) - -
5-Tescili Beklenen Sermaye - -
B- Sermaye Yedekleri - -
1- Hisse Senedi İhraç Primleri - -
2- Hisse Senedi İptal Karları - -
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları - -
4- Yabancı Para Çevirim Farkları - -
5- Diğer Sermaye Yedekleri 2.13 v e 15 - -
C- Kar Yedekleri 107.955.727 24.438.680
1- Yasal Yedekler 1 5 51.203.816 51.203.816
2- Statü Yedekleri - -
3- Olağanüstü Yedekler - -
4- Özel Fonlar (Yedekler) - -
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi 2.8 v e 15 57.024.413 (26.780.492)
6- Diğer Kar Yedekleri 22 ve 23 (272.502) 15.356
D- Geçmiş Yıllar Karları - -
1- Geçmiş Yıllar Karları - -
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) (330.961.413) (50.645.545)
1- Geçmiş Yıllar Zararları (330.961.413) (50.645.545)
F-Dönem Net Karı / Zararı (-) 3 7 (120.973.063) (280.315.868)
1- Dönem Net Karı - -
2- Dönem Net Zararı (-) 3 7 (120.973.063) (280.315.868)
3- Dağıtıma Konu Olmayan Kar 15 - -
Özsermaye Toplamı 881.760.438 919.216.454
ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI (III + IV + V) 5.550.782.275 4.899.656.501

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

5
AXA SİGORTA A.Ş.

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 VE 2015 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT
AYRINTILI GELİR TABLOLARI
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir)

Sınırlı Bağımsız Sınırlı Bağımsız Sınırlı Bağımsız Sınırlı Bağımsız
Denetimden Denetimden Denetimden Denetimden
I-TEKNİK BÖLÜM Geçmiş Geçmemiş Geçmiş Geçmemiş
01.01.2016 – 01.04.2016 – 01.01.2015 – 01.04.2015 –
Dipnot 30.06.2016 30.06.2016 30.06.2015 30.06.2015

A- Hayat Dışı Teknik Gelir 1.559.780.761 825.327.316 1.463.098.682 730.454.936
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1.385.916.893 737.829.417 1.269.712.619 624.580.153
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 2.21 v e 24 1.735.822.180 797.590.352 1.243.699.275 523.772.010
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+) 24 2.000.190.858 917.196.813 1.467.598.409 626.135.365
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-) 10 ve 24 (162.796.666) (69.812.816) (172.291.565) (83.505.911)
1.1.3- SGK'ya Aktarılan Primler (-) 24 (101.572.012) (49.793.645) (51.607.569) (18.857.444)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 17 (345.740.262) (70.562.822) 59.511.414 132.190.082
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-/+) 17 (367.706.285) (68.153.182) 77.843.322 152.448.157
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 10 ve 17 (11.892.890) (15.517.750) (4.886.323) (7.221.185)
1.2.3 Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim SGK Payı (Devreden Kısım Düşülmüş) 10 ve 17 33.858.913 13.108.110 (13.445.585) (13.036.890)
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (-/+) 17 (4.165.025) 10.801.887 (33.498.070) (31.381.939)
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-/+) 17 (3.658.317) 11.005.884 (34.019.718) (31.527.049)
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+/-) 17 (506.708) (203.997) 521.648 145.110
2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 143.476.722 73.283.255 163.413.259 88.577.504
3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1.971.277 914.605 4.314.398 871.874
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (-/+) 1.971.277 914.605 4.314.398 871.874
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-) - - - -
4- Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri 28.415.869 13.300.039 25.658.406 16.425.405
B- Hayat Dışı Teknik Gider(-) (1.661.923.715) (870.761.049) (1.556.030.439) (765.442.145)
1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (1.285.951.084) (673.914.932) (1.222.310.036) (593.863.281)
1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-) (1.006.063.457) (503.985.069) (991.113.662) (513.378.921)
1.1.1- Brüt Ödenen Hasarlar (-) (1.024.473.768) (514.829.187) (1.028.558.099) (528.655.410)
1.1.2- Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı (+) 1 0 18.410.311 10.844.118 37.444.437 15.276.489
1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 17 (279.887.627) (169.929.863) (231.196.374) (80.484.360)
1.2.1- Muallak Hasarlar Karşılığı (+/-) 17 (298.004.647) (180.988.435) (222.040.632) (74.079.332)
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (-) 10 ve 17 18.117.020 11.058.572 (9.155.742) (6.405.028)
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) - - - -
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - - - -
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı - - - -
3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 1 7 (12.617.144) (5.624.087) (11.763.272) (5.090.823)
4- Faaliyet Giderleri 31 ve 32 (326.312.841) (170.874.534) (312.053.715) (161.910.767)
5- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) (4.607) 724 - -
5.1- Matematik Karşılıklar (-) (4.607) 724 - -
5.2- Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) - - - -
6- Diğer Teknik Giderler (-) (37.038.039) (20.348.220) (9.903.416) (4.577.274)
6.1- Brüt Teknik Giderler (-) (37.038.039) (20.348.220) (9.903.416) (4.577.274)
6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) - - - -
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B) (102.142.954) (45.433.733) (92.931.757) (34.987.209)
D- Hayat Teknik Gelir - - - -
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - - - -
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - - - -
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+) - - - -
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-) - - - -
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - - -
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) - - - -
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - - -
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - - -
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-) - - - -
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - - -
2- Hayat Branşı Yatırım Geliri - - - -
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar - - - -
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - - - -
4.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+) - - - -
4.2- Brüt Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) - - - -
5- Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+) - - - -
E- Hayat Teknik Gider - - - -
1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - - - -
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) - - - -
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-) - - - -
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) - - - -
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - - -
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) - - - -
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+) - - - -
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - - -
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) - - - -
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - - -
3- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - - -
3.1- Matematik Karşılıklar (-) - - - -
3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-) - - - -
3.1.2- Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.) - - - -
3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) - - - -
3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) - - - -
3.2.2- Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.) (+) - - - -
4- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - - -
5- Faaliyet Giderleri (-) - - - -
6- Yatırım Giderler (-) - - - -
7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) - - - -
8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) - - - -
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D - E) - - - -
G- Emeklilik Teknik Gelir - - - -
1- Fon İşletim Gelirleri - - - -
2- Yönetim Gideri Kesintisi - - - -
3- Giriş Aidatı Gelirleri - - - -
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi - - - -
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi - - - -
6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri - - - -
7- Diğer Teknik Gelirler - - - -
H- Emeklilik Teknik Gideri - - - -
1- Fon İşletim Giderleri (-) - - - -
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) - - - -
3- Faaliyet Giderleri (-) - - - -
4- Diğer Teknik Giderler (-) - - - -
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G - H) - - - -

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
6