007-2017 – agosto

168 Pages·2017·10.97 MB·Portuguese

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Prestação de Contas J,,9\
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Diretori;Anãiise .
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Prestação de Cont:.
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AGOST0/2017
TC 007/2017
COMBEM
Revitalizarte
(SMAS)
Seção de Análise e Prestação de Contas
Tmpres~;o na H'·IT. :r;:cr ;;-;ilvania .. fe.x::reira
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
Ofício nº 1154/SMAS
ltabira, 07 de Dezembro de 2017.
169º ano de Emancipação Política do Município
"Ano Municipal do Centenário de Onni Andrade Silva"
Senhora,
Atestamos que o convênio 007/2017, no mês de Agosto/2017, cumpriu
o seu objeto de atendimento socioeducativo à criança e ao adolescente de 4 (quatro)
a 17 (dezessete) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias e suas famílias, no
período complementar à escola, através de atividades artísticas, esportivas e
educativas, conforme relatório do preposto anexo.
Atenciosamente,
'
Mayara ntos Fernandes
DIRETOR DOS E RECURSOS
~
Maria Marli de Oliveira Martins Rosa
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Ilustríssima Senhora
Rejane de Oliveira
Superintendente de Finanças
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Av. Carlos de Paula Andrade, 135 - Centro - 35900 206 - ltabira (MG).
Fone: (31) 3839 2216-e-mail: [email protected]
- Iq1 :::;c:c na H,1I por nayara.fernarxles /
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~
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PARECER DE ACOMPANHAMENTO DE CUMPRIMENTO DE OBJETO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Conselho Municipal do Bem-Estar do Menor -
Entidade:
COM BEM
Termo de
Colaboração Nº Nº 007/2017
007/2017
Vigência: 03/06/2017 a 31/05/2019 .,
...
Mês: Agosto de 2017
Valor da parcela: R$ 57.179,60
Preposto: Andreza de Souza Figueiredo
Após fiscalização em visita feita à entidade Conselho Municipal do Bem-Estar do Menor
- COMBEM no dia 29/08/2017, foi constatado a correta aplicação dos recursos
repassados para cumprimento do objeto proposto de atendimento socioeducativo à
criança e ao adolescente de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos, 11 (onze) meses e 29
(vinte e nove) dias e suas famílias, no período complementar à escola, através de
atividades artísticas, esportivas e educativas.
~ As principais atividades retratadas nesse mês foram: (anexar fotos)
Ações Programadas:
Propor atividades que tragam informações que conscientizem não somente as crianças
e adolescentes, como também família e comunidade; Utilizando de garrafas de PET,
caixas de leite, caixas de papelão, papel, eva, cola, tesoura, lápis de cor, criar vários
animais. Trabalhar as informações sobre a importância e o cuidado que devemos ter
com os seres vivos e animais, bem como a prevenção de doenças que podem ser
transmitidos. Realizar o Teatro sobre os animais - a cigarra e a formiga; Bordados em
ponto cruz, macramê e vagonite; papercraft; Trabalhar com editor de texto (microsoft
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
word); Dança Hip Hop, ensaio de coreografia e apresentações; Pintura e desenhos de
animais e preparação de material cênico para o teatro. Preparar para festa Country que
acontecerá em setembro, com a confecção de enfeites diversos. Ensaiar músicas
popular para apresentações do Coral do Combem.
Ações executadas:
Animais que foram construídos pelos educandos: Cachorro feito em CD; Pintinho com
embalagem de iogurte; jogos pedagógicos; cofre de porquinho com garrafas pet;
Centopéia com embalagens de ovos; peixe com porta CD; Coelho com rolinho de papel
higiênico; caracol com CD; coruja com caixa de leite; Porta trecos Pinguim; colagem em
forma de leão; lembrancinha do dia dos pais, cartinhas e dobraduras; Animais
construídos com material reciclável: Centopéia, coelho, peixe, caracol, coruja,
porquinho, pintinho, enfeites de mesas para festa country, contação de histórias;
produção de textos no computador, danças de hip hop, teatro e preparação de figurinos.
Foi realizada a oficina de compostagem com os educandos da segunda fase, onde
aprenderam a importância de reciclar os resíduos organicos. Foi trabalhado a festa
Country, onde aprenderam a diferença da festa caipira, bem como ensaios para danças
típicas da festa. Brincadeiras intercaladas com as atividades como: Volei, Corta tres,
queimada, futebol e totó.
Benefícios Alcançados:
Na primeira quinzena de agosto as atividades tiveram como tema os animais,
onde os instrutores trabalharam na construção de diversos animais, com
materiais recicláveis. Disciplina, interação, amizade, descontração, alegria,
gratidão, criatividade, colaboração, reciclagem, aquecimento do corpo, boa
alimentação, envolvimento, motivação, dedicação e cuidados e colaboração
entre os educandos foram os benefícios alcançados com as atividades
desenvolvidas. Muitas das atividades proporcionaram sentimentos de
protagonismos das crianças e jovens. Confeccionar o presente do pai; os
enfeites para a festa do COMBEM; cantar para uma plateia empolgada;
apresentar e interagir com educandos da APAE; decorar textos, aprender a
@
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
leitura e interpretação foram outras percepções dos instrutores com os
educandos. Com as atividades em andamento, no contraturno escolar, os
educandos tem menos tempo de ficar nas ruas, e ainda, estão sendo preparados
para uma vivencia em grupo saudável, adquirindo conhecimentos e praticando
interatividade.
Com a atividade da compostagem os educandos da 2ª fase aprenderam que
muitos materiais que jogamos fora podem ser reaproveitados e assim deixar
nossas comunidades mais organizadas, mais limpas.
>-
As principais dificuldades apontadas pela entidade foram:
Falta de recursos materiais desejáveis para atender a demanda de atividades
programadas, mas com criatividade e reaproveitamento consegue-se um resultado
satisfatório.
FOTOS:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
Dessa forma, atestamos que o objeto do convênio está sendo cumprido conforme
previsto no convênio.
ltabira, 29 de agosto de 2017.
Andreza de Souza Figueiredo Maria Marli de Oliveira Martins Rosa
Matrícula: 7215-0 Secretária Municipal de Assistência
Social
.~
~ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
~ Secretaria Municipal de Fazenda
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO: RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
CONVcNIO Nº 07/2017 1 SECRETARIA GESTORA: TIPO PROGRAMA lmês/ano
Secretaria Municioal de Acão Social Revitalizarte aqo/17
NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CNPJ Rua/nº:
Conselho Municloal do Bem Estar do Menor-COMBEM 19.540.566/0001-34 Rua Galiléia. 520.
BAIRRO: ICEP: 35.900-471 TELEFONE: NOME DE CONTATO NOME DO GESTOR n• assist.
Madre Maria de Jesus L31_) 3835-9262 Douglas Domingos
ITEM 1 CREDOR 1 ESPECIFICAÇÃO NF/N" 1 DATA DOC N" CHEQUE 1 PAGO EM Custeio PARTE DO PASSIVO 085.
01 IALEX PEREIRA DE SOUZA PAGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 08/08/2017 IPAGTO ELET1 08/08/2017 1 R$ 887,oo,V
02 IAMANDA OLIVEIRA SANTOS PAGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 08/08/2017 IPAGTO ELET1 08/08/2017 1 R$ 1.588,oo.V
03 IANA SARA APARECIDA SILVA ANDRADE 1P AGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 08/08/2017 IPAGTO ELEll 08/08/2017 R$ 948,o0,v·
04 IDEBORA PENHA DO NASCIMENTO PAGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 08/08/2017 1P AGTO ELEll 08/08/2017 R$ 1.363,oo V
05 1D OUGLAS DOMINGOS REIS PAGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 08/08/2017 PAGTOELEl 08/08/2017 R$ 2.513,oov
06 1D OUGLAS FILIPE SOUZA SANTOS PAGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 08/08/2017 PAGTO ELEl 08/08/2017 R$ 1.386,00-'/'
07 IELAINE APARECIDA DE SENA MOREIRA !PAGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 08/08/2017 PAGTO ELEl 08/08/2017 R$ 1.363,oo.'-
08 IFABIANA LUZIA MOREIRA PAGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 08/08/2017 PAGTO ELEl 08/08/2017 R$ 1.349,00 .........
09 IGILDÊNIAANDRADE FERNANDES PAGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 08/08/2CH PAGTO ELEl 08/08/2017 R$ 4.009,0o.1/
10 IHONILIA CRISTINA DE OLIVEIRA !PAGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 08/08/2017 PAGTO ELEl 08/08/2017 R$1.739,00I/'
11 1L EONARDO DE OLIVEIRA FERREIRA 1P AGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 08/08/2017 PAGTOELEl 08/08/2017 R$1.363,00I/
12 ILUCIENE SOARES SILVA ALMEIDA !PAGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 08/08/2017 PAGTOELEl 08/08/2017 R$1.363,00I....-
13 IMARINETE LOPES GONÇALVES D SANTOIPAGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 08/08/2017 PAGTO ELEl 08/08/2017 R$887,00I/
14 IMONICA DO PATROCINIO SANTOS PAGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 08/08/2017 IPAGTO ELETI 08/08/2017 1 R$1.363,00V
15 1N EUZA ROSA DE ALENCAR CRUZ PAGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 08/08/2017 IPAGTO ELET1 08/08/2017 1 R$1.095,00I/
16 !ROBERTO ALEXANDRE DE OLIVEIRA !PAGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 08/08/2017 IPAGTO ELET1 08/08/2017 1 R$1.187,00l--
17 IWALDÊNIA APARECIDA DE BRITO FERREI PAGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 08/08/2017 IPAGTO ELET1 08/08/2017 1 R$ 912,00j/ 1 n ~ ~ U IQ ·~
18 EMBALAGENS ITABIRA CUSTEIO MENSAL-MATERIAIS COZINH 12451 io..~"-J~
---r--
19 LEMAQ LTDA MANUTENÇÃO PREDIO 7459
r-t.nf O----\
20 ITELEMAR NORTE LESTES/A TELEFONE 634637 10/08/2017IPAGTO ELElJ 10/08/20171 R$ 204,98.V
21 POSTO CAMPESTRE ITABIRA LTDA COMBUSTIVEL 4964 10/08/2017 PAGTO ELE 10/08/2017
22 RG PNEUS L TOA MANUTENÇÃO VEICULOS 2878136417 10/08/2017 PAGTO ELE 10/08/2017 ê--'- .,
23 1. SAAE AGUA 11032 10/08/2017 PAGTO ELE 10/08/2017 f~fi
24 SUPERMERCADO NOVA EUROPA L TOA ALIMENTAÇÃO 39899 10/08/2017 PAGTO ELE 10/08/2017
25 AUGUSTO CESAR DA SILVA MANUTENÇÃO VEICULOS 1 10/08/2017 PAGTO ELE 10/08/2017 '
26 ELETROMART L TOA MANUTENÇÃO PREDIO 14305 10/08/2017 PAGTO ELE 10/08/2017
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27 !BELA COR TINTAS MANUTENÇÃO PREDIO 6569 22108120111PAGT0 ELEll 22108120111 Rs 825,oo.I- I~· ~u-;:.- ~ ;.:;::ii~.~
28 ICEMIG LUZ 750450 22/08/2017IPAGTOELETI 22108/20171 R$833,77.J- t Ht.:S:-.,.rll.~ ~_,-Í{ ~ "ll'\i . .
29 IFABIANA LUZIA MOREIRA !FÉRIAS CONF.RECIBO 24/08/2017IPAGTO ELETI 24/08/20171 R$1.784,97I- TI 1~~~ (i) --~
30 !SUPERMERCADO NOVA EUROPA LTDA !ALIMENTAÇÃO 40230 31/08/2017IPAGTO ELETI 31/08/20171 R$ 573,88V o ~-";t ~
::-i - 1:-::i :=.
31 IDORITEL !MANUTENÇÃO PREDIO 180 31/08/2017IPAGTO ELETI 31/08/20171 R$121,0o.I/ .:cr·1 ~~J
32 !SUPERMERCADO NOVA EUROPA LTDA IMATERIAL LIMPEZA 40134 1 31108120111PAGT0 ELEll 31108120111 Rs 359,59.V- •~'"'@> ~
33 !CELTA LTDA !HONORÁRIOS CONTABEIS 2011000000084 , 01108120111PAGT0 ELEll 01108120111 Rs 1.104,1o.V". ~,...,. rm.5~ ::ri 1U fl/IC(
34 ISINTBREF MG !SEGURO DE VIDA ICONF.RECIBO 1 04/08/2017IPAGTO ELET1 . 04/08/20171 · R$136,00J/ ~ 1 ê5'1;1) 3
35 !CAIXA ECONOMICA FEDERAL IFGTS GERAL ICÓD.0115 1 04/08/2017IPAGTO ELElJ 04/08/20171 R$ 2.254,83(/ r~ i ~'~:!:;
36 SECRETARIA RECEITA FEDERAL INSS CÓD.2301 04/08/2017 PAGTO ELE 04/08/2017 R$ 2.400,18 / Jil O
37 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF CÓD.0561 04/08/2017 PAGTO ELE 04/08/2017 R$ 410,20 . ro =;· :-n
'$ir,!" }
38 SECRETARIARECEITAFEDERAL PIS CÓD.8301 04/08/2017 PAGTOELE 04/08/2017 R$281,84 •rli
39 CEMIG / LUZ 787955 04/08/2017 PAGTO ELE 04/08/2017 R$ 890,72 / . ~ '-U o •
40 f .. ~g-~ """'
. (") D=> · .
CNPJ: 19.540.568/ 1-34 3, ~
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59
60
Saldo Anterior do Passivo ~$ Repasse PMI -Passivo ~nd. Passivo ~tituição Sub-Total Gasto Passivo - Saldo Passivo
R$ 8.136,43 8.136,43 R$ 10,66 R$ 16.283,52 R$ R$ 16.283,52
Sa.ldo Anterior do Custeio ' ·Repasse PMI -Cui;teio Rend. Custeio. Restituição Sub-Total Gasto Custeio ~Ido do Custeio /
.. R$ 12.325,99 ~$ 42.235,88 .-R'$ . 2s,19 / .. R$ _54.588,06 R$ 41.988,85.1 R$ . 12.599,211 [/' Saldo Total Mês (c+P)
Nome do Representante da Entidade / Ass.: Con:~ Data Carimbo/apróvação da Secretaria ' R$ 28.882~
Jo.s.éiJulio Rodrigues Gestora
< uíUJ --..... - 01/09/2017 Devolução de saldo PMI
OBSERVACÕES:
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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ENTIDADE = Conselho Municipal do Bem Estar do Menor- COMBEM
CONVÊNIO N.0 = 07/2017
BANCO = 0767-6 CONTA= 70.790-2170.791-0
MÊS = Agosto/2017
DESCRIÇÃO VALOR PARCIAL VALOR TOTAL
Saldo conforme extrato e/e - Custeio 0,00
Saldo Aplicação do Custeio 13.217,46
Saldo Poupança Passivo
Saldo do Custeio Total 13.217,46
-· Mais
sera devolvido tarifas indevidas 85,60
sera devolvido tarifas indevidas 18,80
Diferença do passivo, conf. Reuniao2/8 4.301,06
Menos
Transferencia indevida 5.023,71
.• Total Custeio:R$ 12.599,21
Saldo da Popança do Passivo 15.560,87
Mais
Transferencia indevida 5.023,71
Menos
Diferença do passivo, conf. Reuniao2/8 4.301,06
-
Total do Passivo: R$ 16.283,52
Saldo Total ~~··'' VnR.$ 28.882,73
Gltdênia ra emanae
uc1~mc ""~'"''
COMBEM
01/07/2017 p;osé Julio Rodrigues
DATA CONTADOR RESPONSAVEL
t . • Banco do Brasil
[:J
Consultas -Extrato de conta corrente
SA
Cliente -Conta atual
Agência 767-6
Conta corrente 70790-2 CONSELHO ITABIRA
Período do
08 / 2017
extrato
Lançamentos
balaDntc. ete movDimt.e nto A g. 0 ri gem Lote Histórico / Documento ValorR$ Saldo
27/07/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior o,ooc
01/08/2017 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 80.101 1.104,10 DY-
BANCO SANTANDER (BRASIL} S.A.
01/08/2017 0000 00000 855 BB Renda Fixa LP 100 2 1.104,10 e /ro .oo c
e/
03/08/2017 0767 99026 875 Transferido da poupança 767.510.070.791 10.520,13
03/08 0767 70791-0 CONSELHO ITABI
03/08/2017 0000 00000 345 BB Renda Fixa LP 100 2 10.520.13 D /(oo c
04/08/2017 0000 13105 375 Impostos 80.401 6.229,11 D/
FGTS ARRECADACAO GRF
04/08/2017 0000 13105 375 Impostos 80.402 5.952,050/
GPS -CODIGO DE BARRAS
04/08/2017 0000 13105 375 Impostos 80.403 410,20 D/
RFB-DARF PRETO CALCULADO
04/08/2017 0000 13105 375 Impostos 80.404 281,84 o/
RFB-DARF PRETO CALCULADO
04/08/2017 0000 13105 362 Pagamento conta luz 80.405 890,720/
CEMIG DISTRIBUICAO
04/08/2017 0000 00000 855 BB Renda Fixa LP 100 2 13.763,92 c/o,oo c
07/08/2017 0767 17733 510 Dep Cheque BB Liquidado 7.671.773.300.294 34.822.1 o c /
07/08/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 80.701 456,00D/
ITAU UNIBANCO S.A.
01ca12011 0000 00000 345 BB Renda Fixa LP 100 2 34.366,10 o/o ,oo c
. 08/08/2017 0767 99026 875 Transferido da poupança 767.510.070.791 5.023,11 e.--
08/08 0767 70791-0 CONSELHO ITABI
08/08/2017 0767 99026 470 Transferência on line 660. 767.000.026.659 948,00D/
08/08 0767 26659-0 ANA SARA A S A
08/08/2017 0767 99026 470 Transferência online 660. 767.000.029.528 4.009,00D/
08/08 0767 29528-0 GILDENIA A FER
08/08/2017 0767 99026 470 Transferência online 660. 767.000.033.883 2.513,00 D/'
08/08 0767 33883-4 DOUGLAS DOMING
08/08/2017 0767 99026 470 Transferência on line 660. 767.000.041.641 1.739,00 D/
08/08 0767 41641-X HONILIA CRISTI
08/08/2017 0767 99026 470 Transferência online 660. 767.000.054.493 1.363,00D/
08/08 0767 54493-0 DEBORA PENHA N
08/08/2017 0767 99026 470 Transferência online 660. 767.000.054.496 1.363,00 D _..,,,...
08/08 0767 54496-5 ELAINE A SENA
08/08/2017 0767 99026 470 Transferência on line 660. 767.000.054.635 1.363,00 o-
08/08 0767 54635-6 LUCIENE SOARES
08/08/2017 0767 99026 470 Transferência online 660. 767.000.054.885 1.363,00 D/
08/08 0767 54885-5 MONICA DO PATR
/
08/08/2017 0767 99026 470 Transferência on line 660. 767.000.059.201 1.363,00 D
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=24088e01373428722bd38edbce379... 13/09/2017